Umanis S A : Rapport annuel 2020 du Groupe Umanis

Le 14 avril 2021 à 18:13

RAPPORT ANNUEL DU GROUPE UMANIS

Informations Financières au 31 décembre 2020

Comptes arrêtés par le Conseil d'Administration du 12 avril 2021

TABLE DES MATIERES

I RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....................................................................................

II DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE (DPEF)...........................................................................

COMPTES CONSOLIDES ET ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2020 .............................
IV COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE 2020............................................
V RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES ........................
VI RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS SOCIAUX................................

Rapport Annuel du Groupe Umanis | Umanis

I. RAPPORT DE GESTION

TABLE DES MATIERES


1 Présentation des comptes consolidés du Groupe .................................................................................................	7
1.1	Compte de résultat consolidé ..............................................................................................................................	7
1.1.1 Résultat opérationnel courant et résultat opérationnel ....................................................................................	7
1.1.2	Résultat financier.............................................................................................................................................	7
1.1.3	Participation des salariés ................................................................................................................................	7
1.1.4 Impôt sur les sociétés - Charge d'impôts........................................................................................................	8
1.1.5 Résultat des activités ordinaires......................................................................................................................	8
1.2	Bilan consolidé ....................................................................................................................................................	8
1.2.1	Actif .................................................................................................................................................................	8
1.2.2	Passif ..............................................................................................................................................................	9
1.3	Evènements importants de l'exercice..................................................................................................................	9
1.4	Evènements postérieurs à la date de clôture de l'exercice .................................................................................	9
1.5	Activité et résultats chiffrés des filiales et sociétés du groupe...........................................................................	10
1.5.1 Société UMANIS MANAGED SERVICES Sarl ..............................................................................................	10
1.5.2 Société UMANIS INSTITUT Sarl ...................................................................................................................	10
1.5.3 Société UMANIS INNOVATIVE SERVICES Sprl (ESPAGNE)......................................................................	10
1.5.4 Société UMANIS LUXEMBOURG SA ...........................................................................................................	10
1.5.5 Société UMANIS INVESTISSEMENT, SAS ..................................................................................................	10
1.5.6	Société UMANIS BPO...................................................................................................................................	10
1.5.7	Société UMANIS INGENIERIE......................................................................................................................	11
1.5.8	Société EBIZNEXT........................................................................................................................................	11
1.5.9	Société NEONN ............................................................................................................................................	11
1.5.10	Société NEONN Advisory Morocco ...........................................................................................................	11
1.5.11	Société UMANIS SWITZERLAND.............................................................................................................	11
1.5.12 Autres sociétés du groupe.........................................................................................................................	12
2 Présentation des comptes sociaux de la société UMANIS SA (La « Société »).................................................	12
2.1	Situation et activité de la Société au cours de l'exercice ...................................................................................	12
2.2	Evènements importants intervenus au cours de l'exercice écoulé ....................................................................	12
2.3	Résultats chiffrés de l'exercice - le compte de résultat et le bilan de la Société...............................................	12
2.3.1	Résultat d'exploitation ...................................................................................................................................	12
2.3.2	Résultat financier...........................................................................................................................................	13
2.3.3	Résultat net ...................................................................................................................................................	13
2.4	Proposition d'affectation du résultat ..................................................................................................................	13
2.5	Distribution de dividendes antérieurs ................................................................................................................	13
2.6	Dépenses non déductibles fiscalement .............................................................................................................	13
2.7	Activité en matière de recherche et développement..........................................................................................	13
2.8	Tableau des résultats financiers........................................................................................................................	18
2.9	Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2021 ............................................................................	20
2.10	Analyse du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2020 par date d'échéance en K€......................................	20
2.11	Analyse du solde des créances clients au 31/12/2020 en K€ ...........................................................................	21
3 Détention du capital et droits de vote de la société.............................................................................................	21
3.1	Evolution du cours du titre au cours de l'exercice écoulé..................................................................................	21

