COMMENTAIRES SUR LES RÉ SULTATS Comptes consolidés au 30 juin 2021

(en cours de revue par les commissaires aux

comptes)

SOMMAIRE

1.

RAPPROCHEMENT AVEC SUEZ ..........................................................................................

3

1.1

Rapprochement avec Suez.........................................................................................................................

4

1.2

Financement ..............................................................................................................................................

5

2.

FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE ..................... ............................................................

6

2.1

Contexte général........................................................................................................................................

7

2.2

Évolutions au sein du Groupe - Programme stratégique ..........................................................................

8

2.3

Financement du Groupe ..........................................................................................................................

10

2.4

Plans d'Actions de Performance ..............................................................................................................

11

2.5

Évolution de la gouvernance....................................................................................................................

12

3.

INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIÈRES ............ ..............................................

13

3.1

Chiffres clés ..............................................................................................................................................

14

3.2

Chiffre d'affaires du Groupe ....................................................................................................................

15

3.3

EBITDA du Groupe....................................................................................................................................

20

3.4

Autres éléments du compte de résultat ..................................................................................................

21

4.

FINANCEMENT ....................................................................................................................

26

4.1

Évolution du Free Cash Flow et de l'Endettement financier net .............................................................

27

4.2

Investissements industriels et financiers .................................................................................................

29

4.3

Besoin en fonds de roulement opérationnel ...........................................................................................

30

4.4

Financement externe ...............................................................................................................................

31

5.

AUTRES ÉLÉMENTS ...................................

........................................................................ 32

5.1

Opérations avec les parties liées..............................................................................................................

33

5.2

Évènements postérieurs à la clôture .......................................................................................................

33

5.3

Facteurs de risques ..................................................................................................................................

33

5.4

Perspectives .............................................................................................................................................

33

6.

ANNEXES.............................................................................................................................

34

6.1

Réconciliation des indicateurs GAAP et des indicateurs utilisés par le Groupe ......................................

35

6.2

Définitions ................................................................................................................................................

36

VEOLIA ENVIRONNEMENT

COMMENTAIRES

SUR LES RESULTATS

Comptes Consolidés au 30 juin 2021

2021

VEOLIA ENVIRONNEMENT / COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021 1

Message du Président

Antoine Frérot, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré: «Veolia réalise au cours de cette première partie de l'année des résultats records. Tous nos indicateurs opérationnels et financiers enregistrent une forte croissance, à la fois compar és à 2020 mais également comparés à 2019. En début d'année, j'avais annoncé qu'en 2021, Veolia dépasserait les chiffres réalisés en 2019. Avec un chiffre d'affaires en hausse de +4,6 %, un EBITDA en croissance de +6,2 % et un résultat net courant part du groupe en croissance de +49 % par rapport au premier semestre 2019, nous sommes très en avance sur cet objectif et nous abordons la deuxième partie de l'année à pleine vitesse, grâce aux mesures mises en œuvre pour absorber au plus vite les effets de la c rise sanitaire. Ces performances absolument remarquables et ce niveau d'activité encore meilleur qu'attendu, notamment grâce à nos efforts en mati ère d'innovation, nous permettent de relever nos objectifs et de viser désormais un EBITDA supérieur à 4,1Mds€ pour l'ensemble de l'exercice. Je suis donc très confiant pour la deuxième partie de l'année. Je suis par ailleurs très fier de la capacité de rebond dont nous avons fait preuve collectivement et je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs de notre Groupe pour leur engagement sans faille. C'est la puissance de ce collectif qui nous permet, depuis plusieurs années, de hisser Veolia toujours plus haut. Au moment où Veolia s'apprête à acquérir Suez, notre Groupe n'a jamais été aussi fort. Le 29 juillet, une nouvelle étape a été franchie avec l'ouverture de otren offre publique d'achat sur les actions Suez. D'ici la fin de l'année, l'opération devrait être finaliséeet nous donnerons naissance au leader mondial incontesté de la transformation écologique.»

2 VEOLIA ENVIRONNEMENT / COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

1

1. RAPPROCHEMENT AVEC SUEZ

VEOLIA ENVIRONNEMENT / COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021 3

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