Ratios Financiers TH1NG AB

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TH1NG

SE0016074124

Services intégrés de télécommunications

PEA/PME

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 13/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4960 ^SEK	+4,64 %		-2,75 %	-41,30 %

15/04	Th1ng présente de nouveaux services IdO pour le secteur immobilier	RE
14/04	Th1ng lance une revue stratégique des plateformes IoT	RE

efb.Am-Ajh_NhyRS8dYpempQP8SH0gnuemmFJi8YBpk_v3c.ch_y6Eik3UMklY5OIwZlD6LjpEulPxnUTGV8P-tg1SdNAbXIdorCbRCikw

Données Financières Publiées: TH1NG AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	9,1 M	35,55 M	69,95 M	19,76 M	27,32 M
Total Chiffre d'affaires	9,1 M	35,55 M	69,95 M	19,76 M	27,32 M
Coût des marchandises vendues, total	15,01 M	44,84 M	83,06 M	28,55 M	32,5 M
Résultat Brut	-5,9 M	-9,29 M	-13,11 M	-8,78 M	-5,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,05 M	7,78 M	21,51 M	10 M	8,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,4 k	1,74 M	4,78 M	5,12 M	6,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	402	-574 k	-254 k	-21,02 M	-361 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,07 M	8,94 M	26,04 M	-5,9 M	14,31 M
Résultat d'Exploitation	-10,98 M	-18,23 M	-39,14 M	-2,88 M	-19,48 M
Intérêts payés, total	-38,27 k	-151 k	-592 k	-9 k	-289 k
Intérêts perçus et revenus des placements	205	4,96 M	25 k	13 k	13 k
Charges d'intérêt nettes	-38,06 k	4,81 M	-567 k	4 k	-276 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,02 M	-13,42 M	-39,71 M	-2,88 M	-19,76 M
EBT, elements non courants inclus	-11,02 M	-13,42 M	-39,71 M	-2,88 M	-19,76 M
Charge d'impôt	-2,58 M	-4,53 M	-7,76 M	13,6 M	-269 k
Résultat des activités poursuivies	-8,43 M	-8,88 M	-31,96 M	-16,48 M	-19,49 M
Résultat net part du groupe	-8,43 M	-8,88 M	-31,96 M	-16,48 M	-19,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	84 k
Résultat net	-8,43 M	-8,88 M	-31,96 M	-16,48 M	-19,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,43 M	-8,88 M	-31,96 M	-16,48 M	-19,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,43 M	-8,88 M	-31,96 M	-16,48 M	-19,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-3,66	-1,27	-0,97
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-3,66	-1,27	-0,97
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-3,66	-1,27	-0,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-3,66	-1,27	-0,97
BPA de base normalisé	-	-	-2,84	-0,14	-0,61
BPA dilué normalisé	-	-	-2,84	-0,14	-0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,96 M	-17,44 M	-37,71 M	-1,44 M	-18,02 M
EBITA	-10,98 M	-17,49 M	-37,78 M	-1,52 M	-18,12 M
EBIT	-10,98 M	-18,23 M	-39,14 M	-2,88 M	-19,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,1 M	36,12 M	70,21 M	40,82 M	27,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,44	33,79	19,53	-472,98	1,36
