Ratios Financiers The Trade Desk, Inc.

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US88339J1051

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 25/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,97 ^USD	+1,31 %		+7,38 %	-54,08 %

15/04	THE TRADE DESK, INC. : Wedbush toujours positif	ZM
11/04	THE TRADE DESK, INC. : UBS maintient sa recommandation à l'achat	ZM

6cd63ba.ZvS2oDlBGujhRZLaHUt1OPBQyVUr4nvC23cvYitGD8E.NIeC40slVYWlBuD3RAkvD584_SxFmyO3vh5ALVEUSY4hlcfQeDtK2LA38Q

Données Financières Publiées: THE TRADE DESK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	836 M	1,2 Md	1,58 Md	1,95 Md	2,44 Md
Total Chiffre d'affaires	836 M	1,2 Md	1,58 Md	1,95 Md	2,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	179 M	222 M	281 M	366 M	472 M
Résultat Brut	657 M	975 M	1,3 Md	1,58 Md	1,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	346 M	624 M	863 M	968 M	1,08 Md
Dépenses de R&D	167 M	226 M	320 M	412 M	463 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	513 M	850 M	1,18 Md	1,38 Md	1,55 Md
Résultat d'Exploitation	144 M	125 M	114 M	200 M	427 M
Intérêts payés, total	-	-1,03 M	-	-	-1,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	656 k	-	12,76 M	68,51 M	80,36 M
Charges d'intérêt nettes	656 k	-1,03 M	12,76 M	68,51 M	78,84 M
Gains (pertes) de change	-961 k	-1,75 M	961 k	-993 k	1,29 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	144 M	122 M	127 M	268 M	507 M
EBT, elements non courants inclus	144 M	122 M	127 M	268 M	507 M
Charge d'impôt	-98,41 M	-15,73 M	73,98 M	89,06 M	114 M
Résultat des activités poursuivies	242 M	138 M	53,38 M	179 M	393 M
Résultat net part du groupe	242 M	138 M	53,38 M	179 M	393 M
Résultat net	242 M	138 M	53,38 M	179 M	393 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	242 M	138 M	53,38 M	179 M	393 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	242 M	138 M	53,38 M	179 M	393 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	0,29	0,11	0,37	0,8
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	0,29	0,11	0,37	0,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	463 M	477 M	487 M	489 M	491 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5	0,28	0,11	0,36	0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	0,28	0,11	0,36	0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	490 M	499 M	500 M	500 M	502 M
BPA de base normalisé	0,19	0,16	0,16	0,34	0,65
BPA dilué normalisé	0,18	0,15	0,16	0,33	0,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	167 M	162 M	161 M	267 M	499 M
EBITA	144 M	125 M	114 M	200 M	427 M
EBIT	144 M	125 M	114 M	200 M	427 M
EBITDAR	213 M	218 M	221 M	328 M	574 M
Taux d’imposition effectif (%)	-68,39	-12,89	58,09	33,23	22,52
Impôts intérieurs courants	-69,75 M	-85 k	96,7 M	145 M	181 M
Impôts étrangers courants	2,55 M	2,44 M	3,07 M	5 M	8,77 M
Total des impôts courants	-67,2 M	2,35 M	99,77 M	150 M	190 M
Impôts intérieurs différés	-29,98 M	-18,09 M	-25,84 M	-59,66 M	-72,31 M
Impôts étrangers différés	-1,24 M	18 k	61 k	-1,16 M	-3,06 M
Total des impôts différés	-31,22 M	-18,08 M	-25,78 M	-60,82 M	-75,36 M
Résultat net normalisé	89,94 M	76,27 M	79,61 M	167 M	317 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	175 M	249 M	338 M	448 M	547 M
Dépenses générales et administratives	172 M	375 M	525 M	520 M	536 M
Dépense en recherche et de développement	172 M	231 M	327 M	426 M	479 M
Charges locatives nettes, total	45,52 M	55,78 M	60,24 M	61,46 M	75,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,59 M	-	-	3,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	54,18 M	-	-	72,06 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,79 M	15,91 M	18,28 M	21,05 M	29,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	36,67 M	57,79 M	94,82 M	121 M	138 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	29,73 M	50,67 M	64,44 M	75,92 M	99,14 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	36,58 M	213 M	321 M	274 M	228 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 M	337 M	499 M	492 M	495 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	437 M	754 M	1,03 Md	895 M	1,37 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	187 M	205 M	416 M	485 M	552 M
Total des liquidités et VMP	624 M	959 M	1,45 Md	1,38 Md	1,92 Md
Créances clients, total	1,58 Md	2,02 Md	2,35 Md	2,87 Md	3,33 Md
Total des créances	1,58 Md	2,02 Md	2,35 Md	2,87 Md	3,33 Md
Dépenses payées d'avance	102 M	112 M	51,84 M	63,35 M	84,63 M
Total de l'actif circulant	2,31 Md	3,09 Md	3,85 Md	4,31 Md	5,34 Md
Immobilisations corporelles brutes	406 M	439 M	500 M	518 M	688 M
Amortissements cumulés	-42,48 M	-68,89 M	-106 M	-159 M	-215 M
Immobilisations corporelles nettes	364 M	370 M	394 M	359 M	473 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,5 M	14,33 M	18,54 M	16,9 M	14,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	50,17 M	68,24 M	94,03 M	155 M	230 M
Autres actifs à long terme, total	17,65 M	33,17 M	28,34 M	43,83 M	57,56 M
Total des actifs	2,75 Md	3,58 Md	4,38 Md	4,89 Md	6,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 Md	1,66 Md	1,87 Md	2,32 Md	2,63 Md
Charges à payer, total	88,34 M	101 M	105 M	138 M	178 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,87 M	46,15 M	52,43 M	55,52 M	64,49 M
Total du passif circulant	1,47 Md	1,8 Md	2,03 Md	2,51 Md	2,87 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	255 M	238 M	209 M	180 M	248 M
Autres passifs non courants	11,26 M	8,28 M	27,49 M	33,26 M	41,62 M
