VOLTALIA SA Document d'enregistrement universel
2020
SOMMAIRE
1 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS | 13 |
DE VOLTALIA | |
1.1 Événements marquants dans le | 14 |
développement du groupe Voltalia |
1.2 Présentation des activités et du modèle
d'affaires de Voltalia | 16 | |
1.3 | Organisation opérationnelle du Groupe Voltalia | 29 |
1.4 | Environnement de marché | 31 |
1.5 | Contrats importants | 41 |
1.6 | Informations provenant de tiers, déclarations | 43 |
d'experts et déclarations d'intérêts |
2 FACTEURS DE RISQUES ET GESTION
DES RISQUES45
2.1 Procédure de gestion des risques
et de contrôle interne | 46 | |
2.2 | Facteurs de risques | 49 |
2.3 | Principaux litiges | 60 |
2.4 | Assurances | 60 |
3 DÉCLARATION DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIÈRE61
3.1 Une démarche RSE pleinement intégrée
à la stratégie de l'entreprise | 62 | |
3.2 | Améliorer l'environnement mondial | 67 |
3.3 | Favoriser le développement local | 78 |
3.4 | Nos équipes, notre source de réussite | 84 |
3.5 | Autres indicateurs sociaux | 95 |
3.6 | Note méthodologique | 100 |
3.7 Rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de
gestion | 106 | |
4 GOUVERNANCE | 109 | |
4.1 | Gouvernement d'Entreprise | 110 |
4.2 | Conseil d'Administration et Comités spécialisés | 122 |
4.3 | Conflits d'intérêt au niveau des organes | 126 |
de direction | ||
4.4 | Rémunération des Administrateurs et dirigeants | 127 |
4.5 | Retraites et autres avantages | 140 |
4.6 | État récapitulatif des opérations des | |
dirigeants et des Personnes mentionnées | ||
à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire | 140 | |
et financier |
4.7 | Contrats de service liant les membres des | ||
organes d'administration et de Direction | 140 | ||
de Voltalia | |||
4.8 | Ressources Humaines | 142 | |
4.9 | Participations et stock-options | 142 | |
des Administrateurs et dirigeants | |||
4.10 | Information sur le renouvellement | 142 | |
des Commissaires aux comptes | |||
4.11 | Participation des salariés dans le capital | 142 | |
de la Société | |||
4.12 | Rapport spécial des commissaires aux | 143 | |
comptes sur les conventions réglementées | |||
5 | RAPPORT DU MANAGEMENT | 147 | |
5.1 | Présentation générale du résultat et de la | 148 | |
situation financière | |||
5.2 | Faits marquants et évènements post-clôture | 152 | |
5.3 | Informations sur les capitaux, liquidités et | 152 | |
sources de financement | |||
5.4 | Tendances | 153 | |
5.5 | Prévisions ou estimations du bénéfice | 154 | |
5.6 | Tendance connue, incertitude, | ||
demande d'engagement ou évènement | |||
raisonnablement susceptible d'influencer | 154 | ||
sur les perspectives de la Société | |||
5.7 | Changement significatif de la situation | 154 | |
financière ou commerciale | |||
6 | COMPTES CONSOLIDÉS | 155 | |
6.1 | États financiers | 156 | |
6.2 | Notes aux comptes consolidés | 162 | |
6.3 | Rapport des commissaires aux comptes sur | 218 | |
les comptes consolidés | |||
7 | COMPTES ANNUELS DE VOLTALIA SA 223 | ||
7.1 | Bilan au 31 décembre 2020 | 224 | |
7.2 | Compte de résultat au 31 décembre 2020 | 226 | |
7.3 | Annexes | 228 | |
7.4 | Rapport des commissaires aux comptes sur | 250 | |
les comptes annuels |
8 INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ | 255 | |
ET LE CAPITAL | ||
8.1 | Renseignements de caractère général | 257 |
sur Voltalia | ||
8.2 | Capital social | 257 |
8.3 | Principaux actionnaires | 258 |
8.4 | Historique du capital social | 259 |
8.5 | Évolution de la répartition du capital et des | 260 |
droits sur les trois derniers exercices | ||
8.6 | Actionnaires significatifs non représentés au | 261 |
Conseil d'Administration | ||
8.7 | Contrôle de la Société | 261 |
8.8 | Accord pouvant entraîner un changement de | 261 |
contrôle | ||
8.9 | Éléments susceptibles d'avoir une incidence | 262 |
en cas d'offre publique | ||
8.10 | Titres non représentatifs du capital | 263 |
- Acquisition par la Société de ses propres actions 263
- Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-
part de capital | 264 | |
8.13 | Synthèse des instruments dilutifs | 264 |
8.14 | Capital autorisé | 265 |
8.15 Informations sur le capital de tout membre de l'Entreprise faisant l'objet d'une option ou d'un accord conditionnel ou inconditionnel
prévoyant de le placer sous option | 268 | |
8.16 | Acte constitutif et statuts | 268 |
8.17 | Droits de vote des principaux actionnaires | 273 |
8.18 | État des nantissements d'actions composant | 273 |
le capital de la Société | ||
8.19 | Aliénations d'actions (article R. 233‑19 al. 2) | 273 |
8.20 Opérations intra-groupe | 273 | |
8.21 | Opérations avec les apparentés | 273 |
9 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 275
9.1 | Responsables du Document d'enregistrement | 276 |
universel et du contrôle des comptes | ||
9.2 | Documents accessibles au public | 277 |
9.3 | Tables de concordance | 278 |
DOCUMENT
D'ENREGISTREMENT
UNIVERSEL
2020
Le Document d'enregistrement universel a été déposé auprès de l'AMF en date du 19 avril 2021, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément
- l'article 9 dudit règlement. Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.
