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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:31:25 17/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,34 ^CHF	+1,08 %		+4,75 %	-2,91 %

17/09	Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières progressent mardi après-midi	MT
17/09	Mise à jour du secteur : Financier	MT

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Données Financières Publiées: UBS GROUP AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	15,4 Md	9,49 Md	9,96 Md	13,18 Md	31,74 Md
Revenus d'intérêts sur les placements	-	1,5 Md	-	-	3,77 Md
Revenus d'intérêts, total	15,4 Md	11 Md	9,96 Md	13,18 Md	35,51 Md
Intérêts sur les dépôts	7,19 Md	4,25 Md	3,26 Md	6,56 Md	28,22 Md
Total des intérêts sur les emprunts	3,7 Md	886 M	-	-	-
Intérêts payés, total	10,9 Md	5,13 Md	3,26 Md	6,56 Md	28,22 Md
Revenus nets d'intérêts	4,5 Md	5,86 Md	6,7 Md	6,62 Md	7,3 Md
Revenu des activités de négoce	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-19 M	922 M	200 M	284 M	12 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	34 M	66 M	50 M	843 M	7 M
Revenu (perte) sur les investissements en actions (bloc de revenus)	46 M	58 M	105 M	32 M	-348 M
Total des autres revenus non liés aux intérêts	24,44 Md	26,17 Md	28,29 Md	26,66 Md	33,68 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	24,5 Md	27,22 Md	28,65 Md	27,82 Md	33,35 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	29 Md	33,08 Md	35,35 Md	34,44 Md	40,65 Md
Provision pour pertes sur prêts	78 M	694 M	-148 M	29 M	1,04 Md
Total Chiffre d'affaires	28,93 Md	32,39 Md	35,5 Md	34,42 Md	39,61 Md
Salaires et autres avantages sociaux	15,26 Md	16,44 Md	17,45 Md	17,68 Md	22,71 Md
Amortissement du goodwill et des actifs incorporels incorporels	65 M	55 M	-	-	-
Frais d'occupation	1,72 Md	2 Md	2,11 Md	2,06 Md	2,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,84 Md	5,67 Md	6,29 Md	5,19 Md	8,72 Md
Total des autres charges non liées aux intérêts	2 M	-	-	-	2 M
Charges autres que d'intérêts, total	22,88 Md	24,16 Md	25,85 Md	24,93 Md	33,74 Md
EBT, hors éléments non courants	6,04 Md	8,22 Md	9,65 Md	9,49 Md	5,88 Md
Charges de restructuration	-285 M	-	-200 M	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-4,48 Md
Dépréciation du goodwill	-110 M	-	-	-	27,75 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-37 M	-74 M	-10 M	-3 M	-593 M
Autres éléments non courants	-36 M	4 M	40 M	119 M	184 M
EBT, elements non courants inclus	5,58 Md	8,16 Md	9,48 Md	9,6 Md	28,74 Md
Charge d'impôt	1,27 Md	1,58 Md	2 Md	1,94 Md	873 M
Résultat des activités poursuivies	4,31 Md	6,57 Md	7,49 Md	7,66 Md	27,86 Md
Résultat net part du groupe	4,31 Md	6,57 Md	7,49 Md	7,66 Md	27,86 Md
Intérêts minoritaires	-6 M	-15 M	-29 M	-32 M	-16 M
Résultat net	4,3 Md	6,56 Md	7,46 Md	7,63 Md	27,85 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,3 Md	6,56 Md	7,46 Md	7,63 Md	27,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,3 Md	6,56 Md	7,46 Md	7,63 Md	27,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,17	1,83	2,14	2,34	8,83
BPA de base - Activités poursuivies	1,17	1,83	2,14	2,34	8,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,66 Md	3,58 Md	3,48 Md	3,26 Md	3,15 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,14	1,77	2,06	2,25	8,45
BPA dilué - Activités poursuivies	1,14	1,77	2,06	2,25	8,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,77 Md	3,71 Md	3,63 Md	3,4 Md	3,3 Md
BPA de base normalisé	1,03	1,43	1,72	1,81	1,16
BPA dilué normalisé	1	1,38	1,66	1,74	1,11
Dividende par action	0,73	0,37	0,5	0,55	0,7
Ratio de distribution	59,11	39,76	17,45	21,86	6,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	22,72	19,41	21,07	20,22	3,04
Impôts intérieurs courants	365 M	482 M	680 M	730 M	883 M
Impôts étrangers courants	426 M	749 M	884 M	718 M	684 M
Total des impôts courants	791 M	1,23 Md	1,56 Md	1,45 Md	1,57 Md
Impôts intérieurs différés	265 M	116 M	34 M	-15 M	152 M
Impôts étrangers différés	211 M	236 M	400 M	509 M	-846 M
Total des impôts différés	476 M	352 M	434 M	494 M	-694 M
Résultat net normalisé	3,77 Md	5,13 Md	6 Md	5,9 Md	3,66 Md
