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COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

AU 30 JUIN 2021

Groupe Travel Technology Interactive - Comptes Consolidés semestriel au 30 juin 2021

-

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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En milliers d'Euros

Notes

30/06/2021

30/06/2020

Chiffres d'affaires

6.10

1 972

1 710

Charges de personnel

6.11

-903

-1 000

Charges externes

-630

-699

Impôts et taxes

-9

-16

Dotations aux amortissements

6.1 / 6.2 / 6.3

-210

-234

Dotations aux provisions

6.5 / 6.8

-55

-191

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

164

-431

Autres produits et charges opérationnels RESULTAT OPERATIONNEL

Intérêts et charges assimilées Autres produits et charges financières Charges d'impôts

RESULTAT NET dont :

  • part du Groupe
  • part des minoritaires
    Résultat de base part action résultat dilué par actions

6.12

-1

-10

163

-441

6.13

-21

-292

6.13

-12

6.14

-36

-4

105

-750

105

-750

0,01

-0,10

0,01

-0,08

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

En milliers d'Euros

30/06/2021

30/06/2020

Résultat de l'ensemble consolidé

105

-750

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables en

compte de résultat

Écarts de change résultant de la conversion des

37

-19

activités à l'étranger

Effet actuariel des engagements retraites

-8

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables en

compte de résultat

Résultat global

134

-769

Dont part revenant au Groupe

134

-769

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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU 30 JUIN 2021

En milliers d'Euros

NOTES 30/06/2021 31/12/2020

ACTIFS NON COURANTS

Ecart d'acquisition

6.1.1

Autres immobilisations incorporelles

6.1.2

Autres immobilisations corporelles

6.2

Droit d'utilisation relatifs aux contrats de locatio

6.3

Autres actifs financiers non courants

6.4

Actifs d'impôts différés

6.6

4 140

4 140

1 786

1 953

99

101

205

247

33

27

147

149

Total des actifs non courants

6 409

6 617

ACTIFS COURANTS

Créances clients et comptes rattachés

6.5

711

702

Autres créances courantes

6.5

448

762

Valeurs mobilières de placement

6.15.1

-

-

Disponibilités

6.15.1

1 452

1 009

Total des actifs courants

2 611

2 473

TOTAL ACTIF

9 020

9 090

En milliers d'Euros

NOTES

30/06/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital social

6.7

2 195

2 195

Réserves

6.7.2

3 029

3 663

Résultat net part du Groupe

105

-

680

Intérêts minoritaires dans le résultat

Total des capitaux propres

5 329

5 178

PASSIFS NON COURANTS

Dettes financières à long terme

6.9

1 971

1 371

Dettes locatives à long terme

6.9

116

162

Emprunts divers

6.9

-

570

Emprunts obligataires

6.9

Provisions non courantes

6.8

88

96

Total des passifs non courants

2 174

2 198

PASSIFS COURANTS

Autres dettes courantes

6.15.2

1 364

1 538

Provisions courantes

6.8

36

36

Dettes locatives à court terme

6.9

101

120

Dettes financières à court term. Part moins d'un an

6.9

15

19

Total des passifs courants

1 516

1 714

TOTAL PASSIF

9 020

9 090

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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

En milliers d'Euros

Capitaux propres

au 31 décembre 2019 Résultat net de l'exercice Ecarts de conversion Affectation de résultat Effet actuariel sur

engagement retraite Autres opérations sur

capital

Capitaux propres

au 31 décembre 2020 Résultat net de l'exercice Ecarts de conversion Affectation de résultat Effet actuariel sur

engagement retraite Autres opérations sur

capital

Nombre

Capital

Primes

Réserves

Résultat

Total

d'actions

d'émission

consolidés

global

capitaux

ou d'apport

de l'exercice

propres

7 171 595

2 008

5 255

-1 754

18

5 526

-680

-680

45

45

18

-18

-63

-63

668 507

187

163

350

7 840 102

2 195

5 418

-1 737

-698

5 178

105

105

38

38

-698

698

8

8

Capitaux propres

7 840 102

2 195

5 418

-2 435

151

5 329

au 30 juin 2021

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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En milliers d'Euros

Notes

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

RESULTAT NET CONSOLIDE

105

-680

-750

Dotation aux amortissements

6.1 / 6.2 / 6.3

210

451

234

Dotation aux provisions courantes / non courantes

6.8

4

7

Impôts différés

6.6

-2

-4

-2

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

317

-226

-518

Variation du besoin en fonds de roulement

6.15.2

129

1 036

1 209

Flux net de trésorerie généré par l'activité

446

810

691

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corp.

6.1 / 6.2

-3

-148

-12

Cessions d'immobilisations

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-3

-148

-12

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Variation des dettes locatives

6.9

-65

-75

-45

Remboursement d'emprunts

6.9

-2 677

-2 718

Souscription d'emprunts

6.9

600

1 200

211

Variation des capitaux propres

350

Rachat d'actions propres

Variation des autres dettes non courantes

6.9

-569

568

1 475

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

-34

-634

-1 077

Variation nette de la trésorerie

409

27

-398

Incidence des variations de cours de devises

38

45

-19

Trésorerie nette en début d'exercice

6.15.1

990

918

918

Trésorerie nette à la fin de l'exercice

6.15.1

1 437

990

500

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Travel Technology Interactive SA published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 16:31:11 UTC.