Des exemplaires du Document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais au siège social de la Société. Le Document d'enregistrement universel peut également être consulté sur le site internet de la Société (www.voltalia.com) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).
PROFIL
Voltalia, acteur international des énergies renouvelables
Voltalia est à la fois un producteur d'énergie indépendant à partir de ses propres centrales éoliennes, solaires, hydroélectriques, biomasse et de stockage
et un prestataire de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
PRÉSENT SUR 5 TECHNOLOGIES
ÉOLIEN | SOLAIRE | HYDRO | BIOMASSE | STOCKAGE |
La force du vent | L'énergie est | Historiquement, | Grâce à la chaleur | Le stockage |
permet de produire | produite grâce à | l'hydroélectricité | dégagée par la | d'énergie permet |
de l'électricité | la lumière du soleil | est la première | combustion de | notamment de |
dans des éoliennes. | captée par des | source d'énergie | matières végétales, | compenser la |
Cette énergie | panneaux | renouvelable. Elle | notamment le bois, | nature intermittente |
présente des | photovoltaïques. | permet également | la biomasse permet | des énergies |
facteurs de charge | La baisse majeure | d'effectuer du | de produire de | renouvelables. |
plus élevés que | des coûts rend | stockage. | l'électricité en | Aujourd'hui, |
le solaire, mais | le solaire de plus | Voltalia se | continu. | le stockage par |
nécessite un temps | en plus compétitif, | spécialise dans | Une attention | batteries est la |
de développement | partout où il y a | la petite hydro | particulière est | solution la plus |
et des | du soleil. | au fil de l'eau, | portée à la gestion | couramment |
investissements | sans barrages. | durable des | utilisée. | |
généralement | ressources utlisées | |||
supérieurs. | pour alimenter | |||
les centrales | ||||
de Voltalia. |
UNE CROISSANCE SOLIDE EN 2020
Revenus
233,5 M€
+ 33 %
à taux de change courants
163,1 M€ |
Ventes d'énergie |
136,5 M€ |
Services |
(avant éliminations des services |
fournis en interne) |
RBE
97,5 M€
+ 50 %
à taux de change courants
2 - Document d'Enregistrement Universel 2020 - VOLTALIA
DES ÉTAPES MAJEURES FRANCHIES EN 2020
en1,4exploitationGW | d'actifs2,4sousGW | portefeuille9,7 GW |
et construction | gestion pour | de projets en |
compte de tiers | développement |
À TRAVERS LE MONDE
France métropolitaine
Jordanie
Belgique
Royaume-
Uni
(*) Thermique et solaire
Guyane française
Egypte
* | Brésil |
Portugal
BUREAUX VOLTALIA
ItalieGrèce
Espagne | ||
PUISSANCE INSTALLÉE PAR TECHNOLOGIE | PUISSANCE INSTALLÉE PAR ZONE | |
(EN MW) | GÉOGRAPHIQUE (EN MW) | |
24,4 % | 67,1 % | |
Solaire | ||
Amérique latine | ||
2,7 % | ||
8,8 % | ||
Biomasse, Hydro | ||
Afrique et reste | ||
et Stockage | ||
72,9 % | du monde | |
24,1 % | ||
Éolien | ||
Europe | ||
Document d'Enregistrement Universel 2020 - VOLTALIA - 3
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Voltalia SA published this content on 06 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 May 2021 07:56:06 UTC.
