Flux de Trésorerie Vivendi SE

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Données Financières Publiées: VIVENDI SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	15,9 Md	16,09 Md	9,57 Md	9,6 Md	10,51 Md
Total Chiffre d'affaires	15,9 Md	16,09 Md	9,57 Md	9,6 Md	10,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,84 Md	8,81 Md	5,36 Md	5,35 Md	5,69 Md
Résultat Brut	7,05 Md	7,28 Md	4,21 Md	4,24 Md	4,82 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 Md	5,7 Md	3,63 Md	3,67 Md	4,15 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,51 Md	5,7 Md	3,63 Md	3,67 Md	4,15 Md
Résultat d'Exploitation	1,54 Md	1,58 Md	586 M	570 M	668 M
Intérêts payés, total	-112 M	-93 M	-60 M	-51 M	-80 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33 M	51 M	159 M	67 M	146 M
Charges d'intérêt nettes	-79 M	-42 M	99 M	16 M	66 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	71 M	108 M	77 M	-154 M	115 M
Gains (pertes) de change	2 M	-8 M	-12 M	-7 M	-18 M
Autres produits non opérationnels	-26 M	-20 M	-49 M	-107 M	-58 M
EBT, hors éléments non courants	1,51 Md	1,62 Md	701 M	318 M	773 M
Charges de restructuration	-161 M	-106 M	-49 M	-44 M	-50 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	148 M	612 M	-742 M	-812 M	-41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-20 M	-1 M	-230 M	-10 M	-2 M
Règlements judiciaires	-	56 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,48 Md	2,18 Md	-320 M	-548 M	680 M
Charge d'impôt	-140 M	575 M	218 M	99 M	190 M
Résultat des activités poursuivies	1,62 Md	1,61 Md	-538 M	-647 M	490 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	25,41 Md	-298 M	-32 M
Résultat net part du groupe	1,62 Md	1,61 Md	24,88 Md	-945 M	458 M
Intérêts minoritaires	-34 M	-167 M	-183 M	-65 M	-53 M
Résultat net	1,58 Md	1,44 Md	24,69 Md	-1,01 Md	405 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,58 Md	1,44 Md	24,69 Md	-1,01 Md	405 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,58 Md	1,44 Md	-721 M	-712 M	437 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,28	1,26	22,94	-0,98	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	1,28	1,26	-0,67	-0,69	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,23 Md	1,14 Md	1,08 Md	1,03 Md	1,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,28	1,26	22,87	-0,98	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	1,28	1,26	-0,67	-0,69	0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 Md	1,14 Md	1,08 Md	1,03 Md	1,03 Md
BPA de base normalisé	0,74	0,74	0,24	0,13	0,42
BPA dilué normalisé	0,73	0,74	0,24	0,13	0,42
Dividende par action	0,6	0,6	0,25	0,25	0,25
Ratio de distribution	40,18	47,92	2,64	-25,84	63,21
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,9 Md	1,99 Md	1,03 Md	926 M	1,1 Md
EBITA	1,66 Md	1,73 Md	649 M	720 M	869 M
EBIT	1,54 Md	1,58 Md	586 M	570 M	668 M
EBITDAR	2,16 Md	2,26 Md	1,19 Md	1,1 Md	1,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-9,48	26,35	-68,12	-18,07	27,94
Impôts intérieurs courants	-405 M	77 M	19 M	31 M	46 M
Impôts étrangers courants	203 M	345 M	113 M	130 M	126 M
Total des impôts courants	-202 M	422 M	132 M	161 M	172 M
Impôts intérieurs différés	21 M	14 M	105 M	-31 M	39 M
Impôts étrangers différés	41 M	139 M	-19 M	-31 M	-21 M
Total des impôts différés	62 M	153 M	86 M	-62 M	18 M
Résultat net normalisé	910 M	846 M	255 M	134 M	430 M
Intérêts sur la dette à long terme	43 M	41 M	19 M	20 M	28 M
Provisions de pension	-11 M	29 M	-19 M	-3 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	295 M
Dépense en recherche et de développement	124 M	107 M	102 M	125 M	127 M