Provisions de pension	26 M	27 M	-56 M	-10 M	236 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	619 M	786 M	736 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	619 M	786 M	736 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 Md	170 Md	203 Md	179 Md	329 Md
Titres de placement, total	188 Md	116 Md	83,75 Md	104 Md	153 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	249 Md	285 Md	206 Md	200 Md	262 Md
Total des investissements	437 Md	401 Md	289 Md	304 Md	414 Md
Prêts bruts	329 Md	382 Md	410 Md	398 Md	658 Md
Provision pour pertes sur prêts	-1,03 Md	-1,47 Md	-1,25 Md	-1,15 Md	-2,31 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-89 M	-60 M	-	-	-
Prêts nets	328 Md	381 Md	409 Md	397 Md	655 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,77 Md	18,47 Md	18,47 Md	17,18 Md	24,19 Md
Amortissements cumulés	-8,36 Md	-9,14 Md	-9,42 Md	-9,14 Md	-11,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,41 Md	9,33 Md	9,05 Md	8,04 Md	12,44 Md
Goodwill	6,38 Md	6,18 Md	6,13 Md	6,04 Md	6,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,48 Md	4,08 Md	4,09 Md	4,47 Md	6,89 Md
Investissement dans l'immobilier	-	-	-	-	-
Intérêts courus à recevoir	-	-	520 M	1,26 Md	3,16 Md
Autres créances	18,61 Md	99,44 Md	99,57 Md	88,75 Md	127 Md
Liquidités soumises à restrictions	35,93 Md	36,47 Md	33,92 Md	38,72 Md	54 Md
Autres actifs à court terme, total	7,02 Md	9,01 Md	52,41 Md	65,72 Md	94,8 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	9,54 Md	9,21 Md	8,88 Md	9,39 Md	10,68 Md
Autres actifs à long terme, total	346 M	326 M	1,08 Md	1,75 Md	2,68 Md
Total des actifs	972 Md	1 126 Md	1 117 Md	1 104 Md	1 717 Md
Passifs
Charges à payer, total	44,03 Md	45,85 Md	51,51 Md	52,18 Md	54,15 Md
Dépôts productifs d'intérêts	272 Md	288 Md	296 Md	344 Md	551 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	176 Md	236 Md	246 Md	181 Md	241 Md
Total des dépôts	448 Md	525 Md	542 Md	525 Md	792 Md
Emprunts à court terme	148 Md	215 Md	171 Md	200 Md	238 Md
Part à court terme de la dette à long terme	55,51 Md	50,02 Md	54,97 Md	15,8 Md	85,36 Md
Part à court terme des contrats de location	700 M	700 M	700 M	700 M	1 Md
Dette à long terme	114 Md	121 Md	134 Md	159 Md	328 Md
Contrats de location à long terme	3,24 Md	3,23 Md	2,86 Md	2,63 Md	4,5 Md
Impôts sur le revenu à payer	852 M	1,01 Md	1,4 Md	1,07 Md	1,46 Md
Intérêts courus à payer	1,56 Md	1,36 Md	1,09 Md	1,95 Md	6,69 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	64,91 Md	70,91 Md	64,78 Md	65,95 Md	75,74 Md
Recettes non acquises Non courantes	141 M	228 M	240 M	235 M	635 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	633 M	722 M	633 M	469 M	796 M
Passif d'impôt différé Non courant	311 M	564 M	300 M	236 M	325 M
Autres passifs non courants	34,53 Md	30,57 Md	31,38 Md	22,38 Md	42,22 Md
Total du passif	917 Md	1 066 Md	1 056 Md	1 047 Md	1 631 Md
Actions ordinaires, total	338 M	338 M	322 M	304 M	346 M
Primes d'émissions d'actions	18,06 Md	16,75 Md	15,93 Md	13,55 Md	13,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,15 Md	38,78 Md	43,85 Md	50 Md	74,88 Md
Actions détenues en propre	-3,33 Md	-4,07 Md	-4,68 Md	-6,87 Md	-4,8 Md
Résultat global et autres	5,3 Md	7,65 Md	5,24 Md	-104 M	2,46 Md
Total des fonds propres ordinaires	54,53 Md	59,44 Md	60,66 Md	56,88 Md	86,11 Md
Intérêts minoritaires	174 M	319 M	340 M	342 M	531 M
Total des capitaux propres	54,71 Md	59,76 Md	61 Md	57,22 Md	86,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	972 Md	1 126 Md	1 117 Md	1 104 Md	1 717 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,62 Md	3,55 Md	3,4 Md	3,11 Md	3,21 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,62 Md	3,55 Md	3,4 Md	3,11 Md	3,21 Md
Actif net par action	15,08	16,74	17,84	18,3	26,83
Actif corporel net	44,67 Md	49,18 Md	50,45 Md	46,36 Md	73,18 Md
Actif corporel net par action	12,35	13,85	14,84	14,92	22,81
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	13,29	14,91	15,97	16,28	24,49
Actifs moyens	-	-	-	1 193 Md	1 493 Md
Moyenne des prêts	-	-	-	400 Md	538 Md
