COMPTES CONSOLIDES VERGNET SA 30.06.2021
ARRETES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VERGNET S.A.
Comptes consolidés semestriels 2021 - Bilan
En kEUR | Note | 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
Net | Net | |||
Ecarts d'acquisition | - | - | ||
Immobilisations incorporelles | 4.1 | 2 755 | 2 029 | |
Immobilisations corporelles | 4.1 | 520 | 514 | |
Titres de participations | 4.2.1 | 253 | 252 | |
Titres mis en équivalence | - | - | ||
Autres immobilisations financières | 4.2.2 | 1 040 | 916 | |
ACTIF IMMOBILISE | 4 567 | 3 711 | ||
Stocks et en cours | 4.3 | 4 750 | 4 527 | |
Créances clients et comptes rattachés | 4.4 | 18 576 | 17 005 | |
Autres créances | 4.5 | 6 878 | 6 161 | |
Valeurs mobilières de placement | 4.6 | 128 | 127 | |
Disponibilités | 905 | 1 172 | ||
ACTIF CIRCULANT | 31 237 | 28 993 | ||
TOTAL ACTIF | 35 804 | 32 703 | ||
Capital | 4.7 | 1 447 | 1 328 | |
Primes | 3 917 | 1 686 | ||
Réserves consolidées | 64 | 1 883 | ||
Ecarts de réévaluation | - | - | ||
Ecarts de conversion | (61) | (90) | ||
Résultat consolidé | (2 880) | (1 865) | ||
CAPITAUX PROPRES | 4.8 | 2 487 | 2 942 | |
Ecart d'acquisition négatif | - | - | ||
INTERETS MINORITAIRES | 4.9 | - | - | |
AUTRES FONDS PROPRES | 4.10 | - | - | |
PROV.RISQUES ET CHARGES | 4.11 | 786 | 882 | |
Obligations convertibles | 4.12 | - | - | |
Emprunts et dettes financières diverses | 4.13 | 4 031 | 2 854 | |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.14 | 8 634 | 8 099 | |
Autres dettes | 4.15 | 19 866 | 17 925 | |
DETTES | 32 531 | 28 878 | ||
TOTAL PASSIF | 35 804 | 32 703 | ||
VERGNET S.A.
Comptes consolidés semestriels 2021 - Compte de résultat
,
En kEUR | Note | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
Chiffre d'affaires | 5.1 | 6 532 | 6 393 |
Autres produits d'exploitation | 5.2 | 1 086 | 517 |
Achats consommés | (2 048) | (1 945) | |
Charges de personnel | 5.3 | (5 093) | (4 472) |
Autres charges d'exploitation | (2 826) | (2 078) | |
Impôts et taxes | (186) | (187) | |
Dotations aux amortissements et provisions | (225) | (268) | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 5.1 | (2 760) | (2 038) |
Résultat sur opérations en commun | - | - | |
Produits financiers | 5.4 | 17 | 15 |
Charges financières | 5.4 | (177) | (109) |
RESULTAT FINANCIER | (160) | (94) | |
RESULT.COURANT SOC.INT. | (2 920) | (2 132) | |
Produits exceptionnels | 5.5 | 40 | 322 |
Charges exceptionnelles | 5.5 | (52) | (2) |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | (13) | 320 | |
Impôts sur les bénéfices | 5.7 | 53 | (6) |
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES | (2 880) | (1 818) | |
Quote part de résultat soc. M.E.Q. | - | - | |
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENT ECART ACQUISITION | (2 880) | (1 818) | |
Amortissement écart d'acquisition | - | - | |
RESULTAT ENSEMBLE CONSOLIDE | (2 880) | (1 818) | |
Part revenant aux minoritaires | - | - | |
RESULTAT NET GROUPE | (2 880) | (1 818) | |
Résultat par action (en euros) | 0,00 | 0,00 | |
Résultat dilué par action (en euros) | 0,00 | 0,00 | |
VERGNET S.A.
Comptes consolidés semestriels 2021 - Tableau des flux de trésorerie
En kEUR | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
RESULTAT NET | -2 880 | -1 865 |
Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées | 0 | 0 |
Quote part dans résultat sociétés en équivalence | 0 | 0 |
Avances conditionnées et subventions virées au résultat | 0 | 0 |
Dotations aux Amortissements et provisions | 248 | 1 019 |
Reprises des Amortissements et provisions | -218 | -542 |
Plus et moins values de cession | -6 | 0 |
Impôts différés | 45 | 3 |
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -2 811 | -1 385 |
Variation de stock | -64 | -43 |
Transferts de charges à répartir | 0 | |
Variation des Créances clients et comptes rattachés | -1 393 | -1 534 |
Variation des autres créances | -645 | 70 |
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 | 1 090 |
Variation des autres dettes | 1 791 | 1 691 |
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 162 | 1 274 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | -2 648 | -111 |
Décaissements / acquisition immobilisations incorporelles | -734 | -1 856 |
Décaissements / acquisition immobilisations corporelles | -103 | -230 |
Encaissements / cession d'immobilisations corp et incorp | 32 | 11 |
Décaissements / acquisition immobilisations financières | -191 | -119 |
Encaissements / cession immobilisations financières | 0 | 60 |
Incidence des variations de périmètre | -207 | 0 |
Autres | 36 | 22 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -1 166 | -2 112 |
Augmentation de capital ou apports | 2 401 | -263 |
Dividendes versés aux actionnaires de la mère | 0 | 0 |
Dividendes versés aux minoritaires | 0 | 0 |
Variation des autres fonds propres | 0 | 0 |
Encaissements provenant d'emprunts | 3 575 | 2 685 |
Remboursement d'emprunts | -2 415 | -31 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 3 560 | 2 391 |
VARIATION DE TRESORERIE | -255 | 167 |
Incidences des variations de taux de change | 10 | -7 |
TRESORERIE A L'OUVERTURE | 1 175 | 1 017 |
TRESORERIE A LA CLOTURE | 931 | 1 175 |
GROUPE VERGNET
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
DU 30 JUIN 2021
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