Charges locatives nettes, total	263 M	271 M	160 M	170 M	256 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,49 M	25,06 M	11,95 M	14,46 M	24,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	230 M	246 M	148 M	156 M	232 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	32 M	43 M	15 M	14 M	11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	32 M	43 M	15 M	14 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,13 Md	976 M	3,33 Md	1,91 Md	2,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	247 M	81 M	714 M	515 M	37 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	51 M	416 M	126 M	-
Total des liquidités et VMP	2,38 Md	1,11 Md	4,46 Md	2,55 Md	2,2 Md
Créances clients, total	3,77 Md	3,42 Md	3,55 Md	3,42 Md	4,48 Md
Autres créances	2,26 Md	2,19 Md	1,59 Md	1,58 Md	1,9 Md
Total des créances	6,04 Md	5,61 Md	5,14 Md	5 Md	6,38 Md
Stocks	277 M	366 M	256 M	240 M	1,03 Md
Autres actifs à court terme, total	1,43 Md	1,35 Md	867 M	2,15 Md	1,62 Md
Total de l'actif circulant	10,12 Md	8,43 Md	10,72 Md	9,94 Md	11,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	7,58 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-3,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,34 Md	2,19 Md	1,73 Md	1,58 Md	4,32 Md
Investissements à long terme	5,77 Md	7,82 Md	10,1 Md	9,42 Md	8,38 Md
Goodwill	14,69 Md	14,18 Md	9,45 Md	8,82 Md	11,25 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,36 Md	2,89 Md	1,11 Md	1,2 Md	2,63 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	782 M	736 M	234 M	294 M	463 M
Autres actifs à long terme, total	1,28 Md	1,86 Md	24 M	32 M	1 M
Total des actifs	37,35 Md	38,12 Md	33,37 Md	31,28 Md	38,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,06 Md	4,5 Md	5,1 Md	5,08 Md	6,33 Md
Charges à payer, total	2,25 Md	2,3 Md	-	-	-
Emprunts à court terme	888 M	981 M	27 M	23 M	829 M
Part à court terme de la dette à long terme	889 M	1,25 Md	756 M	713 M	3 Md
Part à court terme des contrats de location	236 M	221 M	125 M	117 M	570 M
Impôts sur le revenu à payer	40 M	92 M	61 M	51 M	104 M
Autres passifs à court terme	3,68 Md	3,96 Md	2,72 Md	2,97 Md	3,87 Md
Total du passif circulant	13,04 Md	13,31 Md	8,8 Md	8,96 Md	14,7 Md
Dette à long terme	5,16 Md	4,17 Md	3,5 Md	2,95 Md	2,23 Md
Contrats de location à long terme	1,22 Md	1,07 Md	758 M	622 M	2,5 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,04 Md	1,17 Md	395 M	463 M	712 M
Autres passifs non courants	1,31 Md	1,98 Md	726 M	679 M	867 M
Total du passif	21,77 Md	21,69 Md	14,17 Md	13,68 Md	21,01 Md
Actions ordinaires, total	6,52 Md	6,52 Md	6,1 Md	6,1 Md	5,66 Md
Primes d'émissions d'actions	2,35 Md	2,37 Md	865 M	865 M	865 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,06 Md	11,15 Md	14,98 Md	13,6 Md	12,56 Md
Actions détenues en propre	-694 M	-2,44 Md	-971 M	-1,1 Md	-100 M
Résultat global et autres	-880 M	-1,84 Md	-1,99 Md	-2,09 Md	-1,88 Md
Total des fonds propres ordinaires	15,35 Md	15,76 Md	18,98 Md	17,37 Md	17,11 Md
Intérêts minoritaires	222 M	672 M	213 M	236 M	129 M
Total des capitaux propres	15,58 Md	16,43 Md	19,19 Md	17,6 Md	17,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	37,35 Md	38,12 Md	33,37 Md	31,28 Md	38,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,17 Md	1,09 Md	1,05 Md	1,03 Md	1,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,17 Md	1,09 Md	1,05 Md	1,02 Md	1,02 Md
Actif net par action	13,12	14,42	18,16	16,95	16,7
Actif corporel net	-1,7 Md	-1,32 Md	8,42 Md	7,35 Md	3,23 Md
Actif corporel net par action	-1,45	-1,2	8,06	7,17	3,15
Total de la dette	8,4 Md	7,69 Md	5,16 Md	4,43 Md	9,13 Md
Dette nette	6,02 Md	6,58 Md	704 M	1,88 Md	6,94 Md
Dette relative aux PBO non financés	674 M	678 M	374 M	250 M	334 M
Dette relative aux contrats de location	2,1 Md	2,17 Md	1,28 Md	1,36 Md	2,05 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	222 M	672 M	213 M	236 M	129 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,52 Md	3,54 Md	8,4 Md	7,13 Md	5,54 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	-	-	-	-	115 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	1,31 Md
