Flux de Trésorerie Toyota Motor Corporation

Actions

7203

JP3633400001

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 09/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 500,00 ^JPY	-3,19 %		-9,40 %	-3,49 %

13:54	Les voitures hybrides offrent une bouffée d'oxygène aux métaux du groupe du platine	RE
08:32	Tokyo a clôturé en baisse lundi, après le repli de Wall Street	AW

71aa49ccdf3bb0483c8b84.VZSOGwjutcL8OXuMitnAqXexyucFXtuRyxKulxqqZ9w.ItzFUDu6-bLNdDDO7rKk5BTFvbBQGZjf_D_loi3vD4gc4btSYr6Bt7ZjTw

Données Financières Publiées: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	27 760 Md	25 077 Md	29 073 Md	34 368 Md	41 648 Md
Recettes de la division Finances	2 170 Md	2 137 Md	2 306 Md	2 787 Md	3 447 Md
Total Chiffre d'affaires	29 930 Md	27 215 Md	31 380 Md	37 154 Md	45 095 Md
Coût des marchandises vendues, total	23 143 Md	21 200 Md	24 251 Md	29 129 Md	33 601 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	1 380 Md	1 182 Md	1 157 Md	1 713 Md	2 893 Md
Résultat Brut	5 408 Md	4 832 Md	5 972 Md	6 313 Md	8 602 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 973 Md	2 635 Md	2 976 Md	3 588 Md	3 247 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 973 Md	2 635 Md	2 976 Md	3 588 Md	3 247 Md
Résultat d'Exploitation	2 434 Md	2 198 Md	2 996 Md	2 725 Md	5 355 Md
Intérêts payés, total	-32,22 Md	-42,42 Md	-44 Md	-47,36 Md	-64,73 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	233 Md	194 Md	-	343 Md	582 Md
Charges d'intérêt nettes	201 Md	152 Md	-44 Md	296 Md	517 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	271 Md	351 Md	560 Md	643 Md	763 Md
Gains (pertes) de change	-79,02 Md	15,14 Md	216 Md	125 Md	188 Md
Autres produits non opérationnels	25,6 Md	216 Md	262 Md	-120 Md	143 Md
EBT, hors éléments non courants	2 853 Md	2 932 Md	3 991 Md	3 669 Md	6 965 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27,08 Md	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2 826 Md	2 932 Md	3 991 Md	3 669 Md	6 965 Md
Charge d'impôt	683 Md	650 Md	1 116 Md	1 176 Md	1 894 Md
Résultat des activités poursuivies	2 142 Md	2 282 Md	2 875 Md	2 493 Md	5 071 Md
Résultat net part du groupe	2 142 Md	2 282 Md	2 875 Md	2 493 Md	5 071 Md
Intérêts minoritaires	-66,15 Md	-37,12 Md	-24,5 Md	-41,65 Md	-126 Md
Résultat net	2 076 Md	2 245 Md	2 850 Md	2 451 Md	4 945 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	17,28 Md	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2 059 Md	2 245 Md	2 850 Md	2 451 Md	4 945 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2 059 Md	2 245 Md	2 850 Md	2 451 Md	4 945 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	147,12	160,65	205,23	179,47	365,94
BPA de base - Activités poursuivies	147,12	160,65	205,23	179,47	365,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,99 Md	13,98 Md	13,89 Md	13,66 Md	13,51 Md
Bénéfice net par action - dilué	145,9	158,93	205,23	179,47	365,94
BPA dilué - Activités poursuivies	145,9	158,93	205,23	179,47	365,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,23 Md	14,21 Md	13,89 Md	13,66 Md	13,51 Md
BPA de base normalisé	122,68	128,47	177,83	164,83	312,79
BPA dilué normalisé	120,65	126,4	177,83	164,83	312,79
Dividende par action	44	47	52	60	75
Ratio de distribution	30,34	27,86	-	29,7	17,8
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	4 040 Md	3 533 Md	4 818 Md	4 403 Md	7 026 Md
EBITA	2 434 Md	2 198 Md	2 996 Md	2 725 Md	5 355 Md
EBIT	2 434 Md	2 198 Md	2 996 Md	2 725 Md	5 355 Md
EBITDAR	4 165 Md	3 618 Md	-	4 500 Md	7 129 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	29 930 Md	27 215 Md	31 380 Md	37 154 Md	45 095 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,19	22,17	27,96	32,05	27,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	491 Md	926 Md	-	844 Md	2 056 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	192 Md	-276 Md	-	332 Md	-163 Md
Résultat net normalisé	1 717 Md	1 796 Md	2 470 Md	2 251 Md	4 227 Md
Intérêts sur la dette à long terme	805 M	4,12 Md	-	5,43 Md	6,15 Md
Provisions de pension	-21,56 Md	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	471 Md	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1 110 Md	1 085 Md	1 124 Md	1 406 Md	1 363 Md
