THALES Rapport financier semestriel 2022
Rapport d'activité
Comptes consolidés
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022
SOMMAIRE
Attestation du responsable du rapport financier semestriel | 1 | |
Rapport sur l'activité et les résultats du premier semestre 2022 | 2 | |
o Chiffres clés en données ajustées | 2 | |
o Présentation de l'information financière | 3 | |
o | Prises de commandes | 7 |
o | Chiffre d'affaires | 8 |
o | Résultats ajustés | 10 |
o | Résultats consolidés | 11 |
o Situation financière au 30 juin 2022 | 13 | |
o | Parties liées | 14 |
o Principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice | 14 | |
o Perspectives pour l'année en cours | 14 | |
o | Annexes | 16 |
Comptes consolidés au 30 juin 2022 | 18 | |
o Compte de résultat consolidé | 19 | |
o Etat du résultat global consolidé | 20 | |
o Variation des capitaux propres consolidés | 21 | |
o | Bilan consolidé | 23 |
o Tableau des flux de trésorerie consolidés | 24 | |
o Notes annexes aux comptes consolidés | 25 | |
Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière | 40 | |
semestrielle |
Rapport sur l'activité et les résultats
du premier semestre 2022
Chiffres clés en données ajustées1
En millions d'euros, | S1 2022 | S1 2021 | Variation | Variation | ||
totale | organique | |||||
sauf résultat et dividende par action (en euros) | ||||||
Prises de commandes | 11 208 | 7 665 | +46 % | +43 % | ||
Carnet de commandes en fin de période | 37 988 | 34 744 | +9% | +9% | ||
Chiffre d'affaires | 8 256 | 7 669 | +7,7 % | +5,4 % | ||
EBIT2 | 891 | 722 | +23,4 % | +21,1 % | ||
en % du chiffre d'affaires | 10,8 % | 9,4 % | + 1,4 pts | +1.4 pts | ||
Résultat net ajusté, part du Groupe2 | 726 | 591 | +23 % | |||
Résultat net ajusté, part du Groupe, par action2 | 3,41 | 2,78 | +23 % | |||
Résultat net consolidé, part du Groupe | 566 | 432 | +31 % | |||
Free cash-flow opérationnel2 | 820 | 420 | +400 | |||
Trésorerie (dette) nette en fin de période2 | -894 | -2 4963 | +1 602 | |||
- Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, Thales présente des données ajustées, dont l'EBIT et le résultat net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable, qui permettent d'exclure des éléments non opérationnels et non récurrents. Le détail des ajustements est repris dans la « Présentation de l'information financière » de ce rapport.
- Indicateurs financiers à caractère non-strictement comptable, voir définitions en page 3.
- Dette nette au 30 juin 2021.
2
Présentation de l'information financière
Principes comptables
Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2022 ont été établis en conformité avec la norme IAS 34 (Information financière intermédiaire) et le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union Européenne au 30 juin 20224.
Les comptes intermédiaires suivent des règles et méthodes comptables identiques à celles adoptées pour les comptes annuels établis au 31 décembre 2021, telles que détaillées dans le document d'enregistrement universel 2021 (notes 1 et 13 de l'annexe aux comptes consolidés).
Compte de résultat ajusté
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe présente trois indicateurs clés, à caractère non strictement comptable, qui permettent d'exclure des éléments non opérationnels et/ou non récurrents. Ils sont déterminés comme suit :
- L'EBIT, agrégat opérationnel ajusté, correspond au résultat opérationnel courant, augmenté de la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence, avant impact des écritures enregistrées dans le cadre de regroupements d'entreprises (amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions).
- Le résultat net ajusté correspond au résultat net, sous déduction des éléments suivants, nets des effets impôts correspondants :
- amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition (regroupements d'entreprises) ;
- charges enregistrées au sein du résultat opérationnel courant ou du résultat financier qui sont directement liées à ces regroupements d'entreprises ;
- résultat des cessions, variations de périmètre et autres ;
- perte de valeur sur actifs immobilisés ;
- variation de juste valeur des instruments dérivés de change (comptabilisés au sein des « autres résultats financiers » dans les comptes consolidés) ;
- écarts actuariels sur les avantages à long terme (comptabilisés au sein du « résultat financier sur retraites et avantages à long terme » dans les comptes consolidés).
- Le free cash-flowopérationnel correspond au cash-flow net des activités opérationnelles avant contributions au titre de la réduction des déficits de financement des régimes de retraite au Royaume-Uni, et après déduction des investissements nets d'exploitation.
Les définitions de l'EBIT et du résultat net ajusté impliquent la définition d'autres agrégats sur le compte de résultat ajusté : coût de l'activité ajusté, marge brute ajustée (qui correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de l'activité ajusté), coûts indirects ajustés, autres résultats financiers ajustés, résultat financier sur retraites et avantages à long terme ajusté, impôt sur les bénéfices ajusté, résultat net ajusté, part du Groupe, par action, dont le calcul est détaillé dans les tableaux des pages 5 et 6.
La trésorerie (dette) nette correspond à la différence entre la somme des postes « trésorerie et équivalents de trésorerie » et « actifs financiers courants » et les dettes financières à court et long- terme, après déduction des instruments dérivés en couverture de taux. A compter du 1er janvier
4 disponibles sur le site https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002
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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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THALES SA published this content on 25 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2022 15:34:01 UTC.
