U10 CORP RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021
Sommaire du rapport financier semestriel 2021 | ||
❖ | Rapport semestriel d'activité | page 2 |
❖ | Comptes consolidés semestriels résumés | page 4 |
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RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE
Présentation des comptes semestriels consolidés résumés
Les comptes consolidés au 30 juin 2021 ont été préparés selon le règlement ANC 2020-01.
Méthodes de référence :
Le Groupe applique les méthodes de référence pour l'établissement de ses comptes consolidés et n'est concerné que par la prise en compte des engagements de retraite et autres avantages du personnel.
Périmètre de consolidation
Au 30 juin 2021, le groupe est constitué de 15 sociétés. Aucune variation de périmètre significative n'est intervenue sur le semestre.
Les filiales et sous-filiales sont consolidées à compter de leur date de prise de contrôle ou de création.
Faits marquants du semestre
Par décision de l'assemblée générale au 2 juin 2021, la société a réduit son capital social par l'annulation de 99
198 actions auto détenues.
Le capital social est désormais composé de 17 161 547 actions d'une valeur nominale de 1€.
Dans le contexte de l'épidémie du virus Covid-19 et conformément aux possibilités données par le Gouvernement, U10 a décidé au 1er semestre 2021 d'amortir sur une durée de cinq ans les Prêts garantis par l'État souscrits en 2020, en bénéficiant de la franchise d'un an supplémentaire prévue par le dispositif.
Présentation de l'activité du semestre
La totale intégration des entités U10 à fin 2019 et la structuration du modèle en mode pure player est un succès, le volume d'affaires de U10 est très nettement supérieur à celui d'avant crise sanitaire.
Dans ce contexte, l'EBITDA du 1er semestre 2021 est en très forte croissance, à +60% par rapport au S1-2019.
La croissance génère une légère augmentation du BFR et l'endettement net passe de 20,6 m€ à 26,6 m€ (vs 35,8 m€ fin 2019 - vs 54,4 m€ fin 2018).
Transactions avec les parties liées
Le montant des transactions réalisées au cours de ce semestre figure dans la note 5.7 de l'annexe aux comptes semestriels résumés au 30 juin 2021.
Procédures judiciaires et d'arbitrage
A la connaissance de la société, il n'existe pas de litiges ou de faits exceptionnels susceptibles d'avoir ou ayant eu dans un passé récent, une incidence sensible sur la situation financière, l'activité, le résultat et le patrimoine de la société ou du Groupe. Les litiges connus à la date d'arrêté des comptes ont fait l'objet de provisions suivant la méthode décrite dans la note 5.2.4 Provisions de l'annexe aux comptes consolidés.
Evénements postérieurs à la clôture
Aucun événement postérieur à la clôture n'est intervenu.
Perspectives
Le chiffre d'affaires de ces derniers mois associé au carnet de commandes en cours permet à U10 d'être très confiant sur l'exercice 2021.
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Bien que les coûts d'approche et les prix des matières premières se soient envolés, la profitabilité du nouveau modèle U10 sera très nettement supérieure à 2019 avant pandémie.
Gestion des risques
Il n'y a pas de nouveaux risques identifiés par rapport à ceux exposés dans le rapport annuel 2020, disponible sur le site www.info-financiere.fr et sur le site de la Société (www.u10.com).
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COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES
AU 30 JUIN 2021
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1. BILAN CONSOLIDE ........................................................................................................................... | 6 | |
2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE........................................................................................................ | 7 | |
3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE.......................................................................................... | 8 | |
4. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ....................................................................................... | 9 | |
5. ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES ...................................................................................................... | 9 | |
5.1. | Règles et méthodes comptables.............................................................................................................. | 9 |
5.2. | Présentation des postes de bilan .......................................................................................................... | 11 |
5.2.1 Actif immobilise...................................................................................................................................... | 11 | |
5.2.1.1. | Ecarts d'acquisition .................................................................................................................. | 11 |
5.2.1.2. | Immobilisations incorporelles .................................................................................................. | 11 |
5.2.1.3. | Immobilisations corporelles ..................................................................................................... | 12 |
5.2.1.4. | Immobilisations financières...................................................................................................... | 12 |
5.2.2. Actifs circulants...................................................................................................................................... | 13 | |
5.2.2.1. Stocks ............................................................................................................................................. | 13 | |
5.2.2.2. Créances ......................................................................................................................................... | 13 | |
5.2.2.3. Disponibilités.................................................................................................................................. | 14 | |
5.2.3. Capitaux Propres .................................................................................................................................... | 14 | |
5.2.3.1. Plans d'options de souscription d'actions....................................................................................... | 14 | |
5.2.3.2. Information sur le capital ................................................................................................................ | 14 | |
5.2.3.3. Dividendes versés aux actionnaires de la société mère................................................................... | 15 | |
5.2.4. Provisions pour risques et charges.......................................................................................................... | 15 | |
5.2.5. Dettes | ...................................................................................................................................................... | 15 |
5.2.5.1. Endettement financier net ............................................................................................................... | 15 | |
5.2.5.2. Dettes fournisseurs et autres dettes ................................................................................................. | 16 | |
5.3. | Présentation des postes du compte de résultat ................................................................................... | 17 |
5.3.1. | Chiffre d'affaires................................................................................................................................ | 17 |
5.3.2. | Résultat d'exploitation ....................................................................................................................... | 17 |
5.3.2.1. | Charges de personnel et effectifs .............................................................................................. | 17 |
5.3.2.2. | Autres charges d'exploitation ................................................................................................... | 18 |
5.3.3. Dotations nettes amortissements et provisions ....................................................................................... | 18 | |
5.3.4. Résultat financier.................................................................................................................................... | 18 | |
5.3.5. Résultat exceptionnel ............................................................................................................................. | 19 | |
5.3.6. Impôts sur les bénéfices.......................................................................................................................... | 19 | |
5.3.7. Bénéfice par action ................................................................................................................................. | 20 | |
5.4. | Information sectorielle ......................................................................................................................... | 20 |
5.5. | Compte de résultat pro forma ............................................................................................................. | 20 |
5.6. | Engagements hors bilan ....................................................................................................................... | 20 |
5.7. | Parties liées ............................................................................................................................................ | 21 |
5.7.1. Entreprises liées...................................................................................................................................... | 22 | |
5.7.2. Rémunérations des dirigeants ................................................................................................................. | 22 | |
5.8. | Evénements postérieurs à la clôture.................................................................................................... | 22 |
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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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U10 SA published this content on 08 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 September 2021 16:11:04 UTC.
