4. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2021
4.1 | |||
4.2 | |||
4.3 | |||
4.4 | |||
4.5 | VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS | 6 | |
4.6 | NOTES EXPLICATIVES | 7 | |
Note 1 | Principes comptables | 7 | |
Note 2 | Principaux évènements de la période | 10 | |
Note 3 | Information sectorielle | 11 | |
Note 4 | Données opérationnelles | 14 | |
Note 5 | Charges et avantages du personnel | 17 | |
Note 6 | Immobilisations incorporelles et corporelles | 18 | |
Note 7 | Autres provisions et passifs éventuels | 20 | |
Note 8 | Financement et instruments financiers | 22 | |
Note 9 | Impôts sur les résultats | 30 | |
Note 10 | Capitaux propres et résultat net par action | 30 | |
Note 11 | Détail des flux de trésorerie | 31 |
Valeo - Rapport financier semestriel 2021 | 1 |
4.1. Compte de résultat consolidé
(en millions d'euros) | Notes explicatives | 1er semestre 2021 | 1er semestre 2020 | ||
CHIFFRE D'AFFAIRES | 4.1 | 8 994 | 7 058 | ||
Coût des ventes | 4.2 | (7 408) | (6 551) | ||
Frais de Recherche et Développement | 4.3.1 | (756) | (928) | ||
Frais commerciaux | (132) | (134) | |||
Frais administratifs | (283) | (285) | |||
MARGE OPÉRATIONNELLE | 415 | (840) | |||
% du chiffre d'affaires | 4,6 | % | (11,9) % | ||
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 4.3.2 | (119) | (166) | ||
MARGE OPÉRATIONNELLE Y COMPRIS LA QUOTE-PART DANS LES | 4.3 | 296 | (1 006) | ||
RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE | |||||
% du chiffre d'affaires | 3,3 | % | (14,3) % | ||
Autres produits et charges | 4.4.2 | (29) | (135) | ||
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL Y COMPRIS LA QUOTE-PART DANS | 4.4.1 | 267 | (1 141) | ||
LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE | |||||
Coût de l'endettement financier net | 8.4.1 | (28) | (33) | ||
Autres produits et charges financiers | 8.4.2 | 6 | (22) | ||
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 245 | (1 196) | |||
Impôts sur les résultats | 9 | (114) | (24) | ||
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 131 | (1 220) | |||
Attribuable aux : | |||||
■ Actionnaires de la société mère | 90 | (1 215) | |||
■ Participations ne donnant pas le contrôle | 41 | (5) | |||
Résultat net de la période par action - Part du Groupe : | |||||
■ Résultat net de base par action (en euros) | 10.2 | 0,38 | (5,08) | ||
■ Résultat net dilué par action (en euros) | 10.2 | 0,37 | (5,08) |
Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.
Valeo - Rapport financier semestriel 2021 | 2 |
4.2. État du résultat global consolidé
(en millions d'euros) | 1er semestre 2021 | 1er semestre 2020 |
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 131 | (1 220) |
Quote-part de variation du résultat global recyclable provenant des sociétés mises en | (2) | 1 |
équivalence | ||
Dont impôts | - | - |
Écarts de conversion | 90 | (118) |
Couvertures de flux de trésorerie : | ||
■ Profit (perte) porté(e) en capitaux propres | 49 | (14) |
■ (Profit) perte transféré(e) en résultat de la période | (36) | 19 |
Dont impôts | 3 | 2 |
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL RECYCLABLES EN RÉSULTAT | 101 | (112) |
Quote-part de variation du résultat global non recyclable provenant des sociétés mises en | - | - |
équivalence | ||
Dont impôts | - | - |
Écarts actuariels sur plans de retraite à prestations définies | (2) | (6) |
Dont impôts | (3) | 3 |
Réévaluation des placements long terme | (5) | (5) |
Dont impôts | - | 2 |
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON RECYCLABLES EN RÉSULTAT | (7) | (11) |
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE NETS D'IMPÔT | 94 | (123) |
RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE | 225 | (1 343) |
Attribuable aux : | ||
■ Actionnaires de la société mère | 182 | (1 317) |
■ Participations ne donnant pas le contrôle | 43 | (26) |
Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.
