4. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2021

4.1

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

2

4.2

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

3

4.3

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

4

4.4

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

5

4.5

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

6

4.6

NOTES EXPLICATIVES

7

Note 1

Principes comptables

7

Note 2

Principaux évènements de la période

10

Note 3

Information sectorielle

11

Note 4

Données opérationnelles

14

Note 5

Charges et avantages du personnel

17

Note 6

Immobilisations incorporelles et corporelles

18

Note 7

Autres provisions et passifs éventuels

20

Note 8

Financement et instruments financiers

22

Note 9

Impôts sur les résultats

30

Note 10

Capitaux propres et résultat net par action

30

Note 11

Détail des flux de trésorerie

31

Valeo - Rapport financier semestriel 2021

1

4.1. Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros)

Notes explicatives

1er semestre 2021

1er semestre 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES

4.1

8 994

7 058

Coût des ventes

4.2

(7 408)

(6 551)

Frais de Recherche et Développement

4.3.1

(756)

(928)

Frais commerciaux

(132)

(134)

Frais administratifs

(283)

(285)

MARGE OPÉRATIONNELLE

415

(840)

% du chiffre d'affaires

4,6

%

(11,9) %

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

4.3.2

(119)

(166)

MARGE OPÉRATIONNELLE Y COMPRIS LA QUOTE-PART DANS LES

4.3

296

(1 006)

RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

% du chiffre d'affaires

3,3

%

(14,3) %

Autres produits et charges

4.4.2

(29)

(135)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL Y COMPRIS LA QUOTE-PART DANS

4.4.1

267

(1 141)

LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

Coût de l'endettement financier net

8.4.1

(28)

(33)

Autres produits et charges financiers

8.4.2

6

(22)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

245

(1 196)

Impôts sur les résultats

9

(114)

(24)

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE

131

(1 220)

Attribuable aux :

Actionnaires de la société mère

90

(1 215)

Participations ne donnant pas le contrôle

41

(5)

Résultat net de la période par action - Part du Groupe :

Résultat net de base par action (en euros)

10.2

0,38

(5,08)

Résultat net dilué par action (en euros)

10.2

0,37

(5,08)

Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

Valeo - Rapport financier semestriel 2021

2

4.2. État du résultat global consolidé

(en millions d'euros)

1er semestre 2021

1er semestre 2020

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE

131

(1 220)

Quote-part de variation du résultat global recyclable provenant des sociétés mises en

(2)

1

équivalence

Dont impôts

-

-

Écarts de conversion

90

(118)

Couvertures de flux de trésorerie :

Profit (perte) porté(e) en capitaux propres

49

(14)

(Profit) perte transféré(e) en résultat de la période

(36)

19

Dont impôts

3

2

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL RECYCLABLES EN RÉSULTAT

101

(112)

Quote-part de variation du résultat global non recyclable provenant des sociétés mises en

-

-

équivalence

Dont impôts

-

-

Écarts actuariels sur plans de retraite à prestations définies

(2)

(6)

Dont impôts

(3)

3

Réévaluation des placements long terme

(5)

(5)

Dont impôts

-

2

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON RECYCLABLES EN RÉSULTAT

(7)

(11)

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE NETS D'IMPÔT

94

(123)

RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE

225

(1 343)

Attribuable aux :

Actionnaires de la société mère

182

(1 317)

Participations ne donnant pas le contrôle

43

(26)

Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

Valeo - Rapport financier semestriel 2021

3

4.3. État de la situation financière consolidée

(en millions d'euros)

Notes explicatives

30 juin 2021

31 décembre 2020

ACTIF

Goodwill

6.1

2 515

2 512

Autres immobilisations incorporelles

2 360

2 341

Immobilisations corporelles

4 979

4 919

Participations dans les sociétés mises en équivalence

102

108

Autres actifs financiers non courants

625

641

Actifs sur retraites et engagements assimilés

5.1

19

19

Actifs d'impôt différé

450

440

ACTIF NON COURANT

11 050

10 980

Stocks nets

1 783

1 582

Créances clients nettes

2 491

2 674

Autres créances

616

508

Actifs d'impôt exigible

25

30

Autres actifs financiers courants

74

100

Trésorerie et équivalents de trésorerie

8.2.4

2 280

2 951

Actifs destinés à être cédés

-

22

ACTIF COURANT

7 269

7 867

TOTAL ACTIF

18 319

18 847

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Capital social

242

242

Primes

1 545

1 545

Écarts de conversion

(187)

