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TotalEnergies : Rapport financier semestriel 2021 (pdf - 976 Ko)

30/07/2021 | 08:10
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Rapport financier

Premier semestre 2021

Sommaire

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

1

Glossaire

2

01

02

Rapport semestriel d'activité

3

Comptes consolidés au 30 juin 2021

21

1.1 Faits marquants depuis le début de l'année 2021

1.2  Principales données financières issues des comptes consolidés de TotalEnergies

1.3  Principales données d'environnement, d'émissions de gaz à effet de serre et de production

    1. Environnement - prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage
    2. Émissions de gaz à effet de serre
    3. Production
  1. Analyse des résultats des secteurs
    1. Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)
    2. Exploration-Production
    3. Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
  2. Résultats de TotalEnergies
    1. Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
    2. Résultat net ajusté part TotalEnergies
    3. Résultat net ajusté par action
    4. Acquisitions - cessions
    5. Cash-flownet
    6. Rentabilité
  3. Comptes de TotalEnergies SE
  4. Sensibilités 2021
  5. Synthèse et perspectives
  6. Autres informations
    1. Principales données opérationnelles des secteurs

1.9.2  Éléments d'ajustement du résultat net part TotalEnergies

    1. Réconciliation de l'EBITDA ajusté avec les états financiers consolidés
    2. Investissements - Désinvestissements
    3. Cash-flow
    4. Ratio d'endettement
    5. Rentabilité des capitaux employés moyens
  1. Principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice 2021
  2. Principales transactions entre parties liées

3 2.1 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

  • 2.2 Compte de résultat consolidé - semestriel

2.3

Résultat global consolidé - semestriel

6

2.4

Compte de résultat consolidé - trimestriel

6

2.5

Résultat global consolidé - trimestriel

6

2.6

Bilan consolidé

6

2.7

Tableau de flux de trésorerie consolidé - semestriel

7

2.8

Tableau de flux de trésorerie consolidé - trimestriel

7

2.9

Variation des capitaux propres consolidés

8

2.10

Annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2021 (non auditée)

9

1)

Principes comptables

11

2)

Évolution de la composition de la Compagnie

11

3)

Informations par secteur d'activité

11

4) 

Capitaux propres

11

5)

Emprunts et dettes financières

11

6)

Parties liées

11

7)

Autres risques et engagements

11

8)

Événements postérieurs à la clôture

12

12

12

13

13

15

15

16

17

17

18

18

18

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

30

31

42

44

44

44

44

Le présent rapport financier semestriel a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 juillet 2021

conformément au III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier.

Rapport financier 1er semestre 2021

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

  • J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés de TotalEnergies SE (la Société) pour le premier semestre de l'exercice 2021 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant aux pages 3 à 20 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes consolidés condensés précités figure à la page 21 du présent rapport financier semestriel. »

Courbevoie, le 29 juillet 2021

Patrick Pouyanné

Président-directeur général

1

Glossaire

Les termes « TotalEnergies » et « Compagnie » utilisés dans le présent document se réfèrent, de façon collective, à TotalEnergies SE et l'ensemble de ses sociétés consolidées, détenues directement ou indirectement, situées en France ou à l'étranger. Le terme « Société » utilisé dans ce document se réfère exclusivement à TotalEnergies SE, société mère de la Compagnie.

Abréviations

€ :

euro

$USD :

dollar américain

ADR :

American depositary receipt (attestant un ADS)

ADS :

American depositary share (représentant une action d'une

société)

AMF :

Autorité des marchés financiers

API :

American Petroleum Institute

CO2 :

dioxyde de carbone

DACF :

debt adjusted cash flow se définit comme la marge brute

d'autofinancement hors frais financiers

FLNG :

floating liquefied natural gas

FPSO :

floating production, storage and offloading

FSRU :

floating storage and regasification unit

GES :

gaz à effet de serre

GNC :

gaz naturel compressé

GNL :

gaz naturel liquéfié

GNV :

gaz naturel véhicule

GPL :

gaz de pétrole liquéfié

HSE :

hygiène, sécurité, environnement

IFRS :

International Financial Reporting Standards

IPIECA :

International Petroleum Industry Environmental

Conservation Association

LGN :

liquides de gaz naturel

MCV :

marge sur coûts variables - Raffinage Europe

Indicateur représentant la marge moyenne sur coûts

variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe.

Elle est égale à la différence entre les ventes de produits

raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies

et les achats de pétrole brut avec les coûts variables

associés divisée par les quantités raffinées en tonnes.

