Comptes semestriels consolidés résumés
30 juin 2021
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021
Compte de résultat consolidé
Semestres clos les 30 juin | |||
En milliers d'euros | Note | 2021 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 3.1 | 1 322 | 1 949 |
Autres produits | 570 | 280 | |
Total des produits | 1 892 | 2 229 | |
Achats & charges externes | 3.2 | (1 808) | (2 216) |
Charges de personnel | 3.3 | (3 157) | (5 781) |
Impôts & taxes | (127) | (131) | |
Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises | (3 200) | (5 900) | |
Dotations/reprises nettes aux amortissements | 3.5 | (915) | (962) |
Dotations/reprises nettes aux provisions | 3.5 | 118 | (544) |
Résultat opérationnel courant | (3 996) | (7 406) | |
Autres produits et charges opérationnels non courants | (2) | (248) | |
Résultat opérationnel | (3 997) | (7 655) | |
Coût de l'endettement financier net | 3.6 | (101) | (403) |
Autres produits et charges financiers | (41) | 13 | |
Produit (charge) d'impôts | 3.7 | (41) | (30) |
RESULTAT NET | (4 180) | (8 074) | |
Résultat net par action (en €) | 3.8 | (0,46) | (1,06) |
Autres éléments du résultat global
Semestres clos les 30 juin | |||
En milliers d'euros | 2021 | 2020 | |
Résultat net - Part du groupe | (4 180) | (8 074) | |
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | (80) | 0 | |
Ecarts actuariels sur les régimes de prestations définies | (80) | 0 | |
Impôts liés | |||
Éléments pouvant être reclassés en résultat | (8) | (3) | |
Activités à l'étranger - écarts de conversion | (8) | (3) | |
RESULTAT GLOBAL | (4 269) | (8 078) |
2
Etat de la situation financière consolidée
Actif (en milliers d'euros) | Note | 30 juin 2021 | 31 décembre | |
2020 | ||||
Immobilisations incorporelles nettes | 4.1 | 1 517 | 2 071 | |
Immobilisations corporelles nettes - hors IFRS 16 | 4.2 | 359 | 225 | |
Droits d'utilisation - IFRS 16 | 4.2 | 1 618 | 179 | |
Actifs financiers non courants | 4.3 | 197 | 251 | |
Autres actifs non courants | 4.4 | 2 169 | 1 091 | |
Actifs non courants | 5 860 | 3 817 | ||
Clients et comptes rattachés | 4.4 | 2 032 | 844 | |
Autres actifs courants | 4.4 | 2 504 | 2 180 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.5 | 6 357 | 11 010 | |
Actifs courants | 10 893 | 14 035 | ||
Total actif | 16 753 | 17 852 | ||
Passif et capitaux propres (en milliers d'euros) | Note | 30 juin 2021 | 31 décembre | |
2020 | ||||
Capital | 905 | 895 | ||
Primes | 10 764 | 10 358 | ||
Réserves et autres éléments | <15 996> | <3 757> | ||
Résultat consolidé | <4 180> | <12 124> | ||
Capitaux propres | 4.6 | <8 507> | <4 629> | |
Dettes financières non courantes - Hors IFRS 16 | 4.7 | 2 900 | 6 055 | |
Dette de loyer IFRS 16 non courante | 4.7 | 1 459 | 7 | |
Provisions non courantes | 4.8 | 416 | 477 | |
Autres passifs non courants | 4.8 | 10 374 | 6 742 | |
Passifs non courants | 15 149 | 13 281 | ||
Dettes financières courantes - hors IFRS 16 | 4.7 | 4 216 | 1 920 | |
Dette de loyer IFRS 16 courante | 4.7 | 165 | 168 | |
Provisions courantes | 317 | 437 | ||
Fournisseurs | 4.9 | 1 038 | 1 077 | |
Autres créditeurs | 4.9 | 3 485 | 5 551 | |
Passifs d'impot exigible | 890 | 47 | ||
Passifs courants | 10 111 | 9 200 | ||
Total passif et capitaux propres | 16 753 | 17 852 | ||
3
Etat des flux de trésorerie consolidés
Semestres clos les 30 juin | ||||||
En milliers d'euros | Note | 2021 | 2020 | |||
