Comptes consolidés au 30 juin 2018
VERGNET S.A.
Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018 - Bilan
En kEUR | Note | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
Net | Net | Net | ||
Ecarts d'acquisition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres de participations Titres mis en équivalence Autres immobilisations financières | 4.1 4.1 4.2.1 4.2.2 | 53 539 - - 455 | 65 651 - - 220 | 59 527 - - 290 |
ACTIF IMMOBILISE | 1 047 | 936 | 876 | |
Stocks et en cours Créances clients et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités | 4.3 4.4 4.4 | 3 485 12 849 4 510 162 1 711 | 4 081 7 751 3 479 107 3 178 | 3 530 9 199 3 741 158 2 357 |
ACTIF CIRCULANT | 22 717 | 18 596 | 18 985 | |
TOTAL ACTIF | 23 764 | 19 532 | 19 861 | |
Capital Primes Réserves consolidées Ecarts de réévaluation Ecarts de conversion Résultat consolidé | 4.5 | 1 081 13 438 (12 839) 39 (80) | 468 3 933 (8 263) 61 (1 347) | 468 3 932 (8 263) 47 (4 577) |
CAPITAUX PROPRES | 4.6 | 1 639 | (5 148) | (8 393) |
Ecart d'acquisition négatif | ||||
INTERETS MINORITAIRES | 4.7 | - | - | - |
AUTRES FONDS PROPRES | 4.8 | - | ||
PROV.RISQUES ET CHARGES | 1 264 | 2 089 | 1 299 | |
Obligations convertibles | 4.9 | 800 | 5 271 | 5 348 |
Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes | 4.10 4.11 | 161 10 006 9 894 | 260 9 145 7 915 | 2 006 9 957 9 644 |
DETTES | 20 861 | 22 591 | 26 955 | |
TOTAL PASSIF | 23 764 | 19 532 | 19 861 |
VERGNET S.A.
Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018 - Compte de résultat
En kEUR | Note | 30/06/2018 (6 mois) | 30/06/2017 (6 mois) | 31/12/2017 (12 mois) |
Chiffre d'affaires Autres produits d'exploitation Achats consommés Charges de personnel Autres charges d'exploitation Impôts et taxes Dotations aux amortissements et provisions | 5.1 5.4 5.5 | 6 544 1 548
(1 664) (110) (1 724) | 13 012 2 263 (7 205) (4 617) (2 776) (186) (1 530) | 19 228 2 890 (10 009) (8 702) (5 049) (272) (1 901) |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 5.2 | (1 377) | (1 039) | (3 815) |
Résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières | 1 245 (236) | 455 (560) | 467 (632) | |
RESULTAT FINANCIER | 1 009 | (105) | (165) | |
RESULT.COURANT SOC.INT. | (368) | (1 144) | (3 980) | |
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles | 339 (20) | 607 (626) | 629 (653) | |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | 319 | (19) | (24) | |
Impôts sur les bénéfices | 5.6 | (31) | (184) | (573) |
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES | (80) | (1 347) | (4 577) | |
Quote part de résultat soc. M.E.Q. | - | - | ||
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENT ECART ACQUISITION | (80) | (1 347) | (4 577) | |
Amortissement écart d'acquisition | - | - | ||
RESULTAT ENSEMBLE CONSOLIDE | (80) | (1 347) | (4 577) | |
Part revenant aux minoritaires | - | - | - | |
RESULTAT NET GROUPE | (80) | (1 347) | (4 577) | |
Résultat par action (en euros) Résultat dilué par action (en euros) | (0,00) (0,00) | (0,06) (0,06) | (0,21) (0,21) |
31/12/2017
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Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018 - Tableau des flux de trésorerie
En kEUR | 30/06/2018 (6 mois) | 30/06/2017 (6 mois) | 31/12/2017 (12 mois) |
RESULTAT NET Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées Quote-part dans résultat sociétés en équivalence Avances conditionnées et subventions virées au résultat Dotations aux Amortissements et provisions Reprises des Amortissements et provisions Plus et moins-values de cession Impôts différés | (80) 133 (35) 2 (21) | (1 347) 797 (890) 12 3 | |
(4 577) 560 (1 293) 23 22 | |||
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | (1) | (1 425) | (5 265) |
Variation de stock Transferts de charges à répartir Variation des Créances clients et comptes rattachés Variation des autres créances Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés Variation des autres dettes | 45 (3 644) (748) 45 238 | 137 4 608 233 2 132 (4 350) | 688 3 114 (51) 2 956 (2 418) |
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | (4 064) | 2 760 | 4 289 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | (4 065) | 1 335 | (976) |
Décaissements / acquisition immobilisations incorporelles Décaissements / acquisition immobilisations corporelles Encaissements / cession d'immobilisations corp et incorp Décaissements / acquisition immobilisations financières Encaissements / cession immobilisations financières Incidence des variations de périmètre | (141) (272) 108 | (2) (46) (18) 31 | (1) (79) (77) 20 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | (305) | (35) | (137) |
Augmentation de capital ou apports Dividendes versés aux actionnaires de la mère Dividendes versés aux minoritaires Variation des autres fonds propres Encaissements provenant d'emprunts Remboursement d'emprunts | 10 119 (6 401) | 1 042 (1 362) | 1 041 1 500 (1 189) |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 3 718 | (320) | 1 352 |
VARIATION DE TRESORERIE | (652) | 980 | 239 |
Incidences des variations de taux de change | 2 | (2) | (45) |
TRESORERIE A L'OUVERTURE | 2 485 | 2 291 | 2 291 |
TRESORERIE A LA CLOTURE | 1 835 | 3 269 | 2 485 |
31/12/2017
GROUPE VERGNET
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
DU 30 JUIN 2018
La Sté Vergnet SA a publié ce contenu, le 24 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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