Flux de Trésorerie United Parcel Service, Inc.

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Frêt aérien et logistique

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:12:26 20/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
128,40 ^USD	-2,83 %		+0,56 %	-18,62 %

16:22	Wall Street ouvre en baisse, le marché à bout de souffle	AW
16:07	Wall Street ouvre en repli, sans nouvelles données après la Fed	RE

b0a70326bee8caabfae6a422.96ve44zWv40bD9UWqh_gJV7CLclf-s6VL45LewUZ3Ps.humMgr_ki91MdbZ_0luaFTT0Qas7zYrkRromIk9elo3GnvPW1LL49ClugA

Données Financières Publiées: UNITED PARCEL SERVICE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	74,09 Md	84,63 Md	97,29 Md	100 Md	90,96 Md
Total Chiffre d'affaires	74,09 Md	84,63 Md	97,29 Md	100 Md	90,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	58,07 Md	66,65 Md	73,69 Md	75,25 Md	70,07 Md
Résultat Brut	16,02 Md	17,97 Md	23,6 Md	25,09 Md	20,89 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,36 Md	2,7 Md	2,95 Md	3,19 Md	3,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement	5,74 Md	7,38 Md	7,65 Md	8,11 Md	7,74 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,1 Md	10,08 Md	10,6 Md	11,3 Md	11,1 Md
Résultat d'Exploitation	7,92 Md	7,89 Md	13 Md	13,78 Md	9,78 Md
Intérêts payés, total	-653 M	-701 M	-694 M	-704 M	-785 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,12 Md	1,56 Md	1,39 Md	1,4 Md	742 M
Charges d'intérêt nettes	468 M	857 M	692 M	696 M	-43 M
Gains (pertes) de change	-6 M	9 M	-36 M	71 M	-54 M
EBT, hors éléments non courants	8,38 Md	8,76 Md	13,65 Md	14,55 Md	9,69 Md
Charges de restructuration	-255 M	-348 M	-380 M	-178 M	-435 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-25 M	-12 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-125 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6 M	5 M	5 M	-3 M	-3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	46 M	-	-8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-76 M	-111 M
Règlements judiciaires	-97 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,39 Md	-6,57 Md	3,27 Md	556 M	-420 M
EBT, elements non courants inclus	5,65 Md	1,84 Md	16,6 Md	14,82 Md	8,57 Md
Charge d'impôt	1,21 Md	501 M	3,7 Md	3,28 Md	1,86 Md
Résultat des activités poursuivies	4,44 Md	1,34 Md	12,89 Md	11,55 Md	6,71 Md
Résultat net part du groupe	4,44 Md	1,34 Md	12,89 Md	11,55 Md	6,71 Md
Résultat net	4,44 Md	1,34 Md	12,89 Md	11,55 Md	6,71 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,44 Md	1,34 Md	12,89 Md	11,55 Md	6,71 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,44 Md	1,34 Md	12,89 Md	11,55 Md	6,71 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,14	1,55	14,75	13,26	7,81
BPA de base - Activités poursuivies	5,14	1,55	14,75	13,26	7,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	864 M	867 M	874 M	871 M	859 M
Bénéfice net par action - dilué	5,11	1,54	14,68	13,2	7,8
BPA dilué - Activités poursuivies	5,11	1,54	14,68	13,2	7,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	869 M	871 M	878 M	875 M	860 M
BPA de base normalisé	6,07	6,31	9,76	10,44	7,05
BPA dilué normalisé	6,03	6,29	9,72	10,39	7,04
Dividende par action	3,84	4,04	4,08	6,08	6,48
Ratio de distribution	71,94	251,23	26,66	44,28	80,08
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,28 Md	10,59 Md	15,95 Md	16,97 Md	13,15 Md
EBITA	8,3 Md	8,31 Md	13,47 Md	14,31 Md	10,38 Md
EBIT	7,92 Md	7,89 Md	13 Md	13,78 Md	9,78 Md
EBITDAR	12,25 Md	12,85 Md	18,43 Md	19,48 Md	15,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,44	27,17	22,33	22,1	21,75
Impôts intérieurs courants	753 M	939 M	1,58 Md	2,28 Md	1,21 Md
Impôts étrangers courants	359 M	420 M	478 M	467 M	459 M
Total des impôts courants	1,11 Md	1,36 Md	2,06 Md	2,75 Md	1,67 Md
Impôts intérieurs différés	162 M	-884 M	1,58 Md	432 M	170 M
Impôts étrangers différés	-62 M	26 M	61 M	99 M	29 M
Total des impôts différés	100 M	-858 M	1,64 Md	531 M	199 M
Résultat net normalisé	5,24 Md	5,48 Md	8,53 Md	9,09 Md	6,05 Md
Intérêts capitalisés	91 M	87 M	58 M	60 M	118 M
Intérêts sur la dette à long terme	110 M	105 M	72 M	74 M	136 M
Provisions de pension	1,48 Md	4,84 Md	-4,56 Md	-2,33 Md	-11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,97 Md	2,26 Md	2,48 Md	2,5 Md	2,3 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	460 M	509 M	561 M	624 M	663 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,51 Md	1,75 Md	1,92 Md	1,88 Md	1,64 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,84 Md	2,36 Md	2,44 Md	2,52 Md	2,83 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	915 M	796 M	878 M	1,57 Md	220 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	915 M	796 M	878 M	1,57 Md	220 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,24 Md	5,91 Md	10,26 Md	5,6 Md	3,21 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	503 M	406 M	338 M	1,99 Md	2,87 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2 M	2 M	11 M	-	-
Total des liquidités et VMP	5,74 Md	6,32 Md	10,6 Md	7,6 Md	6,07 Md
Créances clients, total	9,82 Md	11,03 Md	12,84 Md	12,89 Md	11,45 Md
Autres créances	382 M	-	-	-	-
Total des créances	10,21 Md	11,03 Md	12,84 Md	12,89 Md	11,45 Md
Stocks	511 M	620 M	717 M	889 M	935 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	643 M	2,25 Md	768 M	842 M	953 M
Total de l'actif circulant	17,1 Md	20,22 Md	24,93 Md	22,22 Md	19,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	62,58 Md	65,16 Md	68,37 Md	71,18 Md	75,82 Md
Amortissements cumulés	-29,24 Md	-29,84 Md	-31,33 Md	-32,71 Md	-34,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	33,34 Md	35,33 Md	37,04 Md	38,47 Md	41,25 Md
Investissements à long terme	55 M	29 M	-	287 M	342 M
Goodwill	3,81 Md	3,37 Md	3,69 Md	4,22 Md	4,87 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,17 Md	2,27 Md	2,49 Md	2,8 Md	3,3 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	330 M	527 M	176 M	139 M	126 M
Autres actifs à long terme, total	1,05 Md	668 M	1,08 Md	2,99 Md	1,55 Md
Total des actifs	57,86 Md	62,41 Md	69,4 Md	71,12 Md	70,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,56 Md	6,46 Md	7,52 Md	7,51 Md	6,34 Md
Charges à payer, total	4,49 Md	5,8 Md	6,06 Md	6,24 Md	6,19 Md
Emprunts à court terme	3,23 Md	15 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	2,55 Md	2 Md	2,25 Md	3,24 Md
Part à court terme des contrats de location	719 M	616 M	709 M	713 M	813 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7 M	21 M	27 M	11 M	20 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,4 Md	1,56 Md	1,25 Md	1,42 Md	1,07 Md
Total du passif circulant	15,41 Md	17,02 Md	17,57 Md	18,14 Md	17,68 Md
Dette à long terme	21,52 Md	21,76 Md	19,52 Md	17,03 Md	18,55 Md
Contrats de location à long terme	2,71 Md	2,83 Md	3,31 Md	3,54 Md	4,12 Md
Recettes non acquises Non courantes	26 M	26 M	25 M	26 M	25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,45 Md	16,65 Md	8,88 Md	5,63 Md	6,97 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,63 Md	488 M	3,12 Md	4,3 Md	3,77 Md
Autres passifs non courants	1,83 Md	2,97 Md	2,71 Md	2,66 Md	2,43 Md
Total du passif	54,57 Md	61,74 Md	55,14 Md	51,32 Md	53,54 Md
Actions ordinaires, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	150 M	865 M	1,34 Md	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,1 Md	6,9 Md	16,18 Md	21,33 Md	21,06 Md
Actions détenues en propre	-26 M	-20 M	-16 M	-13 M	-9 M
Résultat global et autres	-5,97 Md	-7,09 Md	-3,26 Md	-1,54 Md	-3,75 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,27 Md	657 M	14,25 Md	19,79 Md	17,31 Md
Intérêts minoritaires	16 M	12 M	16 M	17 M	8 M
Total des capitaux propres	3,28 Md	669 M	14,27 Md	19,8 Md	17,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	57,86 Md	62,41 Md	69,4 Md	71,12 Md	70,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	858 M	867 M	870 M	859 M	853 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	857 M	865 M	870 M	859 M	853 M
Actif net par action	3,81	0,76	16,38	23,03	20,29
Actif corporel net	-2,71 Md	-4,98 Md	8,08 Md	12,77 Md	9,13 Md
Actif corporel net par action	-3,17	-5,76	9,28	14,86	10,7
Total de la dette	28,18 Md	27,77 Md	25,54 Md	23,53 Md	26,73 Md