Résultat net | (4 180) | (8 074) | ||||
Dotations nettes aux amortissements et provisions | 3.5 | 652 | 1 624 | |||
Gains et pertes latents liés aux variations de Juste Valeur | 0 | (7) | ||||
Charges et produits calculés liés aux retraitements IFRS | 3.3 | (94) | 11 | |||
Autres produits et charges calculés | 0 | (18) | ||||
Coût de l'endettement financier net | 3.6 | 97 | 374 | |||
Produits d'impôt (y compris impôts différés) | 3.7 | 30 | ||||
41 | ||||||
Variation nette du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | (539) | (7 440) | ||||
Variation des clients et autres débiteurs | 4.4 | (2 202) | 355 | |||
Variation des créances d'impôts | 246 | 2 506 | ||||
Variation des fournisseurs et autres créditeurs (PCA) | 4.9 | 1 417 | 4 579 | |||
Flux de trésorerie générés par l'activité | (3 849) | 1 380 | ||||
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | ||||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 4.1 et 4.2 | (195) | (476) | |||
Acquisitions d'actifs financiers courants | (17) | (6) | ||||
Cession d'actifs financiers non courants | 55 | |||||
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | (157) | (482) | ||||
OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||||||
Augmentation de capital | 416 | 0 | ||||
Emission d'emprunts | 4.7 | 306 | 0 | |||
Remboursements d'emprunts | 4.7 | (1 265) | (1 565) | |||
Intérêts financiers nets versés | (108) | (270) | ||||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | (651) | (1 835) | ||||
VARIATION DE TRESORERIE | (4 657) | (937) | ||||
Incidences des variations de taux de change | 3 | 7 | ||||
TRESORERIE A L'OUVERTURE | 11 010 | 5 121 | ||||
TRESORERIE A LA CLOTURE | 4.5 | 6 357 | 4 191 | |||
4
Etat des variations des capitaux propres consolidés
Ecarts de | Capitaux | |||||||||||||||||
En milliers d'euros | Capital | Primes | Réserves | conversion sur | Résultat de | propres de | ||||||||||||
consolidées | capitaux | l'exercice | l'ensemble | |||||||||||||||
propres | consolidé | |||||||||||||||||
Capitaux propres | 760 | 70 352 | <53 572> | 16 | <15 814> | 1 742 | ||||||||||||
au 31 décembre 2019 | ||||||||||||||||||
Affectation du résultat 2019 | <15 814> | 15 814 | 0 | |||||||||||||||
Résultat net S1 2020 | <8 074> | <8 074> | ||||||||||||||||
Provision IDR | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Paiements fondés en actions | 8 | 8 | ||||||||||||||||
OC KREOS | <19> | <19> | ||||||||||||||||
Annulation des actions propres | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Réserve de conversion | <3> | <3> | ||||||||||||||||
Capitaux propres au 30 juin 2020 | 760 | 70 352 | <69 373> | 12 | <8 074> | <6 322> | ||||||||||||
Capitaux propres | 895 | 75 941 | <69 389> | 48 | <12 124> | <4 629> | ||||||||||||
au 31 décembre 2020 | ||||||||||||||||||
Affectation résultat 2020 | <12 124> | 12 124 | ||||||||||||||||
Résultat net S1 2021 | <4 180> | <4 180> | ||||||||||||||||
Provision IDR | <80> | <80> | ||||||||||||||||
Paiements fondés en actions | <4> | <4> | ||||||||||||||||
OC KREOS | <5> | <5> | ||||||||||||||||
Annulation des actions propres | <17> | <17> | ||||||||||||||||
Opérations sur capital | 10 | 406 | 416 | |||||||||||||||
Réserve de conversion | <8> | <8> | ||||||||||||||||
Capitaux propres au 30 juin 2021 | 905 | 76 347 | <81 619> | 40 | <4 180> | <8 507> | ||||||||||||
5
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