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FI4000074984

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:30 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,34 ^EUR	-2,29 %		-2,56 %	-6,78 %

24/04	Transcript : Valmet Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
16/04	Valmet Oyj va livrer une chaudière reconstruite à la centrale électrique de E.ON en Ecosse, au Royaume-Uni	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 196	3 492	5 638	4 634	4 808	4 483	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 089	3 591	5 597	5 165	5 860	5 663	5 255	5 234
PER	15,8 x	15,2 x	19,1 x	13,1 x	13,5 x	13,2 x	11,7 x	10,2 x
Rendement	3,75 %	3,85 %	3,18 %	5,17 %	5,17 %	5,75 %	6,13 %	6,23 %
Capitalisation / CA	0,9 x	0,93 x	1,43 x	0,91 x	0,87 x	0,82 x	0,83 x	0,77 x
Valeur Entreprise / CA	0,87 x	0,96 x	1,42 x	1,02 x	1,06 x	1,04 x	0,97 x	0,9 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,98 x	8,55 x	11,2 x	8,08 x	8,34 x	7,4 x	6,75 x	6,16 x
Valeur Entreprise / FCF	14,3 x	8,11 x	14,5 x	-68 x	25,8 x	13,5 x	10,6 x	8,42 x
FCF Yield	6,99 %	12,3 %	6,88 %	-1,47 %	3,87 %	7,43 %	9,48 %	11,9 %
Price to Book	3,07 x	3,07 x	4,25 x	1,86 x	1,87 x	1,68 x	1,61 x	1,52 x
Nbr de Titres (en Milliers)	149 619	149 491	149 471	184 185	184 161	184 172	-	-
Cours de référence ²	21,36	23,36	37,72	25,16	26,11	24,34	24,34	24,34
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 547	3 740	3 935	5 074	5 532	5 441	5 424	5 785
EBITDA ¹	387	420	500	639	703	765	778,5	850
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	281	319	399	436	507	514,6	559,9	634,4
Marge d'exploitation	7,92 %	8,53 %	10,14 %	8,59 %	9,16 %	9,46 %	10,32 %	10,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	269	307	395	431	473	447,6	495,5	569
Résultat net ¹	202	231	296	338	357	340,3	382,6	442,9
Marge nette	5,69 %	6,18 %	7,52 %	6,66 %	6,45 %	6,25 %	7,05 %	7,66 %
BNA ²	1,350	1,540	1,980	1,920	1,940	1,846	2,074	2,384
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	420,5	498	622
Marge FCF	6,09 %	11,84 %	9,78 %	-1,5 %	4,1 %	7,73 %	9,18 %	10,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,81 %	105,48 %	77 %	-	32,29 %	54,97 %	63,97 %	73,18 %
FCF Conversion (Résultat net)	106,93 %	191,77 %	130,07 %	-	63,59 %	123,56 %	130,17 %	140,45 %
Dividende / Action ²	0,8000	0,9000	1,200	1,300	1,350	1,400	1,492	1,516
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	935	1 199	960	1 286	1 288	1 540	1 321	1 417	1 295	1 499	1 212	1 380	1 330	1 518	1 348
EBITDA ¹	125	165	92	178	156	213	155	179	171	199	148	176,5	186	239,5	179
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	95	143	63	120	97	156	97	136	127	148	94	133,4	132,4	170,2	134
Marge d'exploitation	10,16 %	11,93 %	6,56 %	9,33 %	7,53 %	10,13 %	7,34 %	9,6 %	9,81 %	9,87 %	7,76 %	9,67 %	9,96 %	11,21 %	9,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	95	142	62	120	98	152	91	129	120	133	73	113,7	111	151,7	114
Résultat net ¹	75	100	45	101	71	121	70	99	86	102	56	86,07	85,23	114,6	86,5
Marge nette	8,02 %	8,34 %	4,69 %	7,85 %	5,51 %	7,86 %	5,3 %	6,99 %	6,64 %	6,8 %	4,62 %	6,24 %	6,41 %	7,55 %	6,42 %
BNA ²	0,5000	0,6700	0,3000	0,5500	0,3800	0,6600	0,3800	0,5400	0,4700	0,5600	0,3000	0,4673	0,4634	0,6187	0,4676
Dividende / Action ²	-	0,3000	1,200	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,6750	-	0,7000	-
Date de publication	26/10/21	03/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	02/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	07/02/24	24/04/24	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	99	-	531	1 052	1 180	772	752
Trésorerie Nette ¹	107	-	41	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,2357 x	-	0,831 x	1,496 x	1,542 x	0,9918 x	0,8842 x
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	421	498	622
ROE (RN / Capitaux Propres)	20 %	21 %	24 %	18 %	14 %	12,9 %	13,8 %	15,2 %
ROA (RN / Total Actif)	6,27 %	6,23 %	7,07 %	6,32 %	5,35 %	5,06 %	5,56 %	6,23 %
Total Actifs ¹	3 220	3 705	4 189	5 346	6 668	6 729	6 885	7 106
Actif net par Action ²	6,950	7,610	8,870	13,60	13,90	14,50	15,20	16,00
Cash Flow Par Action ²	1,970	3,560	3,220	0,2100	1,910	3,530	3,620	4,900
Capex ¹	79	89	97	112	125	134	139	148
Capex / CA	2,23 %	2,38 %	2,47 %	2,21 %	2,26 %	2,47 %	2,56 %	2,56 %
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Valmet Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

24,34 EUR

Objectif de cours Moyen

29,59 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+21,55 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines industrielles

	Varia. 1 janv.	Capi.
VALMET OYJ	-6,78 %	4,91 Md
NORDSON CORPORATION	-1,55 %	14,99 Md
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+34,58 %	5,14 Md
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-10,55 %	4,84 Md
KRONES AG	+10,55 %	4,19 Md
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-18,88 %	4,13 Md
TOMRA SYSTEMS ASA	+23,53 %	4,03 Md
IHI CORPORATION	+29,66 %	3,76 Md
KADANT INC.	+1,99 %	3,39 Md
ENPRO INC.	-3,64 %	3,19 Md

Machines industrielles