Flux de Trésorerie Vaziva

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ALVAZ

FR0014007T10

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Données Financières Publiées: VAZIVA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022
Chiffre d'affaires	6,03 M	14,19 M
Autres recettes, total	1	-
Total Chiffre d'affaires	6,03 M	14,19 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-122 k
Résultat Brut	6,03 M	14,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 M	13,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	233 k	429 k
Autres dépenses de fonctionnement	192 k	460 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,94 M	14,22 M
Résultat d'Exploitation	90,62 k	90,52 k
Intérêts payés, total	-153 k	-14,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,5 k	70,11 k
Charges d'intérêt nettes	-139 k	55,52 k
Autres produits non opérationnels	1	1
EBT, hors éléments non courants	-48,19 k	146 k
EBT, elements non courants inclus	-48,19 k	146 k
Charge d'impôt	-113 k	-67,8 k
Résultat des activités poursuivies	64,66 k	214 k
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-10,06 k
Résultat net part du groupe	64,66 k	204 k
Résultat net	64,66 k	204 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,66 k	204 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,66 k	214 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,48 M
BPA de base normalisé	-	0,04
BPA dilué normalisé	-	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	92,96 k	218 k
EBITA	90,62 k	209 k
EBIT	90,62 k	90,52 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,11 M	14,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	234,19	-46,43
Résultat net normalisé	-30,12 k	91,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	425 k
Total des liquidités et VMP	1,9 M	425 k
Créances clients, total	-	53,41 k
Autres créances	1,96 M	3,88 M
Total des créances	1,96 M	3,93 M
Stocks	-	118 k
Dépenses payées d'avance	293 k	33,28 k
Total de l'actif circulant	4,15 M	4,51 M
Immobilisations corporelles brutes	17,55 k	66,24 k
Amortissements cumulés	-16,38 k	-26,2 k
Immobilisations corporelles nettes	1,17 k	40,05 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,16 M	14,05 M
Prêts à long terme	26,05 k	51,05 k
Charges différées à long terme	-	561 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-
Total des actifs	5,34 M	19,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	357 k	464 k
Charges à payer, total	-	169 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	151 k
Impôts sur le revenu à payer	197 k	-
Total du passif circulant	554 k	783 k
Dette à long terme	292 k	1,34 M
Autres passifs non courants	70,02 k	70,02 k
Total du passif	916 k	2,19 M
Actions ordinaires, total	1,77 M	2,48 M
Primes d'émissions d'actions	3,33 M	15,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-683 k	-479 k
Résultat global et autres	-	-1
Total des fonds propres ordinaires	4,42 M	17,02 M
Total des capitaux propres	4,42 M	17,02 M
Total du passif et des capitaux propres	5,34 M	19,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,48 M
Actif net par action	-	6,86
Actif corporel net	3,26 M	2,97 M
Actif corporel net par action	-	1,2
Total de la dette	292 k	1,49 M
Dette nette	-1,61 M	1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks de produits finis, total	-	118 k
Machines, total	17,55 k	66,24 k
Employés à temps plein	-	31

Période Fiscale: Décembre	2021	2022
Résultat net	64,66 k	204 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,34 k	9,81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	118 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,34 k	128 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	48,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	8 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-269 k	-524 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 k	-137 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-780 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,5 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,5 k	-805 k
Dette à long terme émise, total	-	1,5 M
Total de la dette émise	-	1,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,06 M	-290 k
Total de la dette remboursée	-1,06 M	-290 k
Émission d'actions ordinaires	3,24 M	-
Autres activités de financement, total	-110 k	-1,75 M
Flux de trésorerie de financement	2,07 M	-535 k
Variation nette de la trésorerie	1,88 M	-1,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,3 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,06 M	1,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,44	93,95
Marge d’EBITDA %	1,54	1,54
Marge EBITA %	1,5	1,47
Marge d'EBIT %	1,5	0,64
Marge des activités poursuivies %	1,07	1,51
Marge nette %	1,07	1,44
Net Avail. Pour la marge commune %	1,07	1,51
Marge nette normalisée %	-0,5	0,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,16
Rotation des actifs corporels	-	688,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,49	5,76
Quick Ratio	6,96	5,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,6	8,75
Dette totale / Capital total	6,2	8,04
Dette à long terme / Capitaux propres	6,6	7,86
Dette à long terme / Capital total	6,2	7,23
Dette totale / Total de l'actif	17,17	11,4
EBIT / Charges d'intérêt	0,59	6,2
EBITDA / Charges d'intérêt	0,61	14,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,61	-38,46
Dette totale / EBITDA	3,14	6,82
Dette nette / EBITDA	-17,32	4,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,14	-2,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,32	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	135,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	137,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	134,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	130,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	230,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	215,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-403,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,33 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	259,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-8,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	284,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-32,3