Finances TotalEnergies SE London S.E.

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FR0000120271

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 10:04:43 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,52 ^EUR	-1,22 %		+2,86 %	+10,12 %

09:50	TotalEnergies : principaux indicateurs du premier trimestre 2024	AO
09:29	TotalEnergies : marge de raffinage accrue au 1er trimestre	CF

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 670	113 142	132 372	155 896	159 912	174 758	-	-
Valeur Entreprise ¹	173 794	159 176	175 577	174 890	176 132	193 117	190 925	189 933
PER	13,2 x	-14,9 x	8,57 x	8 x	7,84 x	7,64 x	7,56 x	7,86 x
Rendement	5,34 %	7,37 %	5,98 %	6,51 %	4,76 %	4,71 %	5 %	5,23 %
Capitalisation / CA	0,81 x	0,95 x	0,72 x	0,59 x	0,73 x	0,84 x	0,85 x	0,86 x
Valeur Entreprise / CA	0,99 x	1,33 x	0,95 x	0,66 x	0,8 x	0,92 x	0,93 x	0,93 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,4 x	8,64 x	4,53 x	2,44 x	3,52 x	4,14 x	4,21 x	4,28 x
Valeur Entreprise / FCF	13,5 x	39,4 x	9,72 x	5,52 x	7,67 x	12,4 x	12,4 x	13,1 x
FCF Yield	7,41 %	2,54 %	10,3 %	18,1 %	13 %	8,07 %	8,09 %	7,61 %
Price to Book	1,22 x	1,09 x	1,18 x	1,39 x	1,37 x	1,35 x	1,23 x	1,16 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 586 407	2 624 209	2 608 696	2 483 722	2 351 973	2 406 791	-	-
Cours de référence ²	55,16	43,11	50,74	62,77	67,99	72,61	72,61	72,61
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	176 249	119 704	184 634	263 310	218 945	209 197	206 295	203 540
EBITDA ¹	32 192	18 431	38 740	71 578	50 030	46 611	45 331	44 363
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	17 381	5 119	24 397	50 522	32 150	33 182	31 702	30 290
Marge d'exploitation	9,86 %	4,28 %	13,21 %	19,19 %	14,68 %	15,86 %	15,37 %	14,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	17 310	-7 018	25 953	43 286	34 811	32 448	28 722	24 228
Résultat net ¹	11 267	-7 242	16 032	20 526	21 384	22 048	21 015	19 495
Marge nette	6,39 %	-6,05 %	8,68 %	7,8 %	9,77 %	10,54 %	10,19 %	9,58 %
BNA ²	4,170	-2,900	5,920	7,850	8,670	9,500	9,602	9,239
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 583	15 444	14 455
Marge FCF	7,31 %	3,37 %	9,79 %	12,03 %	10,49 %	7,45 %	7,49 %	7,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,99 %	21,91 %	46,64 %	44,26 %	45,89 %	33,43 %	34,07 %	32,58 %
FCF Conversion (Résultat net)	114,27 %	-	112,69 %	154,33 %	107,36 %	70,68 %	73,49 %	74,15 %
Dividende / Action ²	2,943	3,177	3,033	4,088	3,239	3,419	3,628	3,795
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	49 070	55 298	63 950	70 445	64 962	63 953	58 233	51 534	54 413	54 765	42 679	48 463	49 612	48 216	-
EBITDA ¹	9 821	13 208	17 061	16 983	19 420	15 997	14 167	11 105	13 062	11 696	12 190	11 810	11 717	11 528	11 404
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 649	8 986	12 483	13 662	13 729	10 648	9 958	7 304	9 875	6 736	7 921	8 012	7 949	7 761	8 818
Marge d'exploitation	13,55 %	16,25 %	19,52 %	19,39 %	21,13 %	16,65 %	17,1 %	14,17 %	18,15 %	12,3 %	18,56 %	16,53 %	16,02 %	16,1 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	7 444	9 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	4 645	5 837	4 944	5 692	6 626	3 264	5 557	4 088	6 676	5 063	4 998	5 994	5 602	5 606	6 066
Marge nette	9,47 %	10,56 %	7,73 %	8,08 %	10,2 %	5,1 %	9,54 %	7,93 %	12,27 %	9,24 %	11,71 %	12,37 %	11,29 %	11,63 %	-
BNA ²	1,710	2,170	1,850	2,160	2,560	1,260	2,210	1,640	2,730	2,090	2,314	2,637	2,562	2,571	2,683
Dividende / Action ²	0,7709	0,7582	0,7261	0,7012	0,6905	0,7939	0,8156	0,8133	0,7793	0,8500	0,8535	0,8528	0,8528	0,8688	0,8994
Date de publication	28/10/21	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	31 124	46 034	43 205	18 994	16 220	18 359	16 168	15 175
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9668 x	2,498 x	1,115 x	0,2654 x	0,3242 x	0,3939 x	0,3567 x	0,3421 x
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 583	15 444	14 455
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,7 %	3,68 %	16,8 %	32,4 %	20,3 %	17,8 %	16 %	14,9 %
ROA (RN / Total Actif)	4,25 %	1,5 %	6,45 %	12,1 %	7,89 %	7,2 %	7,04 %	6,37 %
Total Actifs ¹	265 031	-481 228	248 376	169 359	271 044	306 237	298 385	306 139
Actif net par Action ²	45,20	39,40	42,90	45,00	49,60	53,90	59,10	62,60
Cash Flow Par Action ²	9,430	5,650	11,50	18,40	16,70	14,60	15,40	14,40
Capex ¹	11 810	10 764	12 343	15 690	17 722	17 468	17 472	17 690
Capex / CA	6,7 %	8,99 %	6,69 %	5,96 %	8,09 %	8,35 %	8,47 %	8,69 %
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TotalEnergies SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

72,61 USD

Objectif de cours Moyen

77,76 USD

Ecart / Objectif Moyen

+7,10 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,18 %	1 954 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+19,70 %	474 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,32 %	259 Md
SHELL PLC	+11,02 %	231 Md
PETROBRAS	+5,56 %	101 Md
EQUINOR ASA	-5,49 %	81,31 Md
ENI S.P.A	+0,16 %	52,76 Md
GAZPROM	-.--%	50,08 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+20,73 %	47,94 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées