Flux de Trésorerie The Goldman Sachs Group, Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

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13/09	Goldman Sachs prévoit toujours une réduction de 25 points de base de la part de la Fed la semaine prochaine	RE
13/09	La domination de Nvidia sur le marché boursier alimente de fortes fluctuations de l'indice S&P 500	RE

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Données Financières Publiées: THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	21,74 Md	13,69 Md	12,12 Md	29,02 Md	68,52 Md
Intérêts payés, total	17,38 Md	8,94 Md	5,65 Md	21,35 Md	62,16 Md
Revenus nets d'intérêts	4,36 Md	4,75 Md	6,47 Md	7,68 Md	6,35 Md
Commission de courtage	2,99 Md	3,55 Md	3,62 Md	4,03 Md	3,79 Md
Négociations et transactions pour compte propre	16,21 Md	20,2 Md	27,02 Md	19,29 Md	20,36 Md
Asset Management Fee	6,19 Md	6,92 Md	8,06 Md	9 Md	9,53 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	6,8 Md	9,14 Md	14,17 Md	7,36 Md	6,22 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	36,55 Md	44,56 Md	59,34 Md	47,36 Md	46,25 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,06 Md	3,1 Md	357 M	2,72 Md	1,03 Md
Total Chiffre d'affaires	35,48 Md	41,46 Md	58,98 Md	44,65 Md	45,23 Md
Salaires et autres avantages sociaux	12,35 Md	13,31 Md	17,72 Md	15,15 Md	15,5 Md
Coût des services fournis, total	7,5 Md	8,16 Md	9,46 Md	10,84 Md	10,92 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,7 Md	1,9 Md	2,02 Md	2,46 Md	3,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,1 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,14 Md	3,1 Md
Total des dépenses de fonctionnement	23,66 Md	25,56 Md	31,4 Md	30,59 Md	32,79 Md
Résultat d'Exploitation	11,82 Md	15,9 Md	27,58 Md	14,06 Md	12,43 Md
EBT, hors éléments non courants	11,82 Md	15,9 Md	27,58 Md	14,06 Md	12,43 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-504 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,07 Md
Règlements judiciaires	-1,24 Md	-3,42 Md	-534 M	-576 M	-115 M
EBT, elements non courants inclus	10,58 Md	12,48 Md	27,04 Md	13,49 Md	10,74 Md
Charge d'impôt	2,12 Md	3,02 Md	5,41 Md	2,22 Md	2,22 Md
Résultat des activités poursuivies	8,47 Md	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md
Résultat net part du groupe	8,47 Md	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md
Résultat net	8,47 Md	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	595 M	569 M	519 M	550 M	660 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,87 Md	8,89 Md	21,12 Md	10,71 Md	7,86 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,87 Md	8,89 Md	21,12 Md	10,71 Md	7,86 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
BPA de base - Activités poursuivies	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	372 M	356 M	350 M	352 M	341 M
Bénéfice net par action - dilué	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
BPA dilué - Activités poursuivies	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	376 M	360 M	356 M	358 M	346 M
BPA de base normalisé	19,89	27,88	49,18	24,96	22,8
BPA dilué normalisé	19,68	27,58	48,44	24,54	22,47
Dividende par action	4,15	5	6,5	9	10,5
Ratio de distribution	24,85	24,7	12,6	32,7	49,19
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	20	24,2	20	16,5	20,7
Impôts intérieurs courants	1,5 Md	2,31 Md	3,48 Md	2,98 Md	1,62 Md
Impôts étrangers courants	950 M	1,54 Md	1,93 Md	1,66 Md	1,96 Md
Total des impôts courants	2,45 Md	3,85 Md	5,4 Md	4,64 Md	3,58 Md
Impôts intérieurs différés	-403 M	-840 M	264 M	-2,52 Md	-1,31 Md
Impôts étrangers différés	69 M	7 M	-259 M	103 M	-50 M
Total des impôts différés	-334 M	-833 M	5 M	-2,41 Md	-1,36 Md
Résultat net normalisé	7,39 Md	9,94 Md	17,24 Md	8,79 Md	7,77 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,12 Md	1,98 Md	2,55 Md	4,11 Md	2,1 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,12 Md	1,98 Md	2,55 Md	4,11 Md	2,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 Md	156 Md	261 Md	242 Md	242 Md
Liquidités et titres ségrégués	-	-	-	-	-
Titres détenus	-	-	-	-	-