Charges locatives nettes, total	125 Md	84,82 Md	-	97,02 Md	104 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,15 Md	10,5 Md	-	14,56 Md	20,27 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	117 Md	74,32 Md	-	82,47 Md	83,27 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	364 M	-	808 M	1,86 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	364 M	-	808 M	1,86 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 774 Md	3 274 Md	6 114 Md	5 548 Md	6 893 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 477 Md	-	-	1 510 Md	4 505 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	106 Md	37,85 Md	-	164 Md	181 Md
Total des liquidités et VMP	4 357 Md	3 312 Md	6 114 Md	7 222 Md	11 578 Md
Créances clients, total	2 095 Md	2 270 Md	3 143 Md	2 716 Md	2 640 Md
Autres créances	565 Md	801 Md	164 Md	1 089 Md	1 267 Md
Total des créances	2 660 Md	3 071 Md	3 307 Md	3 805 Md	3 906 Md
Stocks	2 435 Md	2 888 Md	3 821 Md	4 256 Md	4 605 Md
Dépenses payées d'avance	884 Md	-	-	-	-
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	6 614 Md	6 756 Md	7 181 Md	8 280 Md	11 057 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	1 446 Md	1 827 Md	-	1 969 Md	2 519 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	222 Md	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	25,32 Md	4 923 Md	3 299 Md	929 Md	1 048 Md
Total de l'actif circulant	18 643 Md	22 777 Md	23 722 Md	26 460 Md	34 714 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	28 424 Md	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-15 649 Md	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6 571 Md	7 195 Md	12 775 Md	8 220 Md	9 214 Md
Investissements à long terme	11 845 Md	4 161 Md	4 838 Md	15 784 Md	17 101 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	477 Md	1 192 Md	580 Md	717 Md
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	10 424 Md	12 450 Md	14 583 Md	16 491 Md	20 637 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	4 308 Md	4 606 Md	-	4 905 Md	5 577 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	355 Md	336 Md	342 Md	387 Md	502 Md
Charges différées à long terme	-	631 Md	-	670 Md	638 Md
Autres actifs à long terme, total	536 Md	9 634 Md	10 236 Md	807 Md	1 014 Md
Total des actifs	52 680 Md	62 267 Md	67 689 Md	74 303 Md	90 114 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 434 Md	2 954 Md	4 292 Md	3 819 Md	3 828 Md
Charges à payer, total	1 373 Md	1 397 Md	1 520 Md	1 552 Md	1 864 Md
Emprunts à court terme	5 286 Md	1 926 Md	11 188 Md	722 Md	515 Md
Part à court terme de la dette à long terme	142 Md	89,68 Md	-	47,04 Md	91,12 Md
Part à court terme des contrats de location	39,14 Md	-	-	-	-
Division des finances Dette courante	4 509 Md	10 286 Md	-	11 584 Md	14 891 Md
Division des finances Autres passifs à court terme, total	16,92 Md	88,15 Md	-	43,61 Md	38,86 Md
Impôts sur le revenu à payer	201 Md	263 Md	827 Md	361 Md	1 186 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3 901 Md	4 457 Md	4 015 Md	5 831 Md	6 764 Md
Total du passif circulant	17 902 Md	21 460 Md	21 842 Md	23 960 Md	29 178 Md
Dette à long terme	1 030 Md	1 629 Md	15 309 Md	1 830 Md	2 085 Md
Contrats de location à long terme	242 Md	-	-	-	-
Division des finances Dette non courante	10 006 Md	12 045 Md	-	15 628 Md	19 357 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	15,57 Md	19,94 Md	-	18,08 Md	19,22 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	963 Md	1 015 Md	1 023 Md	1 047 Md	1 059 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1 043 Md	1 247 Md	1 355 Md	1 802 Md	2 220 Md
Autres passifs non courants	741 Md	562 Md	1 006 Md	754 Md	958 Md
Total du passif	31 943 Md	37 979 Md	40 534 Md	45 039 Md	54 875 Md
Actions ordinaires, total	397 Md	397 Md	397 Md	397 Md	397 Md
Primes d'émissions d'actions	489 Md	497 Md	499 Md	499 Md	492 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23 428 Md	24 104 Md	26 453 Md	28 343 Md	32 795 Md
Actions détenues en propre	-3 087 Md	-2 902 Md	-3 306 Md	-3 737 Md	-3 967 Md
Résultat global et autres	-1 166 Md	1 308 Md	2 203 Md	2 836 Md	4 504 Md
Total des fonds propres ordinaires	20 061 Md	23 405 Md	26 246 Md	28 339 Md	34 221 Md
Intérêts minoritaires	677 Md	884 Md	909 Md	926 Md	1 018 Md