Valeo - Rapport financier semestriel 2021 | 3 |
4.3. État de la situation financière consolidée
(en millions d'euros) | Notes explicatives | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 | |
ACTIF | ||||
Goodwill | 6.1 | 2 515 | 2 512 | |
Autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 341 | ||
Immobilisations corporelles | 4 979 | 4 919 | ||
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 102 | 108 | ||
Autres actifs financiers non courants | 625 | 641 | ||
Actifs sur retraites et engagements assimilés | 5.1 | 19 | 19 | |
Actifs d'impôt différé | 450 | 440 | ||
ACTIF NON COURANT | 11 050 | 10 980 | ||
Stocks nets | 1 783 | 1 582 | ||
Créances clients nettes | 2 491 | 2 674 | ||
Autres créances | 616 | 508 | ||
Actifs d'impôt exigible | 25 | 30 | ||
Autres actifs financiers courants | 74 | 100 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.2.4 | 2 280 | 2 951 | |
Actifs destinés à être cédés | - | 22 | ||
ACTIF COURANT | 7 269 | 7 867 | ||
TOTAL ACTIF | 18 319 | 18 847 | ||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 242 | 242 | ||
Primes | 1 545 | 1 545 | ||
Écarts de conversion | (187) | (271) | ||
Réserves consolidées | 1 748 | 1 710 | ||
CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA | 3 348 | 3 226 | ||
SOCIÉTÉ | ||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 776 | 756 | ||
CAPITAUX PROPRES | 4 124 | 3 982 | ||
Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à plus d'un an | 5.1 | 1 082 | 1 091 | |
Autres provisions - part à plus d'un an | 7.1 | 333 | 369 | |
Dettes financières à long terme - part à plus d'un an | 8.2.1 | 4 290 | 3 869 | |
Autres passifs financiers - part à plus d'un an | 36 | 42 | ||
Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de | 8.2.3 | 19 | 18 | |
participations ne donnant pas le contrôle - part à plus d'un an | ||||
Subventions - part à plus d'un an | 106 | 101 | ||
Passifs d'impôt différé | 65 | 67 | ||
PASSIF NON COURANT | 5 931 | 5 557 | ||
Dettes fournisseurs d'exploitation | 4 649 | 4 697 | ||
Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à moins d'un an | 5.1 | 67 | 58 | |
Autres provisions - part à moins d'un an | 7.1 | 346 | 369 | |
Subventions - part à moins d'un an | 20 | 31 | ||
Passifs d'impôt exigible | 112 | 132 | ||
Autres dettes | 1 613 | 1 590 | ||
Dettes financières à long terme - part à moins d'un an | 8.2.1 | 143 | 622 | |
Autres passifs financiers - part à moins d'un an | 14 | 90 | ||
Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de | 8.2.3 | 47 | 50 | |
participations ne donnant pas le contrôle - part à moins d'un an | ||||
Financements court terme | 8.2.2.5 | 1 248 | 1 631 | |
Concours bancaires | 8.2.2.5 | 5 | 6 | |
Passifs destinés à être cédés | - | 32 | ||
PASSIF COURANT | 8 264 | 9 308 | ||
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 18 319 | 18 847 |
Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.
Valeo - Rapport financier semestriel 2021 | 4 |
4.4. Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | Notes explicatives | 1er semestre 2021 | 1er semestre 2020 |
FLUX DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | |||
Résultat net de la période | 131 | (1 220) | |
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 119 | 166 | |
Dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence | 10 | 13 | |
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie | 11.1 | 706 | 1 372 |
Coût de l'endettement financier net | 28 | 33 | |
Charges d'impôt (exigible et différé) | 114 | 24 | |
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 108 | 388 | |
Impôts versés | (133) | (106) | |
Variation du besoin en fonds de roulement | 11.2 | (160) | (506) |
FLUX NETS DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS | 815 | (224) | |
OPÉRATIONNELLES | |||
FLUX SUR OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS | |||
Acquisitions d'immobilisations incorporelles | (299) | (332) | |
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (377) | (430) | |
Subventions d'investissements reçues | 11 | 6 | |
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 44 | 3 | |
Variation nette des actifs financiers non courants | (92) | (143) | |
Acquisitions de participations avec prise de contrôle, | - | (5) | |
nettes de la trésorerie acquise | |||
Cessions de participations avec perte de contrôle, | (9) | (5) | |
nettes de la trésorerie cédée | |||
FLUX NETS DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS | (722) | (906) | |
D' INVESTISSEMENTS | |||
FLUX SUR OPÉRATIONS DE FINANCEMENT | |||
Dividendes versés aux actionnaires de la Société | (72) | - | |
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle des | (17) | (34) | |
filiales intégrées | |||
Vente (rachat) d'actions propres | (1) | 1 | |
Souscriptions d'emprunts à long terme | 11.3 | 305 | 21 |
Frais et primes liés aux émissions d'emprunt | - | - | |
Intérêts financiers versés | (70) | (80) | |
Intérêts financiers reçus | 8.2.2.2 | 57 | 18 |
Remboursements effectués sur emprunts à long terme | 11.3 | (567) | (94) |
Variation des financements court terme | 8.2.2.5 | (383) | 1 662 |
FLUX NETS DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS DE | (748) | 1 494 | |
FINANCEMENT | |||
TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES | 1 | - | |
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE | (16) | (4) | |
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE | (670) | 360 | |
TRÉSORERIE NETTE D'OUVERTURE | 2 945 | 1 751 | |
TRÉSORERIE NETTE EN FIN DE PÉRIODE | 2 275 | 2 111 | |
Dont : | |||
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 280 | 2 113 | |
■ Concours bancaires | (5) | (2) |
Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.
Valeo - Rapport financier semestriel 2021 | 5 |
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