Machines, total	-	-	-	-	1,76 Md
Employés à temps plein	43 k	42,8 k	34,3 k	35 k	39,2 k
Salariés à temps partiel	1,64 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	205 M	223 M	179 M	185 M	306 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,58 Md	1,44 Md	24,69 Md	-1,01 Md	405 M
Dépréciation et amortissement - CF	459 M	486 M	571 M	365 M	402 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	116 M	148 M	63 M	150 M	201 M
Amortissements et dépréciations, Total	575 M	634 M	634 M	515 M	603 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	149 M	183 M	175 M	82 M	36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 M	4 M	4 M	6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20 M	1 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4 M	18 M	-90 M	-239 M	-218 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	603 M	-32 M	-77 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,12 Md	-1,36 Md	-24,46 Md	1,33 Md	61 M
Variation des créances	3 M	-10 M	-447 M	11 M	126 M
Variation des stocks	-	-109 M	49 M	-41 M	45 M
Variation des dettes fournisseurs	61 M	400 M	484 M	89 M	-59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	12 M	-11 M	2 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,27 Md	1,23 Md	1,64 Md	715 M	937 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-413 M	-438 M	-460 M	-385 M	-405 M
Vente d'immobilisations corporelles	8 M	3 M	4 M	8 M	18 M
Acquisitions en espèces	-2,11 Md	-96 M	-254 M	-204 M	212 M
cession totale ou partielle d'une activité	22 M	65 M	-	2 M	633 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	879 M	-1,18 Md	-1,58 Md	-29 M	373 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,47 Md	-87 M	-23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,61 Md	-1,64 Md	-3,75 Md	-695 M	808 M
Dette à court terme émise, total	870 M	739 M	93 M	46 M	3 M
Dette à long terme émise, total	2,1 Md	5 M	5 M	2 M	2 M
Total de la dette émise	2,97 Md	744 M	98 M	48 M	5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-787 M	-1,07 Md	-1,38 Md	-741 M	-878 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-260 M	-256 M	-158 M	-151 M	-171 M
Total de la dette remboursée	-1,05 Md	-1,33 Md	-1,53 Md	-892 M	-1,05 Md
Émission d'actions ordinaires	175 M	153 M	18 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,67 Md	-2,16 Md	-693 M	-248 M	-15 M
Dividendes ordinaires payés	-636 M	-690 M	-653 M	-261 M	-256 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-636 M	-690 M	-653 M	-261 M	-256 M
Autres activités de financement, total	-107 M	2,6 Md	7,2 Md	-85 M	-155 M
Flux de trésorerie de financement	-1,32 Md	-675 M	4,43 Md	-1,44 Md	-1,47 Md
Ajustements des taux de change	-4 M	-60 M	33 M	-2 M	-25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,66 Md	-1,15 Md	2,35 Md	-1,42 Md	250 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	112 M	93 M	41 M	31 M	80 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	283 M	89 M	107 M	175 M	174 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,51 Md	1,6 Md	-1,21 Md	-362 M	1,18 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,58 Md	1,66 Md	-1,17 Md	-330 M	1,23 Md
Variation du fonds de roulement net	-276 M	-247 M	1,9 Md	912 M	-568 M
Dette nette émise (remboursée)	1,92 Md	-583 M	-1,44 Md	-844 M	-1,04 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,65	2,62	1,02	1,1	1,2
Rendement du capital total	4,1	4,11	1,51	1,54	1,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,8	10,04	-3,02	-3,52	2,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,73	9,26	-4,15	-3,92	2,54
Analyse des marges
Marge brute %	44,36	45,23	44	44,23	45,83