Total des capitaux propres	20 738 Md	24 288 Md	27 155 Md	29 264 Md	35 239 Md
Total du passif et des capitaux propres	52 680 Md	62 267 Md	67 689 Md	74 303 Md	90 114 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,83 Md	13,98 Md	13,78 Md	13,57 Md	13,47 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,83 Md	13,98 Md	13,78 Md	13,57 Md	13,47 Md
Actif net par action	1,45 k	1,67 k	1,9 k	2,09 k	2,54 k
Actif corporel net	20 061 Md	22 927 Md	25 054 Md	27 759 Md	33 504 Md
Actif corporel net par action	1,45 k	1,64 k	1,82 k	2,05 k	2,49 k
Total de la dette	21 254 Md	25 976 Md	26 496 Md	29 811 Md	36 939 Md
Dette nette	9 548 Md	22 664 Md	20 383 Md	22 588 Md	25 361 Md
Dette relative aux PBO non financés	877 Md	623 Md	-	438 Md	136 Md
Dette relative aux contrats de location	998 Md	679 Md	-	776 Md	828 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	677 Md	884 Md	909 Md	926 Md	1 018 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4 123 Md	4 161 Md	4 838 Md	5 227 Md	5 710 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Réserve LIFO, Total	-21,19 Md	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	485 Md	645 Md	-	1 240 Md	1 118 Md
Stocks - travaux en cours, total	315 Md	350 Md	-	531 Md	496 Md
Stocks de produits finis, total	1 517 Md	1 749 Md	-	2 317 Md	2 797 Md
Stocks - Autres	118 Md	144 Md	-	168 Md	194 Md
Terres possédées	-	-	1 362 Md	-	-
Bâtiments, total	-	-	5 285 Md	-	-
Machines, total	-	-	13 982 Md	-	-
Employés à temps plein	360 k	366 k	373 k	375 k	381 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	6 781 Md	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,94 Md	31,59 Md	-	41,68 Md	32,68 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2 076 Md	2 245 Md	-	2 451 Md	4 945 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1 605 Md	1 410 Md	-	1 762 Md	1 793 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1 605 Md	1 410 Md	-	1 762 Md	1 793 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	234 Md	-	277 Md	294 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	56,91 Md	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20,08 Md	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-271 Md	-351 Md	-	-643 Md	-763 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	143 Md	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	274 Md	252 Md	-	609 Md	1 913 Md
Variation des créances	249 Md	5,03 Md	-	-532 Md	-859 Md
Variation des stocks	-114 Md	-243 Md	-	-351 Md	-208 Md
Variation des dettes fournisseurs	-76,41 Md	384 Md	-	712 Md	561 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-102 Md	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-270 Md	-1 210 Md	-	-1 332 Md	-3 470 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3 591 Md	2 727 Md	-	2 955 Md	4 206 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 595 Md	-3 489 Md	-	-3 358 Md	-4 714 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1 440 Md	1 412 Md	-	1 716 Md	2 164 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-278 Md	-	-348 Md	-334 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	233 Md	-667 Md	-	184 Md	-721 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1 229 Md	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 661 Md	-	208 Md	-1 393 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3 151 Md	-4 684 Md	-	-1 599 Md	-4 999 Md
Dette à court terme émise, total	292 Md	-	-	240 Md	402 Md
Dette à long terme émise, total	5 691 Md	9 656 Md	-	9 277 Md	12 057 Md
Total de la dette émise	5 983 Md	9 656 Md	-	9 517 Md	12 459 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1 038 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4 425 Md	-5 416 Md	-	-8 353 Md	-8 752 Md
Total de la dette remboursée	-4 425 Md	-6 455 Md	-	-8 353 Md	-8 752 Md
Émission d'actions ordinaires	-	200 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-476 Md	-	-	-431 Md	-231 Md
Dividendes ordinaires payés	-630 Md	-626 Md	-	-728 Md	-880 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-630 Md	-626 Md	-	-728 Md	-880 Md
Autres activités de financement, total	-54,94 Md	-36,6 Md	-	-60,68 Md	-97,94 Md
Flux de trésorerie de financement	397 Md	2 739 Md	-	-56,18 Md	2 498 Md