Flux de Trésorerie Venture Global, Inc.

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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 19/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,11 ^USD	+3,27 %		+2,02 %	0,00 %

16/05	Venture Global, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 13, 2025
15/05	Venture Global exhorte la FERC à réaffirmer son approbation du projet de GNL en Louisiane	RE

a7b68fb264a.Cnh0Qk2ih4Uzg7QYNBCgZEbNIvPV1JrFpTVj-LlCvZE.XQoOcTjy7NBG8NJeR1_rUxG-QKbsrc6h0HYAqsMtitN4IR8LKeHRxFzRxw

Données Financières Publiées: VENTURE GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	6,45 Md	7,9 Md	4,97 Md
Total Chiffre d'affaires	-	6,45 Md	7,9 Md	4,97 Md
Coût des marchandises vendues, total	49 M	2,18 Md	2,05 Md	1,94 Md
Résultat Brut	-49 M	4,27 Md	5,84 Md	3,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	101 M	257 M	246 M	312 M
Dépenses de R&D	181 M	296 M	471 M	635 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 M	158 M	277 M	322 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	288 M	711 M	994 M	1,27 Md
Résultat d'Exploitation	-337 M	3,56 Md	4,85 Md	1,76 Md
Intérêts payés, total	-14 M	620 M	-467 M	-584 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	18 M	172 M	244 M
Charges d'intérêt nettes	-14 M	638 M	-295 M	-340 M
Autres produits non opérationnels	-85 M	-649 M	-123 M	760 M
EBT, hors éléments non courants	-436 M	3,54 Md	4,43 Md	2,18 Md
EBT, elements non courants inclus	-436 M	3,54 Md	4,43 Md	2,18 Md
Charge d'impôt	-	447 M	816 M	437 M
Résultat des activités poursuivies	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,75 Md
Résultat net part du groupe	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,75 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-59 M
Résultat net	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,69 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-107 M	118 M	130 M	212 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-329 M	2,98 Md	3,49 Md	1,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-329 M	2,98 Md	3,49 Md	1,48 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	7,61 k	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	7,61 k	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	458 k	2,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	5,66 k	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	5,66 k	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	474 k	2,58 Md
BPA de base normalisé	-	-	6,05 k	0,56
BPA dilué normalisé	-	-	5,84 k	0,5
Ratio de distribution	-1,61	0,19	4,54	8,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-331 M	3,71 Md	5,13 Md	2,08 Md
EBITA	-337 M	3,56 Md	4,85 Md	1,76 Md
EBIT	-337 M	3,56 Md	4,85 Md	1,76 Md
EBITDAR	-311 M	3,78 Md	5,18 Md	2,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	12,61	18,41	20,02
Impôts intérieurs courants	-	-	139 M	-10 M
Impôts étrangers courants	-	1 M	-	-
Total des impôts courants	-	1 M	139 M	-10 M
Impôts intérieurs différés	-	446 M	677 M	447 M
Total des impôts différés	-	446 M	677 M	447 M
Résultat net normalisé	-272 M	2,22 Md	2,77 Md	1,31 Md
Intérêts capitalisés	263 M	227 M	649 M	1,52 Md
Intérêts sur la dette à long terme	315 M	819 M	1,29 Md	2,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	85 M	186 M	216 M	312 M
Dépense en recherche et de développement	188 M	311 M	490 M	635 M
Charges locatives nettes, total	20 M	71 M	49 M	97 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	27,08 M	63,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	21,92 M	33,62 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	6 M	5 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	3 M	2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20 M	25 M	19 M	15 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	20 M	26 M	28 M	22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	618 M	4,82 Md	3,61 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	150 M
Total des liquidités et VMP	-	618 M	4,82 Md	3,76 Md
Créances clients, total	-	190 M	265 M	364 M
Total des créances	-	190 M	265 M	364 M
Stocks	-	26 M	44 M	171 M
Dépenses payées d'avance	-	41 M	143 M	93 M
Liquidités soumises à restrictions	-	391 M	520 M	169 M
Autres actifs à court terme, total	-	146 M	164 M	4 M
Total de l'actif circulant	-	1,41 Md	5,96 Md	4,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	11,1 Md	20,27 Md	36,07 Md
Amortissements cumulés	-	-164 M	-452 M	-792 M
Immobilisations corporelles nettes	-	10,93 Md	19,82 Md	35,28 Md
Investissements à long terme	-	-	539 M	1,79 Md
Charges différées à long terme	-	304 M	464 M	384 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,45 Md	1,68 Md	1,48 Md
Total des actifs	-	15,1 Md	28,46 Md	43,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	252 M	436 M	1,54 Md
Charges à payer, total	-	194 M	364 M	552 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	150 M	178 M	190 M
Part à court terme des contrats de location	-	21 M	26 M	91 M
Autres passifs à court terme	-	1,13 Md	1,31 Md	1,17 Md
Total du passif circulant	-	1,75 Md	2,32 Md	3,54 Md
Dette à long terme	-	10,46 Md	20,61 Md	29,09 Md
Contrats de location à long terme	-	415 M	458 M	784 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	474 M	1,15 Md	1,64 Md
Autres passifs non courants	-	240 M	464 M	546 M
Total du passif	-	13,33 Md	24,99 Md	35,6 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	23 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	542 M	512 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-2 M	1,23 Md	2,61 Md
Résultat global et autres	-	-184 M	-260 M	-249 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-186 M	1,51 Md	2,9 Md
Intérêts minoritaires	-	1,95 Md	1,96 Md	5 Md
Total des capitaux propres	-	1,76 Md	3,47 Md	7,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	15,1 Md	28,46 Md	43,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	520 k	2,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	520 k	2,35 Md
Actif net par action	-	-	2,91 k	1,23
Actif corporel net	-	-186 M	1,51 Md	2,9 Md
Actif corporel net par action	-	-	2,91 k	1,23
Total de la dette	-	11,04 Md	21,27 Md	30,15 Md
Dette nette	-	10,43 Md	16,45 Md	26,39 Md
Dette relative aux contrats de location	160 M	568 M	392 M	776 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,95 Md	1,96 Md	5 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	539 M	327 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	6
Stocks de produits finis, total	-	6 M	5 M	72 M
Stocks - Autres	-	20 M	39 M	99 M
Terres possédées	-	10 M	26 M	55 M