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	85,69 Md	108 Md	206 Md	225 Md	224 Md
Titres empruntés	136 Md	142 Md	179 Md	189 Md	199 Md
Créances clients, total	74,6 Md	121 Md	161 Md	135 Md	132 Md
Autres créances	114 Md	122 Md	166 Md	190 Md	198 Md
Immobilisations corporelles brutes	34,2 Md	35,55 Md	31,2 Md	31,43 Md	27,06 Md
Amortissements cumulés	-9,95 Md	-10,12 Md	-10,81 Md	-12,19 Md	-13,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	24,25 Md	25,43 Md	20,39 Md	19,24 Md	13,42 Md
Goodwill	4,2 Md	4,33 Md	4,28 Md	6,37 Md	5,92 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	641 M	630 M	418 M	2,01 Md	1,18 Md
Investissements en titres de créance et de participation	64,26 Md	88,76 Md	88,84 Md	131 Md	147 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	289 Md	325 Md	308 Md	261 Md	367 Md
Autres actifs à court terme, total	67,08 Md	69,47 Md	69,23 Md	40,43 Md	111 Md
Autres actifs à long terme, total	285 M	366 M	593 M	766 M	762 M
Total des actifs	993 Md	1 163 Md	1 464 Md	1 442 Md	1 642 Md
Passifs
Comptes à payer, total	175 Md	191 Md	252 Md	262 Md	231 Md
Charges à payer, total	14,61 Md	15,37 Md	19,01 Md	15,98 Md	18,26 Md
Emprunts à court terme	202 Md	247 Md	302 Md	225 Md	401 Md
Part à court terme de la dette à long terme	30,64 Md	25,91 Md	18,12 Md	38,64 Md	49,36 Md
Part à court terme des contrats de location	384 M	342 M	305 M	325 M	325 M
Dette à long terme	218 Md	225 Md	262 Md	253 Md	247 Md
Contrats de location à long terme	2 Md	1,94 Md	1,98 Md	1,83 Md	1,91 Md
Titres privilégiés du Trust (BS)	1,33 Md	1,43 Md	1,32 Md	1,05 Md	1,05 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,95 Md	3,16 Md	2,36 Md	2,67 Md	2,95 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	104 Md	142 Md	210 Md	198 Md	251 Md
Autres passifs non courants	151 Md	213 Md	284 Md	325 Md	321 Md
Total du passif	901 Md	1 065 Md	1 353 Md	1 324 Md	1 524 Md
Actions privilégiées rachetables	11,2 Md	11,2 Md	10,7 Md	10,7 Md	11,2 Md
Total des capitaux propres privilégiés	11,2 Md	11,2 Md	10,7 Md	10,7 Md	11,2 Md
Actions ordinaires, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	54,88 Md	55,68 Md	56,4 Md	59,05 Md	60,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	106 Md	113 Md	132 Md	139 Md	144 Md
Actions détenues en propre	-84,01 Md	-85,94 Md	-91,14 Md	-94,63 Md	-100 Md
Résultat global et autres	1,71 Md	2,03 Md	2,14 Md	2,69 Md	2,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	79,06 Md	84,73 Md	99,22 Md	106 Md	106 Md
Intérêts minoritaires	1,71 Md	1,64 Md	840 M	649 M	363 M
Total des capitaux propres	91,98 Md	97,57 Md	111 Md	118 Md	117 Md
Total du passif et des capitaux propres	993 Md	1 163 Md	1 464 Md	1 442 Md	1 642 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	360 M	361 M	354 M	353 M	343 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	362 M	359 M	350 M	352 M	341 M
Actif net par action	218,38	235,81	283,89	302,31	310,25
Actif corporel net	74,22 Md	79,77 Md	94,52 Md	98,1 Md	98,61 Md
Actif corporel net par action	205,02	222	270,44	278,51	289,43
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	205,15	222,32	270,91	279,66	292,52
Total de la dette	454 Md	501 Md	586 Md	520 Md	700 Md
Dette nette	-190 Md	-229 Md	-367 Md	-397 Md	-331 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	285 M	366 M	593 M	766 M	762 M
Employés à temps plein	38,3 k	40,5 k	43,9 k	48,5 k	45,3 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	8,47 Md	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,53 Md	1,76 Md	1,9 Md	2,28 Md	4,18 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	173 M	147 M	120 M	174 M	681 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,7 Md	1,9 Md	2,02 Md	2,46 Md	4,86 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	1,06 Md	3,1 Md	357 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,02 Md	1,92 Md	2,35 Md	4,08 Md	2,08 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	2,72 Md	1,03 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-68,68 Md	-33,4 Md	15,23 Md	45,28 Md	-164 Md
Variation des créances	-7,69 Md	-30,9 Md	21,97 Md	35,01 Md	-28,22 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	87,34 Md	35,03 Md	-62,64 Md	-89,77 Md	168 Md
