TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INCORPORATED

Flux de Trésorerie Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

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9501

JP3585800000

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
510,30 ^JPY	+0,43 %		+3,13 %	-22,36 %

16/06	Le Japon évalue l'impact de la grève sur le projet Ichthys LNG en Australie pour ses approvisionnements	RE
10/06	Une filiale de Petronas conclut un contrat de fourniture de GNL de 20 ans avec la coentreprise de Tokyo Electric et Chubu Electric	MT

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Données Financières Publiées: TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5 867 Md	5 310 Md	7 799 Md	6 918 Md	6 810 Md
Autres recettes, total	-	1 M	-	1 M	-
Total Chiffre d'affaires	5 867 Md	5 310 Md	7 799 Md	6 918 Md	6 810 Md
Coût des marchandises vendues, total	5 723 Md	5 264 Md	8 028 Md	6 640 Md	6 576 Md
Résultat Brut	143 Md	46,23 Md	-229 Md	279 Md	234 Md
Résultat d'Exploitation	143 Md	46,23 Md	-229 Md	279 Md	234 Md
Intérêts payés, total	-42,68 Md	-44,62 Md	-48,28 Md	-57,96 Md	-69,62 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	882 M	1,14 Md	949 M	1,57 Md	3,66 Md
Charges d'intérêt nettes	-41,8 Md	-43,48 Md	-47,33 Md	-56,39 Md	-65,96 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	101 Md	39,27 Md	-1,14 Md	202 Md	100 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-12,42 Md	2,95 Md	-7,95 Md	879 M	-14,27 Md
EBT, hors éléments non courants	190 Md	44,97 Md	-285 Md	426 Md	254 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	123 Md	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	62,74 Md	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-141 Md	-118 Md	-507 Md	-151 Md	-80,33 Md
Autres éléments non courants	141 Md	86,9 Md	495 Md	27,94 Md	24,62 Md
EBT, elements non courants inclus	190 Md	14,07 Md	-112 Md	302 Md	199 Md
Charge d'impôt	8,61 Md	7,57 Md	11,12 Md	32,74 Md	36,89 Md
Résultat des activités poursuivies	182 Md	6,5 Md	-123 Md	270 Md	162 Md
Résultat net part du groupe	182 Md	6,5 Md	-123 Md	270 Md	162 Md
Intérêts minoritaires	-888 M	-860 M	-601 M	-1,76 Md	-568 M
Résultat net	181 Md	5,64 Md	-124 Md	268 Md	161 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	181 Md	5,64 Md	-124 Md	268 Md	161 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	181 Md	5,64 Md	-124 Md	268 Md	161 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	112,9	3,52	-77,17	167,18	100,67
BPA de base - Activités poursuivies	112,9	3,52	-77,17	167,18	100,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
Bénéfice net par action - dilué	36,39	1,13	-77,17	54,27	32,68
BPA dilué - Activités poursuivies	36,39	1,13	-77,17	54,27	32,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,97 Md	4,99 Md	1,6 Md	4,94 Md	4,94 Md
BPA de base normalisé	73,52	17	-111,71	164,9	98,91
BPA dilué normalisé	23,69	5,46	-111,71	53,53	32,11
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	555 Md	465 Md	112 Md	637 Md	602 Md
EBITA	143 Md	46,23 Md	-229 Md	279 Md	234 Md
EBIT	143 Md	46,23 Md	-229 Md	279 Md	234 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,52	53,82	-9,93	10,83	18,56
Résultat net normalisé	118 Md	27,24 Md	-179 Md	264 Md	158 Md
Provisions de pension	-11,38 Md	-8,2 Md	-8,65 Md	-8 Md	-36,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	17,61 Md	18,16 Md	19,74 Md	21,07 Md	20,32 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	455 Md	862 Md	718 Md	1 243 Md	936 Md
Total des liquidités et VMP	455 Md	862 Md	718 Md	1 243 Md	936 Md
Créances clients, total	651 Md	594 Md	693 Md	622 Md	649 Md
Total des créances	651 Md	594 Md	693 Md	622 Md	649 Md
Stocks	86,24 Md	97,18 Md	110 Md	122 Md	139 Md
Autres actifs à court terme, total	383 Md	478 Md	555 Md	636 Md	739 Md
Total de l'actif circulant	1 575 Md	2 031 Md	2 076 Md	2 623 Md	2 464 Md
Immobilisations corporelles nettes	7 734 Md	7 816 Md	8 073 Md	8 367 Md	8 667 Md
Investissements à long terme	2 784 Md	3 007 Md	3 414 Md	3 606 Md	3 856 Md
Autres actifs à long terme, total	3 M	5 M	3 M	4 M	3 M
Total des actifs	12 093 Md	12 854 Md	13 563 Md	14 595 Md	14 987 Md
Passifs
Comptes à payer, total	307 Md	468 Md	576 Md	389 Md	485 Md
Emprunts à court terme	1 968 Md	2 170 Md	2 205 Md	2 656 Md	2 893 Md
Part à court terme de la dette à long terme	393 Md	498 Md	571 Md	513 Md	316 Md
Part à court terme des contrats de location	9,18 Md	9,67 Md	12,7 Md	14,62 Md	16,22 Md