3.2 Informations sur la détention du capital et des droits de vote, sur les modifications intervenues au cours de

l'exercice et sur les franchissements de seuils..............................................................................................................	22
3.3	Description des éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique ......................................	22
3.4	Franchissement de seuils déclarés ...................................................................................................................	22
3.5	Autorisation de racheter les actions de la société .............................................................................................	23

3.5.1	Actions et valeurs mobilières	......................................................................................................................... 23
3.5.2	Attribution gratuite d'actions ..........................................................................................................................	23
		Rapport de gestion \| Umanis	4

3.6

Rémunération des mandataires sociaux ...........................................................................................................

3.6.1 Rémunération totale et avantages en nature versés aux mandataires sociaux par la Société ou par une

société du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.......................................................................	24
3.6.2 Rémunération allouée aux membres du conseil d'administration (ex jetons de présence) ...........................	24

3.6.3 Options de souscription d'actions et bons de souscription d'actions attribués aux mandataires sociaux au

cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020...........................................................................................................	24
3.6.4	Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) attribués à des mandataires sociaux .....	24
3.6.5	Actions gratuites attribuées à des mandataires sociaux................................................................................	24

3.6.6 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou

susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci... 24

3.6.7 Options de souscription ou d'achat d'actions, BSA et BSPCE exercés par les mandataires sociaux au cours

de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ....................................................................................................................

3.6.8 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou

susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci 25

3.7 Etat récapitulatif des opérations sur les titres de la Société supérieures à 5.000 € réalisées au cours de

	l'exercice clos le 31 décembre 2020 par les dirigeants et autres personnes.................................................................	25
	3.8	Situation des mandats des administrateurs.......................................................................................................	26
	3.9	Situation des mandats des commissaires aux comptes ....................................................................................	27
	3.10	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées ........................................	27
4	Rapport des commissaires sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020........................	28

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 28


6	Approbation des comptes sociaux, quitus aux administrateurs ........................................................................	28
7	Approbation des comptes consolidés ..................................................................................................................	28
8	Informations générales sur la gestion du Groupe................................................................................................	28
	8.1	Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2021 date d'ouverture de l'exercice social en cours...	28
	8.2	Evolutions prévisibles - perspectives d'avenir ...................................................................................................	28
	8.3	Analyse des risques ..........................................................................................................................................	30
	8.3.1	Risques de marché .......................................................................................................................................	30
	8.3.2 Risques lié à l'évolution des effectifs.............................................................................................................	30
	8.3.3 Risques liés au marché des affaires et à l'activité .........................................................................................	32
	8.3.4 Risques liés à la technologie.........................................................................................................................	33
	8.3.5	Propriété intellectuelle ...................................................................................................................................	33
	8.3.6	Partenariats et Dépendance..........................................................................................................................	34
	8.3.7 Actifs nécessaires à l'exploitation..................................................................................................................	34
	8.3.8	Assurances....................................................................................................................................................	35
	8.3.9 Risques liés à la concurrence........................................................................................................................	35
	8.3.10 Risques liés aux acquisitions futures et leur intégration ............................................................................	35
	8.3.11	Risques juridiques .....................................................................................................................................	36
	8.3.12 Risques et conséquences de l'activité sur l'environnement.......................................................................	36
	8.3.13 Faits exceptionnels et litiges......................................................................................................................	36
	8.3.14	Risques sanitaires .....................................................................................................................................	36
9	Rapport de gouvernement d'entreprise ................................................................................................................	38

9.1 Tableau récapitulatif des autorisations d'émission de titres de capital et de créance en cours de validité et le

niveau de leur utilisation................................................................................................................................................	38
Compte rendu de l'utilisation faite des délégations consenties au Conseil d'administration actuellement en cours .....	38
9.2	Administration et contrôle de la société.............................................................................................................	39
9.2.1 Mandataires sociaux .....................................................................................................................................	39
	Rapport de gestion \| Umanis	5

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