OML :

oil mining lease

PPA :

Power Purchase Agreement

ROACE :

rentabilité des capitaux employés moyen

(Return On Average Capital Employed)

ROE :

rentabilité des capitaux propres (Return On Equity)

SEC :

United States Securities and Exchange Commission

VE :

véhicule électrique

Unités de mesures

/an = par an b = baril(1)

bep = baril équivalent pétrole btu = British thermal unit CO2e = équivalent CO2

G = milliard

GW = gigawatt

GWh = gigawatt-heure /j = par jour

k = mille

km = kilomètre m = mètre

= mètre cube(1) M = million

MW = mégawatt PJ = pétajoule pc = pied cube

t = tonne (métrique)

tep = tonne équivalent pétrole TWh = térawatt heure

W = watt

Wac = watt AC Wc = watt crête

Table de conversion

1 acre ≈ 0,405 hectare

1 b = 42 gallons US ≈ 159 litres

1 b/j de pétrole brut ≈ 50 t/an de pétrole brut 1 Gm³/an ≈ 0,1 Gpc/j

1 km ≈ 0,62 mile

1 m³ ≈ 35,3 pc

1 Mt de GNL ≈ 48 Gpc de gaz

1 Mt/an de GNL ≈ 131 Mpc/j de gaz

1 t d'huile ≈ 7,5 b d'huile (pour une densité de 37° API)

1 bep = 1 b de pétrole brut ≈ 5 399 pc de gaz en 2020(2) (5 395 pc en 2019 et 5 387 pc en 2018)

  1. Volumes de liquide et de gaz rapportés aux conditions standards internationales (15°C et 1 atm).
  2. Le gaz naturel est converti en barils équivalents pétrole en utilisant un ratio pied cube de gaz naturel par baril équivalent. Ce taux est calculé sur la base du contenu énergétique équivalent moyen des réserves de gaz naturel pendant les périodes concernées, et est sujet à changements. Le taux de la table de conversion est applicable aux réserves de gaz naturel de TotalEnergies au niveau de la Compagnie.

2

Rapport financier - Premier semestre 2021

Rapport semestriel d'activité

01

Faits marquants depuis le début de l'année 2021

01Rapport semestriel d'activité

1.1 Faits marquants depuis le début de l'année 2021(1)

Responsabilité sociétale et environnementale

  • Total se transforme et devient TotalEnergies, dotée d'une nouvelle identité visuelle
  • Le Conseil d'administration de TotalEnergies prend l'initiative de soumettre une résolution sur l'ambition de la Société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone
  • En cohérence avec sa politique climat, retrait de TotalEnergies de l'American Petroleum Institute
  • Inauguration de L'Industreet, campus de formation de jeunes aux métiers de l'industrie, action phare en matière de responsabilité sociétale de TotalEnergies en France
  • 3ème place mondiale et 1ère place pour le secteur
    Pétrole et Gaz dans le classement BloombergNEF sur la prise en compte par les entreprises des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
  • Décision de TotalEnergies et Chevron de suspendre la distribution des dividendes de la société de transport de gaz au Myanmar
  • Partenariat avec Novatek en vue de réduire les émissions liées à la production de GNL, développer le captage et stockage du carbone à grande échelle et étudier des projets d'hydrogène et d'ammoniac décarbonés
  • Partenariat avec GHGSat pour surveiller par satellite les émissions de méthane en mer

Renouvelables et Électricité

  • Acquisition en Inde d'une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le premier développeur solaire au monde
  • Obtention avec Macquarie d'une concession sur fonds marins pour développer ensemble un projet éolien offshore de 1,5 GW au Royaume-Uni
  • Acquisition de portefeuilles de projets solaires et de stockage de 4 GW aux États-Unis
  • Prise de participation de 23% dans un projet d'éolien offshore de 640 MW en construction à Taiwan
  • Cession de 50% de 2 portefeuilles renouvelables en France représentant près de 340 MW
  • Acquisition par Adani Green Energy Ltd., dont TotalEnergies est actionnaire à hauteur de 20%, d'un portefeuille de 5 GW de capacité de production électrique renouvelable en opération et en construction en Inde qui contribuera à hauteur de 1 GW à l'objectif de TotalEnergies de 35 GW en 2025
  • Signature d'un contrat de vente d'électricité verte à Orange qui permettra le développement de 80 MW de fermes solaires en France
  • Signature avec Merck & Co. d'un contrat portant sur la vente sur une période de 10 ans de 90 GWh/an d'électricité renouvelable en Espagne
  • Contrat de vente d'électricité renouvelable de 50 GWh/an sur 15 ans avec Air Liquide en Belgique
  • Association de TotalEnergies et Microsoft pour soutenir l'innovation digitale et leurs objectifs de neutralité carbone
  • Partenariat avec Amazon pour la fourniture de ses datas centers en électricité renouvelable (474 MW), en Europe et aux États-Unis, et l'accélération de la transformation numérique de TotalEnergies
  1. Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l'accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.

Rapport financier - Premier semestre 2021

3

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 30 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2021 06:08:13 UTC.


© Publicnow 2021
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CA 2021 170 Mrd - 145 Mrd
Résultat net 2021 13 454 M - 11 472 M
Dette nette 2021 34 978 M - 29 826 M
PER 2021 9,00x
Rendement 2021 7,13%
Capitalisation 118 Mrd 118 Mrd 101 Mrd
VE / CA 2021 0,90x
VE / CA 2022 0,84x
Nbr Employés 105 476
Flottant 93,6%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 25
Dernier Cours de Cloture 44,38 $
Objectif de cours Moyen 57,16 $
Ecart / Objectif Moyen 28,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Chief Financial Officer
Marie-Noelle Semeria Chief Technology Officer
Patrick Artus Independent Director
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE7.21%117 264
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY-0.14%1 865 573
PETROCHINA COMPANY LIMITED55.00%152 738
ROYAL DUTCH SHELL PLC15.66%152 341
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM53.43%105 088
EQUINOR ASA38.19%74 826