Impôts sur le revenu à payer	81,88 Md	57,71 Md	47,68 Md	90,08 Md	105 Md
Autres passifs à court terme	806 Md	802 Md	745 Md	1 008 Md	926 Md
Total du passif circulant	3 565 Md	4 005 Md	4 157 Md	4 671 Md	4 741 Md
Dette à long terme	2 528 Md	2 772 Md	2 980 Md	3 131 Md	3 300 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	332 Md	324 Md	319 Md	310 Md	274 Md
Autres passifs non courants	2 525 Md	2 531 Md	2 985 Md	2 945 Md	2 885 Md
Total du passif	8 950 Md	9 631 Md	10 441 Md	11 057 Md	11 201 Md
Actions ordinaires, total	1 401 Md	1 401 Md	1 401 Md	1 401 Md	1 401 Md
Primes d'émissions d'actions	756 Md	756 Md	756 Md	756 Md	756 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	973 Md	981 Md	841 Md	1 109 Md	1 270 Md
Actions détenues en propre	-8,48 Md	-8,48 Md	-8,49 Md	-8,52 Md	-8,54 Md
Résultat global et autres	3,83 Md	67,51 Md	106 Md	254 Md	340 Md
Total des fonds propres ordinaires	3 125 Md	3 197 Md	3 095 Md	3 511 Md	3 759 Md
Intérêts minoritaires	17,48 Md	25,33 Md	26,56 Md	26,76 Md	26,9 Md
Total des capitaux propres	3 143 Md	3 222 Md	3 122 Md	3 538 Md	3 786 Md
Total du passif et des capitaux propres	12 093 Md	12 854 Md	13 563 Md	14 595 Md	14 987 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
Actif net par action	1,95 k	2 k	1,93 k	2,19 k	2,35 k
Actif corporel net	3 125 Md	3 197 Md	3 095 Md	3 511 Md	3 759 Md
Actif corporel net par action	1,95 k	2 k	1,93 k	2,19 k	2,35 k
Total de la dette	4 898 Md	5 450 Md	5 769 Md	6 315 Md	6 526 Md
Dette nette	4 443 Md	4 588 Md	5 051 Md	5 073 Md	5 590 Md
Dette relative aux PBO non financés	169 Md	165 Md	176 Md	123 Md	35,67 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,48 Md	25,33 Md	26,56 Md	26,76 Md	26,9 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1 389 Md	1 481 Md	1 411 Md	1 729 Md	1 886 Md
Stocks - matières premières, total	62,59 Md	72,5 Md	76,69 Md	88 Md	98,85 Md
Stocks - travaux en cours, total	13,65 Md	16,36 Md	20,12 Md	21,04 Md	26,56 Md
Stocks de produits finis, total	10 Md	8,33 Md	12,98 Md	12,58 Md	13,52 Md
Stocks - Autres	1 M	-	2 M	-	2 M
Employés à temps plein	37,89 k	37,94 k	38,01 k	38,18 k	38,07 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,33 Md	17,75 Md	22,02 Md	13,89 Md	16,98 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	190 Md	14,08 Md	-112 Md	302 Md	199 Md
Dépréciation et amortissement - CF	412 Md	419 Md	341 Md	358 Md	368 Md
Amortissements et dépréciations, Total	412 Md	419 Md	341 Md	358 Md	368 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24,35 Md	28,28 Md	-38,54 Md	27,31 Md	27,54 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-123 Md	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-101 Md	-39,27 Md	1,14 Md	-202 Md	-100 Md
Autres activités d'exploitation, total	-18,54 Md	-20,93 Md	18,63 Md	17,82 Md	-55,12 Md
Variation des créances	-114 Md	-69,03 Md	-119 Md	78,8 Md	-30,43 Md
Variation des dettes fournisseurs	-115 Md	163 Md	115 Md	73,29 Md	-56,04 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38,23 Md	-88,89 Md	-158 Md	17,42 Md	9,28 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	240 Md	406 Md	-75,67 Md	673 Md	361 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-600 Md	-552 Md	-631 Md	-705 Md	-833 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	63,65 Md	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-18,5 Md	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	22,64 Md	-7,89 Md	197 Md	6,05 Md	-25,89 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-577 Md	-560 Md	-389 Md	-699 Md	-859 Md
Dette à court terme émise, total	4 021 Md	4 403 Md	4 421 Md	5 796 Md	5 748 Md
Dette à long terme émise, total	957 Md	745 Md	780 Md	664 Md	487 Md
Total de la dette émise	4 979 Md	5 148 Md	5 201 Md	6 460 Md	6 234 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 026 Md	-4 200 Md	-4 387 Md	-5 345 Md	-5 511 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-980 Md	-398 Md	-500 Md	-571 Md	-516 Md
Total de la dette remboursée	-5 006 Md	-4 598 Md	-4 886 Md	-5 916 Md	-6 027 Md
Autres activités de financement, total	7,35 Md	11,11 Md	5,44 Md	-2,1 Md	-13,41 Md
Flux de trésorerie de financement	-20,34 Md	561 Md	320 Md	541 Md	194 Md
Ajustements des taux de change	-104 M	218 M	62 M	2,04 Md	1,69 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	1 M	-	-6,57 Md
