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COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS | ||
AU 30 JUIN 2021 | ||
Groupe Travel Technology Interactive - Comptes Consolidés semestriel au 30 juin 2021 | - | Page 1 / 17 |
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE | |||
En milliers d'Euros | Notes | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
Chiffres d'affaires | 6.10 | 1 972 | 1 710 |
Charges de personnel | 6.11 | -903 | -1 000 |
Charges externes | -630 | -699 | |
Impôts et taxes | -9 | -16 | |
Dotations aux amortissements | 6.1 / 6.2 / 6.3 | -210 | -234 |
Dotations aux provisions | 6.5 / 6.8 | -55 | -191 |
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 164 | -431 |
Autres produits et charges opérationnels RESULTAT OPERATIONNEL
Intérêts et charges assimilées Autres produits et charges financières Charges d'impôts
RESULTAT NET dont :
- part du Groupe
-
part des minoritaires
Résultat de base part action résultat dilué par actions
6.12 | -1 | -10 |
163 | -441 | |
6.13 | -21 | -292 |
6.13 | -12 | |
6.14 | -36 | -4 |
105 | -750 | |
105 | -750 | |
0,01 | -0,10 | |
0,01 | -0,08 |
ETAT DU RESULTAT GLOBAL | ||
En milliers d'Euros | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
Résultat de l'ensemble consolidé | 105 | -750 |
Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables en | ||
compte de résultat | ||
Écarts de change résultant de la conversion des | 37 | -19 |
activités à l'étranger | ||
Effet actuariel des engagements retraites | -8 | |
Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables en | ||
compte de résultat |
Résultat global | 134 | -769 |
Dont part revenant au Groupe | 134 | -769 |
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU 30 JUIN 2021
En milliers d'Euros | NOTES 30/06/2021 31/12/2020 |
ACTIFS NON COURANTS |
Ecart d'acquisition | 6.1.1 |
Autres immobilisations incorporelles | 6.1.2 |
Autres immobilisations corporelles | 6.2 |
Droit d'utilisation relatifs aux contrats de locatio | 6.3 |
Autres actifs financiers non courants | 6.4 |
Actifs d'impôts différés | 6.6 |
4 140 | 4 140 |
1 786 | 1 953 |
99 | 101 |
205 | 247 |
33 | 27 |
147 | 149 |
Total des actifs non courants | 6 409 | 6 617 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Créances clients et comptes rattachés | 6.5 | 711 | 702 | ||
Autres créances courantes | 6.5 | 448 | 762 | ||
Valeurs mobilières de placement | 6.15.1 | - | - | ||
Disponibilités | 6.15.1 | 1 452 | 1 009 | ||
Total des actifs courants | 2 611 | 2 473 | |||
TOTAL ACTIF | 9 020 | 9 090 | |||
En milliers d'Euros | NOTES | 30/06/2021 | 31/12/2020 | ||
CAPITAUX PROPRES | |||||
Capital social | 6.7 | 2 195 | 2 195 | ||
Réserves | 6.7.2 | 3 029 | 3 663 | ||
Résultat net part du Groupe | 105 | - | 680 | ||
Intérêts minoritaires dans le résultat | |||||
Total des capitaux propres | 5 329 | 5 178 | |||
PASSIFS NON COURANTS | |||||
Dettes financières à long terme | 6.9 | 1 971 | 1 371 | ||
Dettes locatives à long terme | 6.9 | 116 | 162 | ||
Emprunts divers | 6.9 | - | 570 | ||
Emprunts obligataires | 6.9 | ||||
Provisions non courantes | 6.8 | 88 | 96 | ||
Total des passifs non courants | 2 174 | 2 198 | |||
PASSIFS COURANTS | |||||
Autres dettes courantes | 6.15.2 | 1 364 | 1 538 | ||
Provisions courantes | 6.8 | 36 | 36 | ||
Dettes locatives à court terme | 6.9 | 101 | 120 | ||
Dettes financières à court term. Part moins d'un an | 6.9 | 15 | 19 | ||
Total des passifs courants | 1 516 | 1 714 | |||
TOTAL PASSIF | 9 020 | 9 090 | |||
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
En milliers d'Euros
Capitaux propres
au 31 décembre 2019 Résultat net de l'exercice Ecarts de conversion Affectation de résultat Effet actuariel sur
engagement retraite Autres opérations sur
capital
Capitaux propres
au 31 décembre 2020 Résultat net de l'exercice Ecarts de conversion Affectation de résultat Effet actuariel sur
engagement retraite Autres opérations sur
capital
Nombre | Capital | Primes | Réserves | Résultat | Total |
d'actions | d'émission | consolidés | global | capitaux | |
ou d'apport | de l'exercice | propres | |||
7 171 595 | 2 008 | 5 255 | -1 754 | 18 | 5 526 |
-680 | -680 | ||||
45 | 45 | ||||
18 | -18 | ||||
-63 | -63 | ||||
668 507 | 187 | 163 | 350 | ||
7 840 102 | 2 195 | 5 418 | -1 737 | -698 | 5 178 |
105 | 105 | ||||
38 | 38 | ||||
-698 | 698 | ||||
8 | 8 |
Capitaux propres | 7 840 102 | 2 195 | 5 418 | -2 435 | 151 | 5 329 |
au 30 juin 2021 | ||||||
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
En milliers d'Euros | Notes | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE | ||||
RESULTAT NET CONSOLIDE | 105 | -680 | -750 | |
Dotation aux amortissements | 6.1 / 6.2 / 6.3 | 210 | 451 | 234 |
Dotation aux provisions courantes / non courantes | 6.8 | 4 | 7 | |
Impôts différés | 6.6 | -2 | -4 | -2 |
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT | 317 | -226 | -518 | |
Variation du besoin en fonds de roulement | 6.15.2 | 129 | 1 036 | 1 209 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | 446 | 810 | 691 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | ||||
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corp. | 6.1 / 6.2 | -3 | -148 | -12 |
Cessions d'immobilisations | ||||
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -3 | -148 | -12 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||||
Variation des dettes locatives | 6.9 | -65 | -75 | -45 |
Remboursement d'emprunts | 6.9 | -2 677 | -2 718 | |
Souscription d'emprunts | 6.9 | 600 | 1 200 | 211 |
Variation des capitaux propres | 350 | |||
Rachat d'actions propres | ||||
Variation des autres dettes non courantes | 6.9 | -569 | 568 | 1 475 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | -34 | -634 | -1 077 | |
Variation nette de la trésorerie | 409 | 27 | -398 | |
Incidence des variations de cours de devises | 38 | 45 | -19 | |
Trésorerie nette en début d'exercice | 6.15.1 | 990 | 918 | 918 |
Trésorerie nette à la fin de l'exercice | 6.15.1 | 1 437 | 990 | 500 |
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Travel Technology Interactive SA published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 16:31:11 UTC.