Total des impôts courants	-	9 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-4,54 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,89 M	-8,39 M	-24,82 M	-1,8 M	-12,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	1,08 M	3,34 M	3,66 M	3,05 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	852 k	1,63 M	32,59 M	13,72 M	4,53 M
Total des liquidités et VMP	852 k	1,63 M	32,59 M	13,72 M	4,53 M
Créances clients, total	860 k	2,46 M	1,58 M	1,34 M	2,65 M
Autres créances	301 k	829 k	1,79 M	343 k	596 k
Total des créances	1,16 M	3,29 M	3,37 M	1,69 M	3,25 M
Stocks	210 k	241 k	91 k	264 k	210 k
Dépenses payées d'avance	321 k	1,18 M	1,36 M	1,2 M	1,83 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	33 k	78 k
Total de l'actif circulant	2,54 M	6,34 M	37,41 M	16,9 M	9,9 M
Immobilisations corporelles brutes	99,27 k	302 k	422 k	387 k	467 k
Amortissements cumulés	-2,4 k	-101 k	-175 k	-206 k	-301 k
Immobilisations corporelles nettes	96,87 k	201 k	247 k	181 k	166 k
Investissements à long terme	100 k	-	-	-	34 k
Goodwill	180 k	5,38 M	4,17 M	2,95 M	1,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	675 k	525 k	375 k	225 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,58 M	6,89 M	14,12 M	-	-
Charges différées à long terme	952 k	15,74 M	16,78 M	15,42 M	18,94 M
Autres actifs à long terme, total	51,32 k	12 k	84 k	277 k	211 k
Total des actifs	6,51 M	35,23 M	73,34 M	36,11 M	31,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,05 M	5,35 M	10,33 M	3,64 M	3,68 M
Charges à payer, total	1,85 M	9,23 M	7,78 M	12,78 M	10,27 M
Impôts sur le revenu à payer	35,42 k	-	182 k	391 k	89 k
Autres passifs à court terme	368 k	3,47 M	34,12 M	6,21 M	3,98 M
Total du passif circulant	5,3 M	18,05 M	52,42 M	23,02 M	18,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	5,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,17 M	1,64 M	1,1 M	1,16 M
Autres passifs non courants	5 M	-	-	-	-
Total du passif	10,3 M	20,23 M	54,06 M	24,12 M	24,23 M
Actions ordinaires, total	55 k	68 k	695 k	695 k	1,44 M
Primes d'émissions d'actions	4 M	31,75 M	67,36 M	76,28 M	90,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,84 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-16,82 M	-48,78 M	-64,99 M	-84,89 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,79 M	15 M	19,28 M	11,99 M	7,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-228 k
Total des capitaux propres	-3,79 M	15 M	19,28 M	11,99 M	6,99 M
Total du passif et des capitaux propres	6,51 M	35,23 M	73,34 M	36,11 M	31,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	13,01 M	26,01 M	27,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	26,01 M	27,01 M
Actif net par action	-	-	1,48	0,46	0,27
Actif corporel net	-3,97 M	8,94 M	14,58 M	8,66 M	5,25 M
Actif corporel net par action	-	-	1,12	0,33	0,19
Total de la dette	0	0	0	0	5,04 M
Dette nette	-852 k	-1,63 M	-32,59 M	-13,72 M	512 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-228 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	100 k	-	-	-	12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	210 k	241 k	91 k	264 k	210 k
Machines, total	99,27 k	302 k	422 k	387 k	467 k
Employés à temps plein	10	31	30	20	25