Variation nette de la trésorerie	-358 Md	408 Md	-144 Md	518 Md	-309 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,16 Md	43,94 Md	46,97 Md	56,34 Md	67,51 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,33 Md	26,69 Md	-4,84 Md	-18,65 Md	15,07 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-303 Md	-48,01 Md	-612 Md	-112 Md	-481 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-277 Md	-20,12 Md	-582 Md	-75,49 Md	-437 Md
Variation du fonds de roulement net	178 Md	-83,69 Md	149 Md	-96,86 Md	118 Md
Dette nette émise (remboursée)	-27,69 Md	549 Md	315 Md	544 Md	208 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,75	0,23	-1,08	1,24	0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,13	0,35	-1,63	1,86	1,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6	0,2	-3,88	8,1	4,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6	0,18	-3,93	8,11	4,44
Analyse des marges
Marge brute %	2,45	0,87	-2,94	4,03	3,44
Marge d’EBITDA %	9,47	8,77	1,44	9,21	8,84
Marge EBITA %	2,45	0,87	-2,94	4,03	3,44
Marge d'EBIT %	2,45	0,87	-2,94	4,03	3,44
Marge des activités poursuivies %	3,1	0,12	-1,58	3,9	2,38
Marge nette %	3,08	0,11	-1,59	3,87	2,37
Net Avail. Pour la marge commune %	3,08	0,11	-1,59	3,87	2,37
Marge nette normalisée %	2,01	0,51	-2,29	3,82	2,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,17	-0,9	-7,85	-1,61	-7,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,71	-0,38	-7,46	-1,09	-6,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,43	0,59	0,49	0,46
Rotation des actifs corporels	0,76	0,68	0,98	0,84	0,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,73	8,53	12,12	10,52	10,71
Rotation des stocks (stock moyen)	65,76	57,39	77,57	57,38	50,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,51	0,5	0,56	0,52
Quick Ratio	0,31	0,36	0,34	0,4	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,1	-0,02	0,14	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,53	42,77	30,12	34,8	34,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,55	6,36	4,71	6,38	7,23
Délais de paiement des fournisseurs	19,88	26,81	23,68	26,54	24,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,2	22,32	11,14	14,64	17,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	155,86	169,14	184,79	178,5	172,36
Dette totale / Capital total	60,92	62,84	64,89	64,09	63,28
Dette à long terme / Capitaux propres	80,44	86,04	95,46	88,51	87,17
Dette à long terme / Capital total	31,44	31,97	33,52	31,78	32,01
Dette totale / Total de l'actif	74,01	74,93	76,98	75,76	74,74
EBIT / Charges d'intérêt	3,36	1,04	-4,74	4,81	3,37
EBITDA / Charges d'intérêt	13,02	10,43	2,32	10,99	8,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,04	-1,94	-10,75	-1,17	-3,32
Dette totale / EBITDA	8,82	11,71	51,43	9,91	10,84
Dette nette / EBITDA	8	9,86	45,03	7,96	9,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-110,42	-63,03	-11,12	-93,18	-28,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-100,17	-53,05	-9,73	-74,85	-24,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6	-9,49	46,87	-11,29	-1,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,28	-67,77	-595,27	-221,79	-15,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,43	-16,21	-75,9	467,92	-5,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,28	-67,77	-595,27	-221,79	-15,92
EBIT, 1 an Croissance %	-32,28	-67,77	-595,27	-221,79	-15,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	252,36	-96,42	-1,99 k	-319,14	-39,97
Résultat net, Croissance 1 an	256,78	-96,88	-2,29 k	-316,65	-39,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,24	-76,87	-756,91	-247,62	-40,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	259,48	-96,89	-6,93 k	-170,33	-39,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,11	-8,78	16,79	-10,22	4,29
Stocks, Croissance 1 an	-1,82	12,7	12,97	10,77	14,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,25	1,05	3,29	3,64	3,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13	6,29	5,52	7,61	2,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,76	2,29	-3,17	13,43	7,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,76	2,29	-3,17	13,43	7,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,86	69,5	-118,62	-989,38	-46,32