(271)

Réserves consolidées

1 748

1 710

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA

3 348

3 226

SOCIÉTÉ

Participations ne donnant pas le contrôle

776

756

CAPITAUX PROPRES

4 124

3 982

Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à plus d'un an

5.1

1 082

1 091

Autres provisions - part à plus d'un an

7.1

333

369

Dettes financières à long terme - part à plus d'un an

8.2.1

4 290

3 869

Autres passifs financiers - part à plus d'un an

36

42

Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de

8.2.3

19

18

participations ne donnant pas le contrôle - part à plus d'un an

Subventions - part à plus d'un an

106

101

Passifs d'impôt différé

65

67

PASSIF NON COURANT

5 931

5 557

Dettes fournisseurs d'exploitation

4 649

4 697

Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à moins d'un an

5.1

67

58

Autres provisions - part à moins d'un an

7.1

346

369

Subventions - part à moins d'un an

20

31

Passifs d'impôt exigible

112

132

Autres dettes

1 613

1 590

Dettes financières à long terme - part à moins d'un an

8.2.1

143

622

Autres passifs financiers - part à moins d'un an

14

90

Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de

8.2.3

47

50

participations ne donnant pas le contrôle - part à moins d'un an

Financements court terme

8.2.2.5

1 248

1 631

Concours bancaires

8.2.2.5

5

6

Passifs destinés à être cédés

-

32

PASSIF COURANT

8 264

9 308

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

18 319

18 847

Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

Valeo - Rapport financier semestriel 2021

4

4.4. Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros)

Notes explicatives

1er semestre 2021

1er semestre 2020

FLUX DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Résultat net de la période

131

(1 220)

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

119

166

Dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence

10

13

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

11.1

706

1 372

Coût de l'endettement financier net

28

33

Charges d'impôt (exigible et différé)

114

24

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

1 108

388

Impôts versés

(133)

(106)

Variation du besoin en fonds de roulement

11.2

(160)

(506)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS

815

(224)

OPÉRATIONNELLES

FLUX SUR OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(299)

(332)

Acquisitions d'immobilisations corporelles

(377)

(430)

Subventions d'investissements reçues

11

6

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

44

3

Variation nette des actifs financiers non courants

(92)

(143)

Acquisitions de participations avec prise de contrôle,

-

(5)

nettes de la trésorerie acquise

Cessions de participations avec perte de contrôle,

(9)

(5)

nettes de la trésorerie cédée

FLUX NETS DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS

(722)

(906)

D' INVESTISSEMENTS

FLUX SUR OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Dividendes versés aux actionnaires de la Société

(72)

-

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle des

(17)

(34)

filiales intégrées

Vente (rachat) d'actions propres

(1)

1

Souscriptions d'emprunts à long terme

11.3

305

21

Frais et primes liés aux émissions d'emprunt

-

-

Intérêts financiers versés

(70)

(80)

Intérêts financiers reçus

8.2.2.2

57

18

Remboursements effectués sur emprunts à long terme

11.3

(567)

(94)

Variation des financements court terme

8.2.2.5

(383)

1 662

FLUX NETS DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS DE

(748)

1 494

FINANCEMENT

TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES

1

-

INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE

(16)

(4)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

(670)

360

TRÉSORERIE NETTE D'OUVERTURE

2 945

1 751

TRÉSORERIE NETTE EN FIN DE PÉRIODE

2 275

2 111

Dont :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 280

2 113

Concours bancaires

(5)

(2)

Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

Valeo - Rapport financier semestriel 2021

5

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Valeo SA published this content on 22 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 July 2021 16:07:08 UTC.