Total du passif	1,74 Md	2,05 Md	2,27 Md	2,72 Md	3,16 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	539 M	915 M	1,45 Md	1,97 Md	2,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	474 M	612 M	666 M	197 M	354 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,53 Md	2,12 Md	2,16 Md	2,95 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,53 Md	2,12 Md	2,16 Md	2,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,75 Md	3,58 Md	4,38 Md	4,89 Md	6,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	474 M	485 M	491 M	489 M	496 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	473 M	483 M	490 M	489 M	496 M
Actif net par action	2,14	3,16	4,31	4,43	5,94
Actif corporel net	1 Md	1,51 Md	2,1 Md	2,15 Md	2,93 Md
Actif corporel net par action	2,12	3,13	4,28	4,39	5,92
Total de la dette	292 M	285 M	261 M	236 M	312 M
Dette nette	-332 M	-674 M	-1,19 Md	-1,14 Md	-1,61 Md
Dette relative aux contrats de location	364 M	446 M	482 M	492 M	603 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	46,5 M	75,74 M	137 M	171 M	219 M
Employés à temps plein	1,54 k	1,97 k	2,77 k	3,12 k	3,52 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,25 M	7,37 M	10,48 M	12,83 M	11,24 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	242 M	138 M	53,38 M	179 M	393 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,83 M	37,52 M	47,42 M	66,42 M	71,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,83 M	37,52 M	47,42 M	66,42 M	71,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,8 M	4,7 M	7 M	14 M	16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	112 M	337 M	499 M	492 M	495 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,15 M	1,46 M	3,2 M	2,96 M	853 k
Autres activités d'exploitation, total	4,24 M	29,34 M	33,23 M	-33,02 M	-27,38 M
Variation des créances	-418 M	-444 M	-292 M	-554 M	-474 M
Variation des dettes fournisseurs	481 M	309 M	187 M	475 M	299 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-48,3 M	-34,75 M	10,48 M	-44,05 M	-33,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	405 M	379 M	549 M	598 M	739 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74,06 M	-54,8 M	-84,16 M	-46,79 M	-98,24 M
Acquisitions en espèces	-	-13,26 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,05 M	-5,17 M	-7,72 M	-8,23 M	-8,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-63,16 M	-20,4 M	-212 M	-52,57 M	-50,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-143 M	-93,64 M	-304 M	-108 M	-158 M
Dette à long terme émise, total	143 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	143 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-143 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-143 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	97,82 M	90,7 M	80,59 M	99,01 M	266 M
Rachat d'actions ordinaires	-53,14 M	-56,86 M	-48,6 M	-725 M	-374 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,92 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	44,68 M	31,93 M	31,99 M	-626 M	-108 M
Variation nette de la trésorerie	306 M	317 M	276 M	-135 M	474 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,55 M	518 k	995 k	967 k	986 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,98 M	3,61 M	4,21 M	152 M	159 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	179 M	271 M	486 M	586 M	614 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	179 M	271 M	486 M	586 M	614 M
Variation du fonds de roulement net	-28,97 M	126 M	46,42 M	56,21 M	128 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,02	2,46	1,79	2,7	4,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,55	5	3,39	5,25	9,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,81	10,85	2,93	8,36	15,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,81	10,85	2,93	8,36	15,37
Analyse des marges
Marge brute %	78,61	81,48	82,18	81,21	80,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,43	52,15	54,71	49,75	44,27
Marge d’EBITDA %	19,98	13,57	10,21	13,71	20,4
Marge EBITA %	17,25	10,43	7,2	10,3	17,47
Marge d'EBIT %	17,25	10,43	7,2	10,3	17,47
Marge des activités poursuivies %	28,98	11,51	3,38	9,19	16,08
Marge nette %	28,98	11,51	3,38	9,19	16,08
Net Avail. Pour la marge commune %	28,98	11,51	3,38	9,19	16,08
Marge nette normalisée %	10,76	6,37	5,05	8,61	12,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,46	22,63	30,79	30,12	25,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,46	22,68	30,79	30,12	25,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,38	0,4	0,42	0,44
Rotation des actifs corporels	2,78	3,26	4,13	5,17	5,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,61	0,66	0,72	0,75	0,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,71	1,9	1,72	1,86
Quick Ratio	1,5	1,65	1,87	1,69	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,21	0,27	0,24	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	602,06	549,85	505,23	489,28	464,13
Délais de paiement des fournisseurs	2,27 k	2,47 k	2,29 k	2,09 k	1,92 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,86	18,63	12,34	10,9	10,59
Dette totale / Capital total	22,4	15,71	10,98	9,83	9,57
Dette à long terme / Capitaux propres	25,13	15,61	9,86	8,33	8,4
Dette à long terme / Capital total	19,5	13,16	8,78	7,52	7,6
Dette totale / Total de l'actif	63,21	57,31	51,71	55,73	51,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	121,18	-	-	282,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	211,76	-	-	379,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	158,55	-	-	314,27
Dette totale / EBITDA	1,38	1,3	1,18	0,72	0,54