CAPEX, Croissance 1 an	8,11	-7,99	14,36	11,68	18,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,04 k	-84,17	1,17 k	-81,74	330,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-741,8	-92,73	2,79 k	-87,02	479,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,79	-7,76	15,29	14,15	-6,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,22	-53,28	26,34	145,6	1,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,35	-14,34	-55,06	16,99	131,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,22	-53,28	26,34	145,6	1,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,22	-53,28	26,34	145,6	1,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,59	-64,5	-17,73	544,03	14,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,78	-66,65	-17,33	589,14	14,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,42	-59,26	23,27	211,4	-5,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,97	-66,59	45,62	593,01	-34,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,01	3,35	3,21	2,4	-3,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-27,86	5,19	12,84	11,86	12,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,13	1,15	2,16	3,47	3,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,64	3,68	5,9	6,56	5,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4	4,99	-0,48	4,8	10,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4	4,99	-0,48	4,8	10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31	12,1	-43,83	28,67	118,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,6	-0,27	2,57	13,01	14,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	260,83	75,41	42,06	52,55	-11,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	118,36	-31,67	45,03	93,71	-13,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,09	-5,73	7,71	5,65	8,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,77	-47,1	2,63	24,8	71,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,21	-18,32	-43,87	4,67	8,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,77	-47,1	2,63	24,8	71,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,77	-47,1	2,63	24,8	71,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,03	-69,65	33,6	14,04	192,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,15	-71,05	34,6	13,98	205,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,54	-45,97	2,93	30,9	79,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,29	-71,13	96,8	14,25	206,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,11	-1,08	7,65	-1,47	3,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,66	-16,29	7,72	12,14	12,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,92	-3,12	1,86	2,65	3,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,34	0,25	4,29	6,47	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,63	3,43	2,2	3,96	5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,63	3,43	2,2	3,96	5,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,68	-6,9	-38,38	41,05	-3,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,2	-3,78	4,39	5,52	14,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,2	27,26	239,76	-28,31	115,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,28	-29,74	138,11	-35,13	179,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,68	-0,18	5,92	1,77	1,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,36	-29,13	-4,51	-2,24	2,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,99	-10,77	-33,3	-5,69	-1,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,36	-29,13	-4,51	-2,24	2,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,36	-29,13	-4,51	-2,24	2,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,02	-45,33	-17,31	3	25,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,14	-46,84	-17,22	2,88	26,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,24	-27,66	2,38	8,87	-0,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,99	-46,91	3,71	2,94	26,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,54	3,51	3,75	0,3	3,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-15,01	-9,12	-7,28	-6	9,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,29	-1,6	-0,92	-0,53	2,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,41	0,92	1,5	2,73	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,31	6,41	3,15	3,98	5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,31	6,41	3,15	3,98	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,96	-12,29	-36,83	5,97	2,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,47	-0,37	2,35	2,61	8,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,56	-21,37	20,65	36,83	98,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,97	-37,26	15,84	5,41	58,96