Finances TransDigm Group Inc.

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US8936411003

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 214 ^USD	-1,00 %		-1,74 %	+19,96 %

17/04	TRANSDIGM GROUP INC. : Stifel Nicolaus toujours positif	ZM
16/04	Un initié de Transdigm Group a vendu des actions pour une valeur de 3 699 290 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	27 791	25 754	34 422	28 463	46 527	67 478	-	-
Valeur Entreprise ¹	43 222	41 046	49 633	45 257	62 663	84 328	82 959	81 971
PER	40,2 x	58,4 x	60 x	39,2 x	38,3 x	44,6 x	35,5 x	31,4 x
Rendement	-	6,84 %	-	3,53 %	-	-	-	-
Capitalisation / CA	5,32 x	5,05 x	7,17 x	5,24 x	7,07 x	8,74 x	7,96 x	7,47 x
Valeur Entreprise / CA	8,28 x	8,04 x	10,3 x	8,34 x	9,52 x	10,9 x	9,79 x	9,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,9 x	18 x	22,7 x	17,1 x	18,5 x	21 x	18,7 x	17,1 x
Valeur Entreprise / FCF	47,3 x	37 x	61,4 x	54,6 x	50,7 x	43,1 x	36,7 x	31,3 x
FCF Yield	2,11 %	2,7 %	1,63 %	1,83 %	1,97 %	2,32 %	2,73 %	3,2 %
Price to Book	-9,62 x	-6,85 x	-11,8 x	-7,56 x	-23,5 x	-32,9 x	-449 x	32,5 x
Nbr de Titres (en Milliers)	53 375	54 206	55 112	54 235	55 183	55 606	-	-
Cours de référence ²	520,7	475,1	624,6	524,8	843,1	1 214	1 214	1 214
Date de publication	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 223	5 103	4 798	5 429	6 585	7 719	8 477	9 039
EBITDA ¹	2 419	2 278	2 189	2 646	3 395	4 025	4 438	4 789
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 927	1 751	1 691	2 215	2 923	3 546	3 964	4 298
Marge d'exploitation	36,88 %	34,31 %	35,24 %	40,8 %	44,39 %	45,94 %	46,76 %	47,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 063	740	715	1 127	1 716	2 139	2 589	2 865
Résultat net ¹	840,9	653	681	866	1 298	1 614	1 990	2 238
Marge nette	16,1 %	12,8 %	14,19 %	15,95 %	19,71 %	20,91 %	23,48 %	24,76 %
BNA ²	12,94	8,140	10,41	13,38	22,03	27,19	34,15	38,64
Free Cash Flow ¹	913,9	1 108	808	829	1 236	1 957	2 262	2 619
Marge FCF	17,5 %	21,71 %	16,84 %	15,27 %	18,77 %	25,35 %	26,69 %	28,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,78 %	48,64 %	36,91 %	31,33 %	36,41 %	48,63 %	50,98 %	54,69 %
FCF Conversion (Résultat net)	108,68 %	169,68 %	118,65 %	95,73 %	95,22 %	121,28 %	113,67 %	117,01 %
Dividende / Action ²	-	32,50	-	18,50	-	-	-	-
Date de publication	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 279	1 194	1 327	1 398	1 510	1 397	1 592	1 744	1 852	1 789	1 879	1 984	2 081	1 999	2 092
EBITDA ¹	636	565	633	696	752	699	817	915	963	912	972,8	1 043	1 102	1 027	1 095
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	535	455	520	599	641	590	695	783	856	787	851,8	917,2	978	907,1	946,8
Marge d'exploitation	41,83 %	38,11 %	39,19 %	42,85 %	42,45 %	42,23 %	43,66 %	44,9 %	46,22 %	43,99 %	45,32 %	46,24 %	47 %	45,38 %	45,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	287	193	260	312	362	301	397	469	549	488	492,9	556,5	608,6	577,3	630,4
Résultat net ¹	209	117	199	238	266	190	304	351	414	281	379,9	427,1	472,5	442,7	491,7
Marge nette	16,34 %	9,8 %	15 %	17,02 %	17,62 %	13,6 %	19,1 %	20,13 %	22,35 %	15,71 %	20,21 %	21,53 %	22,71 %	22,15 %	23,51 %
BNA ²	3,580	1,980	3,380	4,100	3,980	3,330	5,320	6,140	7,230	4,870	6,613	7,382	8,243	7,638	8,494
Dividende / Action ²	-	-	-	-	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	16/11/21	08/02/22	10/05/22	09/08/22	10/11/22	07/02/23	09/05/23	08/08/23	09/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	15 431	15 292	15 211	16 794	16 136	16 849	15 481	14 493
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,38 x	6,713 x	6,949 x	6,347 x	4,753 x	4,187 x	3,488 x	3,026 x
Free Cash Flow ¹	914	1 108	808	829	1 236	1 957	2 262	2 619
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	-	-	-	-	237 %
ROA (RN / Total Actif)	5,9 %	4,79 %	3,61 %	4,63 %	6,82 %	8,06 %	8,61 %	8,72 %
Total Actifs ¹	14 252	13 647	18 855	18 712	19 024	20 021	23 105	25 661
Actif net par Action ²	-54,10	-69,30	-52,80	-69,40	-35,90	-36,90	-2,700	37,40
Cash Flow Par Action ²	18,00	21,20	15,60	16,30	24,00	33,40	46,90	46,60
Capex ¹	102	105	105	119	139	186	188	186
Capex / CA	1,94 %	2,06 %	2,19 %	2,19 %	2,11 %	2,41 %	2,21 %	2,06 %
Date de publication	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TransDigm Group Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 214 USD

Objectif de cours Moyen

1 273 USD

Ecart / Objectif Moyen

+4,87 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabrication de pièces d'avions

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRANSDIGM GROUP INC.	+19,96 %	67,48 Md
SAFRAN	+30,57 %	91,81 Md
HEICO CORPORATION	+9,95 %	24,1 Md
MTU AERO ENGINES AG	+9,30 %	12,25 Md
AECC AVIATION POWER CO.,LTD	-12,81 %	12 Md
CURTISS-WRIGHT CORPORATION	+11,55 %	9,51 Md
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD.	-10,62 %	7,87 Md
MEGGITT PLC	-.--%	7,35 Md
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC.	+4,31 %	3,85 Md
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.	-7,79 %	3,33 Md

Fabrication de pièces d'avions