Dette nette	22,44 Md	21,45 Md	14,93 Md	15,93 Md	20,66 Md
Dette relative aux PBO non financés	8,22 Md	13,27 Md	5,42 Md	1,22 Md	3,93 Md
Dette relative aux contrats de location	15,77 Md	18,06 Md	19,88 Md	20,04 Md	18,44 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16 M	12 M	16 M	17 M	8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	256 M	295 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	2,09 Md	2,05 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md
Bâtiments, total	9,67 Md	10,35 Md	10,81 Md	11,1 Md	11,5 Md
Machines, total	43,6 Md	47,64 Md	50,44 Md	51,78 Md	54,63 Md
Employés à temps plein	260 k	274 k	268 k	273 k	265 k
Salariés à temps partiel	235 k	269 k	266 k	263 k	235 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	93 M	138 M	128 M	146 M	126 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	4,44 Md	1,34 Md	12,89 Md	11,55 Md	6,71 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,98 Md	2,28 Md	2,48 Md	2,66 Md	2,77 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	377 M	416 M	475 M	525 M	597 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,36 Md	2,7 Md	2,95 Md	3,19 Md	3,37 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	74 M	917 M	137 M	123 M	265 M
Rémunération à base d'actions (CF)	915 M	796 M	878 M	1,57 Md	220 M
Autres activités d'exploitation, total	714 M	3,62 Md	-1,19 Md	-1,95 Md	51 M
Variation des créances	-717 M	-1,56 Md	-2,15 Md	-322 M	1,26 Md
Variation des dettes fournisseurs	419 M	904 M	1,26 Md	34 M	-1,38 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	434 M	1,74 Md	218 M	-81 M	-251 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,64 Md	10,46 Md	15,01 Md	14,1 Md	10,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,38 Md	-5,41 Md	-4,19 Md	-4,77 Md	-5,16 Md
Vente d'immobilisations corporelles	65 M	40 M	-	-	193 M
Acquisitions en espèces	-6 M	-20 M	-602 M	-755 M	-1,33 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	872 M	12 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	322 M	106 M	54 M	-1,65 Md	-820 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	13 M	44 M	34 M	24 M	-
Autres activités d'investissement, total	-75 M	-41 M	18 M	-333 M	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,06 Md	-5,28 Md	-3,82 Md	-7,47 Md	-7,13 Md
Dette à court terme émise, total	310 M	-	-	-	1,27 Md
Dette à long terme émise, total	5,2 Md	5 Md	-	-	3,43 Md
Total de la dette émise	5,52 Md	5 Md	-	-	4,7 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,46 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,1 Md	-3,39 Md	-2,77 Md	-2,3 Md	-2,43 Md
Total de la dette remboursée	-3,1 Md	-5,85 Md	-2,77 Md	-2,3 Md	-2,43 Md
Émission d'actions ordinaires	218 M	285 M	251 M	262 M	248 M
Rachat d'actions ordinaires	-1 Md	-224 M	-500 M	-3,5 Md	-2,25 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,19 Md	-3,37 Md	-3,44 Md	-5,11 Md	-5,37 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,19 Md	-3,37 Md	-3,44 Md	-5,11 Md	-5,37 Md
Autres activités de financement, total	-166 M	-353 M	-364 M	-529 M	-432 M
Flux de trésorerie de financement	-1,73 Md	-4,52 Md	-6,82 Md	-11,18 Md	-5,53 Md
Ajustements des taux de change	20 M	13 M	-21 M	-100 M	33 M
Variation nette de la trésorerie	871 M	672 M	4,34 Md	-4,65 Md	-2,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	628 M	691 M	697 M	721 M	762 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	514 M	1,14 Md	1,87 Md	2,57 Md	1,98 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,43 Md	2,42 Md	7,92 Md	8,19 Md	3,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,83 Md	2,85 Md	8,35 Md	8,63 Md	4,26 Md
Variation du fonds de roulement net	13 M	161 M	-594 M	-28 M	278 M
Dette nette émise (remboursée)	2,42 Md	-851 M	-2,77 Md	-2,3 Md	2,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,18	8,2	12,32	12,26	8,61
Rendement du capital total	17,29	16,47	23,8	20,72	14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	140,51	67,97	172,58	67,79	36,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	141,22	68,45	172,9	67,85	36,17
Analyse des marges