Bâtiments, total	-	-	-	97 M
Machines, total	-	1,32 Md	3,62 Md	4,73 Md
Employés à temps plein	-	-	-	1,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,69 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	158 M	277 M	322 M
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	158 M	277 M	322 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7 M	15 M	23 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	20 M	26 M	28 M	22 M
Autres activités d'exploitation, total	-171 M	91 M	910 M	33 M
Variation des créances	-	-190 M	-75 M	-90 M
Variation des stocks	-	-26 M	-18 M	-127 M
Variation des dettes fournisseurs	66 M	541 M	-55 M	288 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5 M	-10 M	-156 M	14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-503 M	3,7 Md	4,55 Md	2,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,08 Md	-4,71 Md	-8,16 Md	-13,72 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	11 M	20 M	-555 M	-106 M
Autres activités d'investissement, total	-10 M	1,79 Md	-15 M	-336 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,08 Md	-2,9 Md	-8,72 Md	-14,16 Md
Dette à long terme émise, total	7,77 Md	7,67 Md	16,15 Md	9,36 Md
Total de la dette émise	7,77 Md	7,67 Md	16,15 Md	9,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,27 Md	-5,04 Md	-5,92 Md	-905 M
Total de la dette remboursée	-3,27 Md	-5,04 Md	-5,92 Md	-905 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	3 Md
Dividendes ordinaires payés	-7 M	-6 M	-164 M	-139 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7 M	-6 M	-164 M	-139 M
Autres activités de financement, total	-869 M	-2,38 Md	-2,44 Md	-564 M
Flux de trésorerie de financement	3,62 Md	235 M	7,64 Md	10,75 Md
Variation nette de la trésorerie	1,04 Md	1,04 Md	3,46 Md	-1,26 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	338 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	10 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-4,92 Md	-11,32 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-4,62 Md	-10,95 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-194 M	-1,32 Md
Dette nette émise (remboursée)	4,5 Md	2,63 Md	10,24 Md	8,46 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	13,92	3,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	16,15	3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	138,17	30,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	526,59	66,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	66,16	74	60,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,99	3,12	6,28
Marge d’EBITDA %	-	57,58	64,92	41,93
Marge EBITA %	-	55,13	61,42	35,46
Marge d'EBIT %	-	55,13	61,42	35,46
Marge des activités poursuivies %	-	48,03	45,79	35,12
Marge nette %	-	48,03	45,79	33,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-	46,2	44,14	29,67
Marge nette normalisée %	-	34,35	35,08	26,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-62,26	-227,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-58,56	-220,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,36	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	0,51	0,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	34,71	15,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	58,66	18,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,81	2,57	1,29
Quick Ratio	-	0,46	2,2	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	2,12	1,97	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	10,51	23,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	6,22	20,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	60,63	174,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-43,89	-131,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	626,08	612,94	381,85
Dette totale / Capital total	-	86,23	85,97	79,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	616,38	607,06	378,29
Dette à long terme / Capital total	-	84,89	85,15	78,51
Dette totale / Total de l'actif	-	88,32	87,81	81,84
EBIT / Charges d'intérêt	-24,07	-5,73	10,39	3,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,64	-6,1	11,08	3,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-172,14	1,5	-6,38	-19,75
Dette totale / EBITDA	-	2,92	4,11	13,82
Dette nette / EBITDA	-	2,76	3,18	12,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-11,88	-7,14	-2,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-11,21	-5,52	-2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	22,47	-37,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,81 k	36,99	-47,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,22 k	38,08	-59,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,15 k	36,43	-63,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,15 k	36,43	-63,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-810,32	16,76	-51,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	-810,32	16,76	-39,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-912,84	25,06	-33,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-54,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	39,47	37,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-	69,23	288,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	81,29	77,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	88,53	52,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-911,83	91,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-911,83	91,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-835,98	22,91	-52,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	126,74	73	69,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	135,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	149,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	992,09	-15,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	293,57	-25,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	279,36	-29,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	279,36	-29,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	187,99	-24,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	187,99	-7,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	218,83	9,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-22,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	79,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	69,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	294,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	294,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	200,76	-23,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	98,05	72,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,56