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-	-8,88 M	-31,96 M	-16,48 M	-19,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	55 k	73 k	80 k	96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	743 k	1,36 M	1,36 M	1,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	798 k	1,44 M	1,44 M	1,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,08 M	3,34 M	3,66 M	3,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-4,69 M	-7,58 M	13,81 M	893 k
Variation des créances	-	-1,34 M	-262 k	1,86 M	-2,48 M
Variation des stocks	-	11 k	151 k	-207 k	87 k
Variation des dettes fournisseurs	-	925 k	4,98 M	-6,7 M	40 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	7,09 M	29,2 M	-22,92 M	-1,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-5 M	-685 k	-25,52 M	-18,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-119 k	-50 k	-81 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	23 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,95 M	-4,39 M	-2,29 M	-5,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-921 k
Autres activités d'investissement, total	-	-12,05 M	-72 k	-193 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-17 M	-4,58 M	-2,54 M	-6,03 M
Dette à long terme émise, total	-	3 M	-	-	6,13 M
Total de la dette émise	-	3 M	-	-	6,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-8 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-3,5 M
Total de la dette remboursée	-	-8 M	-	-	-3,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	27,78 M	39,98 M	10 M	16 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3,76 M	-811 k	-3,48 M
Flux de trésorerie de financement	-	22,78 M	36,23 M	9,19 M	15,16 M
Variation nette de la trésorerie	-	776 k	30,96 M	-18,87 M	-9,19 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	9 k	-172 k	-210 k	303 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,82 M	9,69 M	-26,81 M	-20,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,73 M	10,06 M	-26,81 M	-19,99 M
Variation du fonds de roulement net	-3,51 M	-9,74 M	-34,26 M	27,77 M	7,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-5 M	-	-	2,63 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-184,7	-54,61	-45,07	-3,29	-36,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	435,26	-203,36	-142,75	-11,52	-101,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	535,01	-158,56	-186,46	-105,43	-205,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	535,01	-158,56	-186,46	-105,43	-202,14
Analyse des marges
Marge brute %	-64,86	-26,14	-18,74	-44,44	-18,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,49	21,89	30,75	50,6	30,33
Marge d’EBITDA %	-120,35	-49,05	-53,91	-7,27	-65,97
Marge EBITA %	-120,6	-49,2	-54,01	-7,67	-66,32
Marge d'EBIT %	-120,6	-51,29	-55,96	-14,57	-71,31
Marge des activités poursuivies %	-92,65	-25	-45,68	-83,37	-71,33
Marge nette %	-92,65	-25	-45,68	-83,37	-71,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-92,65	-25	-45,68	-83,37	-71,02
Marge nette normalisée %	-75,64	-23,59	-35,48	-9,09	-44,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,56	13,85	-135,67	-73,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,29	14,38	-135,64	-73,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,45	1,7	1,29	0,36	0,81
Rotation des actifs corporels	-	238,67	312,27	92,36	157,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,35	21,43	34,68	13,54	13,68
Rotation des stocks (stock moyen)	-	198,86	500,36	160,83	137,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,35	0,71	0,73	0,55
Quick Ratio	0,38	0,27	0,69	0,67	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,28	-0,01	-1,11	-1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,94	17,08	10,52	26,95	26,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,84	0,73	2,27	2,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,25	34,53	88,79	41,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-15,33	-23,27	-59,57	-11,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	72,18
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	41,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	72,18
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	41,92
Dette totale / Total de l'actif	158,3	57,42	73,72	66,81	77,61
EBIT / Charges d'intérêt	-286,88	-120,75	-66,12	-320	-67,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-286,3	-115,46	-63,7	-159,56	-62,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-286,3	-115,46	-63,9	-165,11	-62,65
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,28
Dette nette / EBITDA	0,08	0,09	0,86	9,56	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,09	0,86	9,23	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,5 k	290,48	96,78	-71,74	38,23
Résultat brut, Croissance 1 an	432,97	57,36	41,1	-33,01	-41,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	59,13	114,44	-96,19	1,16 k
EBITA, 1 an Croissance en %	575,08	59,31	116,01	-95,99	1,1 k
EBIT, 1 an Croissance %	575,08	66,08	114,69	-92,64	576,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	418,58	5,34	259,66	-48,43	18,61
Résultat net, Croissance 1 an	418,58	5,34	259,66	-48,43	18,1
Résultat net normalisé sur 1 an	577,36	21,8	195,95	-92,76	593,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-65,4	-23,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,39 k	185,77	-35,88	-14,78	97,47
Stocks, Croissance 1 an	-	14,79	-62,24	190,11	-20,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	107,49	22,89	-26,72	-8,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	604,92	441,36	108,18	-50,76	-13,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-720,19	-325,11	63,04	-40,63	-39,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-692,1	-495,42	28,5	-37,82	-39,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-86,3	3,63 k	-28,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-57,98	62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-295,08	-376,69	-24,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-306,45	-366,45	-25,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,84 k	177,2	-25,43	-37,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	189,6	49,01	-2,77	-37,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	85,52	-71,42	-30,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	227,94	85,51	-70,56	-30,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	234,84	88,83	-60,26	-29,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	133,73	94,65	36,19	-21,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	133,73	94,65	36,19	-22,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	187,24	89,86	-53,71	-29,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-48,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	744,05	35,36	-26,08	29,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,16	4,66	51,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	59,68	-5,11	-18,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	517,75	235,71	1,24	-34,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	273,64	91,58	-1,62	-39,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	383,87	125,41	-10,61	-38,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	125,92	417,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-17,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,34	44,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	134,55	40,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	803,67	29,49	-8,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	127,88	14,15	-17,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,2	0,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	185,34	-48,31	1,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	188,73	-35,99	2,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	169,84	25,01	29,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	169,84	25,01	29,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	190,11	-36,09	13,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	257,47	16,01	2,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,94	-4,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,17	-6,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	329,89	77,04	-3,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	183,4	29,64	-16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	211,02	46,74	-21,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	210,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	102,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,3