Voltalia : Lettre aux actionnaires – Juillet 2022

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Édito de Sébastien Clerc

La performance 2021 nous permet de confirmer notre ambition 2023 : 2,6 gigawatts en exploitation et en construction et un EBITDA normatif entre »275 et 300 millions d'euros

Résultats financiers de l'exercice 2021

Les revenus annuels 2021 s'élèvent à 398,7 millions d'euros, en hausse de +71% par rapport à 2020 (+76% à taux de change constants). Les revenus issus de l'activité des Ventes d'énergie progressent de +34% et ceux issus des Services sont multipliés par 2,6 (après élimination des ventes internes de Services), portés surtout par le segment Développement, Construction et Fourniture d'équipements mais aussi celui de l'Exploitation-maintenance. L'EBITDA normatif, calculé sur la base d'un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et d'une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne long terme, ressort à 156,7 millions d'euros, en hausse de +55% par rapport à 2020.

La puissance installée en exploitation de Voltalia est de 1 129 mégawatts à fin décembre 2021, en hausse de +11% sur 12 mois. La capacité des centrales en cours de construction est multipliée par 2,2 sur la période, passant de 265 à 580 mégawatts.

En 2021, dans un contexte sanitaire en amélioration mais marqué par des tensions sur la chaîne d'approvisionnement de son secteur, Voltalia a continué à se développer et à croître fortement bénéficiant d'un business model très solide avec des indicateurs long terme robustes :

• 97 % des centrales adossées à des contrats de vente long terme. Les contrats sont d'une durée résiduelle de 17,7 ans avec 6,6 milliards d'euros de revenus futurs sous contrat.
• 83 % des revenus sont contractuellement indexés sur l'inflation
• 87% de son électricité vendue à des prix non subventionnés
• le portefeuille de projets en développement atteint 11,1 gigawatts (+14% sur un an).

Revenus du T1 2022

Voltalia a enregistré une forte croissance au premier trimestre, avec des revenus en hausse de +54% (+48% à taux de change constants). Voltalia dispose désormais de plus de 2 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, tandis que les services aux clients tiers ont généré des revenus records. Les revenus du T1 2022 ressortent à 98,3 millions d'euros. Les Ventes d'énergie et les Services ont respectivement contribué à hauteur de 44% et 56% aux revenus du trimestre.

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse des résultats annuels 2021 et des résultats T1 2022 sur le site de Voltalia, rubrique Investisseurs.

https://www.voltalia.com/fr/investor-relations

Intersolar Europe 2022, du 11 au 13 mai à Munich

Intersolar est le salon leader mondial de l'industrie solaire et se concentre sur les domaines du photovoltaïque, des technologies solaires thermiques et des centrales solaires. Toutes les équipes de Voltalia étaient très heureuses de retrouver leurs clients et leurs partenaires pour ce moment d'échange.

CHIFFRES CLÉS

2021

Revenus

398,7 M€

+71 %

• taux de change courants

EBITDA normatif1

156,7 M€

+55 %

• taux de change courants

Résultat net

1,2 M€

CHIFFRES CLÉS

DU T1 2022

2 GW

capacité en

opération et en

construction

Revenus

98,3 M€

+54 %

• taux de change courants

1 « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique moyenne sur le très long terme

Voltalia innove dans le solaire

Montclar, un projet solaire innovant

Voltalia a démarré la construction du projet Montclar, une centrale solaire de 3,7 mégawatts, située en France dans la commune homonyme, dans le département des Alpes de Haute Provence - région Provence Alpes Côte d'Azur. Il s'agissait de relever un défi posé par des fortes pentes : Voltalia utilisera une structure métallique innovante équipée de câbles en acier sur lesquels seront accrochés les panneaux solaires à bas carbone et haut rendement. Le projet bénéficie des partenariats avec plusieurs établissements scientifiques français d'excellence, tels que le CEA et l'école MINES ParisTech qui accompagneront Voltalia dans l'analyse des bénéfices liés aux innovations déployées. Le projet Montclar (4,2 hectares et 8 600 panneaux solaires) permettra de fournir en électricité verte plus de 2 500 habitants du département. Le projet bénéficie d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans.

Du solaire flottant au Portugal

Voltalia a remporté son premier projet de centrale solaire flottante au Portugal d'une capacité totale d'au moins 33 mégawatts. S'étendant sur 33 hectares, la centrale produira de l'électricité verte pour un volume équivalent à la consommation de plus de 70 300 habitants. Le projet devrait être mis en service au plus tard en 2026. Ses revenus seront garantis par un contrat de 15 ans attribué par le Ministère de l'Energie et de l'Environnement, prévoyant un prix de 41,025 euros par mégawattheure.

Au Brésil, lancement de la construction de SSM3-6, nouvelle centrale solaire de 260 mégawatts

Voltalia continue de faire monter en puissance son complexe de Serra Branca avec le lancement de la construction de SSM3-6. C'est désormais plus de 80 % du potentiel du site de 2,4 gigawatts qui est en exploitation ou en construction.