Dette nette / EBITDA	-1,56	-3,09	-5,36	-3,49	-2,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,11	1,74	1,9	0,84	0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,39	-4,13	-8,64	-4,06	-3,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,47	43,11	31,87	23,34	25,63
Résultat brut, Croissance 1 an	30,17	48,34	33	21,89	24,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,14	-2,82	-0,59	65,69	86,83
EBITA, 1 an Croissance en %	28,53	-13,45	-8,94	76,4	113,07
EBIT, 1 an Croissance %	28,53	-13,45	-8,94	76,4	113,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	123,71	-43,15	-61,25	235,19	119,67
Résultat net, Croissance 1 an	123,71	-43,15	-61,25	235,19	119,67
Résultat net normalisé sur 1 an	23,82	-15,2	4,37	110,41	89,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	118,06	-42,86	-60,84	228,37	116,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,81	27,56	16,16	22,29	16,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,29	1,63	6,54	-8,88	31,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,28	29,91	22,46	11,6	25,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,99	51,05	38,59	2,41	36,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,41	50,75	38,5	2,31	36,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	572,82	-6,56	44,97	9,04	23,59
CAPEX, Croissance 1 an	107,49	-26	53,57	-44,4	109,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,7 k	50,94	79,41	20,65	4,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,7 k	51,3	78,98	20,65	4,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,35	34,53	37,38	27,54	24,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,52	38,96	40,46	27,33	23,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,03	12,46	-1,74	28,34	75,95
EBITA, 2 ans CAGR %	15,92	5,47	-11,22	26,74	93,87
EBIT, 2 ans CAGR %	15,92	5,47	-11,22	26,74	93,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,81	12,78	-53,06	13,97	171,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,81	12,78	-53,06	13,97	171,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,66	2,47	-5,92	48,19	99,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,57	10,34	-52,7	13,39	166,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,76	31,62	21,73	19,18	19,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	231,89	24,82	4,06	-1,47	9,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,95	43,85	26,13	16,9	18,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,99	58,34	44,68	19,13	18,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,24	57,91	44,5	19,04	18,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	116,27	150,74	16,39	25,73	16,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	93,43	23,91	6,6	-7,6	8,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,83	391,73	64,56	47,12	12,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,83	392,31	64,56	46,95	12,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,46	35,84	33,64	32,53	26,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,52	38,98	36,95	33,98	26,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,79	11,87	7,86	16,95	45,46
EBITA, 3 ans CAGR %	27,63	5,16	0,43	11,61	50,7
EBIT, 3 ans CAGR %	27,63	5,16	0,43	11,61	50,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,34	16,05	-21,01	-9,61	41,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,34	16,05	-21,01	-9,61	41,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,26	4,89	3,1	23,03	60,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,67	13,4	-21,88	-9,77	40,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,24	34,27	26,25	21,91	18,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	178,76	123,7	18,4	-0,45	8,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,17	47,36	36,33	21,09	19,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,87	57,61	51,46	28,94	24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,38	57,01	51,15	28,79	24,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	134,97	63,5	108,89	13,89	25,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	94,21	40,42	33,1	-14,19	21,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	223,8	73,38	251,37	48,38	31,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	204,64	73,52	251,37	48,38	31,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49	42,6	38,62	32,46	29,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,55	43	39,9	34,19	31,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,11	22,22	16,62	18,15	31,18
EBITA, 5 ans CAGR %	30,58	16,76	10,38	13,31	30,65
EBIT, 5 ans CAGR %	30,58	16,76	10,38	13,31	30,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,36	46,4	1	15,21	29,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,36	46,4	1	15,21	29,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,97	22,73	14,89	20,44	34,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65,97	13,88	-0,95	13,4	27,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	52,52	39,89	31,38	28,02	23,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	132,79	92,82	87,95	61,15	14,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,28	46,09	40,6	34,33	28,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	145,86	56,59	54,19	40,91	37,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	134,98	56,18	53,83	40,55	36,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,77	38,22	77,41	47,19	65,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,58	51,42	52,78	18,77	22,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,99	30,46	147	62,36	122,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,45	29,83	138,12	62,36	122,78