Total de la dette	322 Md	390 Md	363 Md	378 Md	657 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	12,92 Md	15,44 Md	15,17 Md	25,96 Md	26,24 Md
Dette relative aux PBO non financés	-3,21 Md	-4,3 Md	-6,36 Md	-7,83 Md	-9,86 Md
Dette nette	-118 Md	-64,51 Md	-45,97 Md	-1,87 Md	65,34 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,05 Md	1,56 Md	1,24 Md	1,1 Md	2,37 Md
Employés à temps plein	68,6 k	71,55 k	71,38 k	72,6 k	113 k
Nombre de bureaux	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	4,3 Md	6,56 Md	7,46 Md	7,63 Md	27,85 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,07 Md	1,18 Md	1,13 Md	1,03 Md	1,55 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	65 M	55 M	31 M	26 M	134 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,13 Md	1,24 Md	1,16 Md	1,05 Md	1,69 Md
Amortissement des charges différées, total	659 M	814 M	945 M	1 Md	1,47 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	220 M	-698 M	-230 M	-1,47 Md	-102 M
Total des dépréciations d'actifs	147 M	74 M	10 M	3 M	-27,16 Md
Activités de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	78 M	694 M	-148 M	29 M	1,04 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-45 M	-84 M	-105 M	-32 M	348 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-18,83 Md	11,26 Md	-10,52 Md	8,01 Md	3,67 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,79 Md	-29,24 Md	-206 M	10,22 Md	33,64 Md
Autres activités opérationnelles	7,03 Md	-5,47 Md	3,23 Md	-11,8 Md	-9,17 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,51 Md	-14,85 Md	1,6 Md	14,65 Md	33,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,58 Md	-1,85 Md	-1,84 Md	-1,64 Md	-1,68 Md
Vente d'immobilisations corporelles	11 M	366 M	295 M	161 M	65 M
Acquisitions en espèces	-26 M	-46 M	-1 M	-3 M	109 Md
cession totale ou partielle d'une activité	114 M	674 M	593 M	1,73 Md	121 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-73 M	-5,93 Md	-1,16 Md	-12,69 Md	-3,78 Md
Autres activités d'investissement, total	-	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,56 Md	-6,78 Md	-2,12 Md	-12,45 Md	103 Md
Dette à court terme émise, total	-	23,84 Md	-	-	3,17 Md
Dette à long terme émise, total	65,05 Md	80,26 Md	98,27 Md	79,12 Md	110 Md
Total de la dette émise	65,05 Md	104 Md	98,27 Md	79,12 Md	113 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,15 Md	-	-3,09 Md	-12,25 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,4 Md	-87,67 Md	-79,91 Md	-67,67 Md	-166 Md
Total de la dette remboursée	-86,55 Md	-87,67 Md	-83 Md	-79,92 Md	-166 Md
Rachat d'actions ordinaires	-1,56 Md	-1,39 Md	-3,34 Md	-6,01 Md	-2,78 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,54 Md	-2,61 Md	-1,3 Md	-1,67 Md	-1,68 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,54 Md	-2,61 Md	-1,3 Md	-1,67 Md	-1,68 Md
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	23,22 Md	51,8 Md	29,82 Md	-	52,79 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8 M	-7 M	-283 M	-616 M	-721 M
Flux de trésorerie de financement	-2,4 Md	64,24 Md	40,17 Md	-9,09 Md	-5,48 Md
Ajustements des taux de change	1,26 Md	11,05 Md	-5,31 Md	-5,66 Md	13,96 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-6,21 Md	53,66 Md	34,34 Md	-12,55 Md	145 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,77 Md	6,32 Md	4,71 Md	8,2 Md	35,97 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	804 M	1 Md	1,13 Md	1,58 Md	1,85 Md
Dette nette émise / remboursée	-21,5 Md	16,43 Md	15,27 Md	-804 M	-53,08 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,45	0,63	0,67	0,69	1,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8	11,49	12,4	12,96	38,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,01	11,51	12,42	12,98	38,95
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-1,9 Md	-225 M	407 M	604 M	22,2 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,87	74,43	72,81	72,43	85,16
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	15,56	18,1	18,89	19,24	18,42
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	20,9	25,4	27,19	27,57	14,84
Marge des activités poursuivies %	14,9	20,29	21,09	22,26	70,34
Marge nette %