Autres activités opérationnelles	-354 M	-834 M	5 M	-2,32 Md	-4,66 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	23,87 Md	-13,73 Md	921 M	8,71 Md	-12,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,44 Md	-6,31 Md	-4,67 Md	-3,75 Md	-2,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	6,63 Md	2,97 Md	3,93 Md	2,71 Md	3,28 Md
Acquisitions en espèces	-803 M	-231 M	-	-2,12 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	487 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,96 Md	-19,61 Md	5,79 Md	-47,58 Md	-13,41 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-9,66 Md	-11,17 Md	-35,52 Md	-25,23 Md	-5,35 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-24,24 Md	-34,36 Md	-30,46 Md	-75,96 Md	-17,31 Md
Dette à court terme émise, total	14 M	10,57 Md	2,14 Md	321 M	2,72 Md
Dette à long terme émise, total	29,64 Md	55,32 Md	97,51 Md	86,32 Md	50,2 Md
Total de la dette émise	29,65 Md	65,89 Md	99,65 Md	86,64 Md	52,92 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,05 Md	-	-1,32 Md	-2,28 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,61 Md	-59,19 Md	-59,2 Md	-46,21 Md	-57,64 Md
Total de la dette remboursée	-53,66 Md	-59,19 Md	-60,52 Md	-48,5 Md	-57,64 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-6,08 Md	-2,76 Md	-6,18 Md	-5,1 Md	-7,14 Md
Émission d'actions privilégiées	1,1 Md	349 M	2,17 Md	-	1,5 Md
Rachat d'actions privilégiées	-1,1 Md	-350 M	-2,68 Md	-	-1 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,54 Md	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-560 M	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,34 Md	-2,72 Md	-3,68 Md	-4,19 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,1 Md	-2,34 Md	-2,72 Md	-3,68 Md	-4,19 Md
Autres activités de financement, total	35,56 Md	68,77 Md	105 Md	30,23 Md	43,35 Md
Flux de trésorerie de financement	3,37 Md	70,38 Md	135 Md	59,6 Md	27,8 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-11,56 Md	1,85 Md
Variation nette de la trésorerie	3 Md	22,3 Md	105 Md	-19,21 Md	-248 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,64 Md	9,09 Md	5,52 Md	19,02 Md	60,03 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,27 Md	2,75 Md	6,2 Md	4,56 Md	2,39 Md
Dette nette émise / remboursée	-24,01 Md	6,7 Md	39,13 Md	38,15 Md	-4,71 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,88	0,88	1,65	0,78	0,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,22	9,98	20,77	9,85	7,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,96	10,86	22,96	10,41	7,4
Analyse des marges
Marge brute %	87,55	86,76	89,35	84,05	83,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,51	38,53	35,44	42,27	41,58
Marge des activités poursuivies %	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Marge nette %	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Net Avail. Pour la marge commune %	22,18	21,44	35,8	23,99	17,37
Marge nette normalisée %	20,83	23,97	29,22	19,68	17,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,67	1,68	1,73	1,55
Quick Ratio	1,57	1,56	1,59	1,67	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,02	0	0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	493,13	513,64	529,24	441,29	597,24
Dette totale / Capital total	83,14	83,7	84,11	81,53	85,66
Dette à long terme / Capitaux propres	240,31	233,63	239,65	217,31	212,99
Dette à long terme / Capital total	40,52	38,07	38,09	40,15	30,55
Dette totale / Total de l'actif	90,74	91,61	92,43	91,83	92,86
Ratio de capital de première catégorie %	15,2	15,2	15,8	16	15,9
Ratio de capital total %	17,8	17,4	17,9	17,8	18,1
Ratio de levier %	8,7	8,1	7,3	7,3	7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,28	16,86	42,26	-24,3	1,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,07	16,79	46,49	-28,78	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Résultat net, Croissance 1 an	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,27	34,48	73,46	-49,01	-13,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,77	17,65	140,25	-49,43	-23,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an