Découvrez le premier Rapport de Mission de Voltalia

Voltalia est très heureux de vous présenter son premier Rapport de Mission. Voltalia

poursuit son ambition de valoriser et de renforcer son engagement déjà existant et concret, tout en donnant une vision long terme à sa contribution à la lutte contre le changement climatique et en faveur du développement local. Dans le cadre suivi de l'éxecution de sa Mission, découvrez dans ce rapport les indicateurs - clés de performance et les résultats 2021.

Helexia, filiale de Voltalia, monte en puissance

Acquisition de Cap Sud

Fondé en 2006, Cap Sud est spécialisé dans le développement, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles, dont l'énergie est soit utilisée par les agriculteurs soit vendue sur le réseau. Avec 110 salariés au sein de différentes entités qui ont rejoint le périmètre d'Helexia et de Voltalia (Gavriane, Cap Sud France, My Sun, Securisol et Buck&Co), Cap Sud détient à ce jour 344 toitures agricoles photovoltaïques représentant une capacité en exploitation d'environ 35 mégawatts. Cette acquisition marque une véritable accélération de la croissance en France dans un secteur qui répond pleinement aux priorités nationales en faveur de la production électrique locale.

Le partenariat global Voltalia/Helexia a accéléré en mars 2022

En mars 2022, Voltalia et Helexia ont signé des lettres d'intention portant sur des toitures et ombrières solaires dans les sites d'Auchan pour un total de 124,5 mégawatts. L'objectif du partenariat est d'apporter à Auchan une contribution déterminante pour atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte carbone et de sa consommation d'énergies conventionnelles. Le partenariat prévoit une collaboration visant en particulier pour Helexia, le management de l'énergie, la réalisation de travaux d'efficacité énergétique, la fourniture d'électricité renouvelable via la réalisation de centrales photovoltaïques sur site en autoconsommation et, pour Voltalia, la conclusion de contrats de vente direct d'énergie verte (Corporate PPA).

Évolution d'Helexia depuis son acquisition en septembre 2019 :

Capacité installée

x2à 100 MW

Portefeuille contractualisé

x4,2 à 225 MW

Employés

x4.5 à 350

employés

Répartition du capital

au 31.12.2021

Société Holding de Voltalia SA, contrôlée par la famille Mulliez

• Banque Européenne pour la Reconstruction et le
  Développement

Capitalisation boursière

au 31.12.2021 (après clôture)

1,9 Mds d'euros

Prochains rendez-vous

Revenus du T2 2022 :

20 juillet 2022

Résultats du premier semestre 2022 :

28 septembre 2022

Carnet de l'actionnaire

L'Assemblée Générale de Voltalia s'est tenue le 17 mai 2022 en présentiel

L'Assemblée Générale de Voltalia s'est tenue en présence de ses actionnaires le 17 mai 2022 à l'Espace Saint Martin à Paris (75003). Cela a été l'occasion de rappeler notre modèle, de présenter nos résultats 2021 et nos perspectives de croissance. A cette occasion, Pierre Ducret, expert Climat, a présenté le premier Rapport de Mission de Voltalia (certifié par un Organisme Tiers Indépendant) qui a rappelé la Mission de Voltalia et ses engagements à moyen terme.

Gouvernance

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2022, le renouvellement des mandats d'administrateurs a été mis au vote. Voltalia est heureux d'accueillir Mme Sarah Caulliez en tant que nouvelle administratrice de Voltalia. L'ensemble du Conseil remercie André-Paul Leclercq pour l'ensemble de ses contributions pendant toute la durée de son mandat, arrivé à échéance. Le Conseil d'Administration de Voltalia comprend désormais huit membres dont quatre femmes et trois membres indépendants.

Devenir Actionnaire de Voltalia

Pour devenir actionnaire de Voltalia, deux possibilités s'offrent à vous :

• Acheter des actions Voltalia auprès de la banque ou de l'intermédiaire financier dépositaire de votre compte titres ou PEA (possibilité de détenir ses titres au porteur ou au nominatif administré).
• Acheter des actions auprès de BNP Paribas Securities Services, gestionnaire du service des titres de Voltalia (possibilité de détenir ses titres au nominatif pur).

Le Document d'Enregistrement Universel 2021 a été déposé aux Autorités des Marchés financiers le 2 mai 2022. Pour retrouver les informations incontournables de Voltalia, découvrez L'Essentiel 2021- www.voltalia.com.

Évolution du cours de Bourse de l'action Voltalia depuis l'augmentation de capital de juillet 2019 (cours de clôture)

30le 15 juillet 2019 jusqu'au 30

juin 2022

Les actions de Voltalia sont cotées au marché réglementé d'Euronext à Paris. Elles sont admises au Service

• règlement différé (SRD) et éligibles au PEA. Voltalia fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.
  Code ISIN : FR0010302224
  Code ménmonique : VLTSA.PA

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+81,9 %

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Relations investisseurs Voltalia 84, Boulevard de Sébastopol 75003 Paris, France

invest@voltalia.com

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