Flux de Trésorerie Warner Bros. Discovery, Inc.

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10/12	Optimisme Croissant Concernant l'Offre de Paramount sur Warner Bros. : Analyse de Laura Martin de Needham	MT
10/12	Le PDG de Paramount Skydance adresse une lettre aux actionnaires de Warner Bros. Discovery pour soutenir une offre de rachat à 30 $ par action	MT

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Données Financières Publiées: WARNER BROS. DISCOVERY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	10,45 Md	11,62 Md	24,67 Md	28,94 Md	27,79 Md
Autres recettes, total	222 M	567 M	9,15 Md	12,38 Md	11,53 Md
Total Chiffre d'affaires	10,67 Md	12,19 Md	33,82 Md	41,32 Md	39,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,81 Md	4,62 Md	20,39 Md	24,32 Md	22,58 Md
Résultat Brut	6,86 Md	7,58 Md	13,43 Md	17,01 Md	16,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,72 Md	3,92 Md	8,49 Md	9,6 Md	9,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,36 Md	1,58 Md	7,19 Md	7,98 Md	7,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,08 Md	5,5 Md	15,68 Md	17,58 Md	16,11 Md
Résultat d'Exploitation	2,78 Md	2,07 Md	-2,26 Md	-576 M	634 M
Intérêts payés, total	-691 M	-677 M	-1,29 Md	-2,16 Md	-2 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	18 M	-	179 M	210 M
Charges d'intérêt nettes	-681 M	-659 M	-1,29 Md	-1,98 Md	-1,8 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-105 M	-18 M	-160 M	-82 M	-121 M
Gains (pertes) de change	-50 M	134 M	-154 M	-141 M	-345 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-22 M	74 M	-27 M	110 M
EBT, hors éléments non courants	1,95 Md	1,51 Md	-3,79 Md	-2,81 Md	-1,52 Md
Charges de restructuration	-91 M	-32 M	-3,76 Md	-585 M	-447 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6 M	-95 M	-1,2 Md	-162 M	-242 M
Dépréciation du goodwill	-124 M	-	-	-	-9,1 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	138 M	-4 M	-52 M	-36 M	182 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	71 M	-117 M	-77 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-48 M	-5 M	-51 M	-211 M	-896 M
Autres éléments non courants	-87 M	-10 M	-	17 M	632 M
EBT, elements non courants inclus	1,73 Md	1,43 Md	-8,96 Md	-3,86 Md	-11,39 Md
Charge d'impôt	373 M	236 M	-1,66 Md	-784 M	94 M
Résultat des activités poursuivies	1,36 Md	1,2 Md	-7,3 Md	-3,08 Md	-11,48 Md
Résultat net part du groupe	1,36 Md	1,2 Md	-7,3 Md	-3,08 Md	-11,48 Md
Intérêts minoritaires	-136 M	-191 M	-74 M	-47 M	171 M
Résultat net	1,22 Md	1,01 Md	-7,37 Md	-3,13 Md	-11,31 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	128 M	94 M	49 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,09 Md	912 M	-7,42 Md	-3,13 Md	-11,31 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,09 Md	912 M	-7,42 Md	-3,13 Md	-11,31 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,81	1,57	-3,82	-1,28	-4,62
BPA de base - Activités poursuivies	1,81	1,57	-3,82	-1,28	-4,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	602 M	580 M	1,94 Md	2,44 Md	2,45 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,42	1,38	-3,82	-1,28	-4,62
BPA dilué - Activités poursuivies	1,42	1,38	-3,82	-1,28	-4,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	769 M	741 M	1,94 Md	2,44 Md	2,45 Md
BPA de base normalisé	1,79	1,29	-1,26	-0,74	-0,32
BPA dilué normalisé	1,41	1,01	-1,26	-0,74	-0,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,14 Md	3,66 Md	4,94 Md	7,41 Md	7,67 Md
EBITA	3,88 Md	3,37 Md	3,94 Md	6,32 Md	6,57 Md
EBIT	2,78 Md	2,07 Md	-2,26 Md	-576 M	634 M
EBITDAR	4,27 Md	3,76 Md	5,38 Md	7,95 Md	8,11 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	10,67 Md	12,19 Md	33,82 Md	41,32 Md	39,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,59	16,47	18,56	20,3	-0,83
Impôts intérieurs courants	434 M	581 M	772 M	810 M	1,3 Md
Impôts étrangers courants	125 M	166 M	407 M	750 M	522 M
Total des impôts courants	559 M	747 M	1,18 Md	1,56 Md	1,83 Md
Impôts intérieurs différés	-38 M	-244 M	-2,78 Md	-2,39 Md	-1,76 Md
Impôts étrangers différés	-148 M	-267 M	-57 M	49 M	32 M
Total des impôts différés	-186 M	-511 M	-2,84 Md	-2,34 Md	-1,73 Md
Résultat net normalisé	1,08 Md	752 M	-2,44 Md	-1,8 Md	-777 M
Intérêts sur la dette à long terme	648 M	633 M	8 M	8 M	19 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	412 M	1,2 Md	2,52 Md	2,43 Md	2,15 Md
Dépense de marketing	412 M	1,2 Md	2,52 Md	2,43 Md	2,15 Md
Charges locatives nettes, total	125 M	110 M	438 M	540 M	441 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,17 M	37,18 M	133 M	187 M	157 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	82,83 M	72,82 M	305 M	353 M	284 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	110 M	178 M	412 M	500 M	557 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 M	178 M	412 M	500 M	557 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,09 Md	3,9 Md	3,73 Md	3,78 Md	5,31 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32 M	40 M	10 M	17 M	17 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	170 M	-	7 M	-
Total des liquidités et VMP	2,12 Md	4,12 Md	3,74 Md	3,8 Md	5,33 Md
Créances clients, total	2,54 Md	2,45 Md	4,6 Md	4,53 Md	3,89 Md
Notes à recevoir	-	20 M	-	-	-
Total des créances	2,54 Md	2,47 Md	4,6 Md	4,53 Md	3,89 Md
Dépenses payées d'avance	630 M	354 M	-	2,44 Md	2,63 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	199 M	539 M	104 M
Autres actifs à court terme, total	840 M	329 M	5,46 Md	2,91 Md	2,13 Md
Total de l'actif circulant	6,13 Md	7,26 Md	14 Md	14,22 Md	14,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,39 Md	2,3 Md	8,69 Md	9,49 Md	9,42 Md
Amortissements cumulés	-915 M	-796 M	-1,15 Md	-1,76 Md	-2,2 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,47 Md	1,5 Md	7,54 Md	7,73 Md	7,21 Md
Investissements à long terme	1,11 Md	1,15 Md	1,58 Md	1,47 Md	1,1 Md
Goodwill	13,07 Md	12,91 Md	34,44 Md	34,97 Md	25,67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	11,39 Md	10,52 Md	72,58 Md	60,82 Md	52,65 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	597 M	755 M	689 M	697 M	613 M
Autres actifs à long terme, total	317 M	329 M	3,17 Md	2,86 Md	3,24 Md
Total des actifs	34,09 Md	34,43 Md	134 Md	123 Md	105 Md
Passifs
Comptes à payer, total	397 M	412 M	1,45 Md	1,26 Md	1,06 Md
Charges à payer, total	1,14 Md	1,34 Md	11,08 Md	9,96 Md	10,02 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	335 M	339 M	365 M	1,78 Md	2,75 Md
Part à court terme des contrats de location	128 M	120 M	427 M	406 M	414 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	557 M	478 M	1,69 Md	1,92 Md	1,57 Md
Autres passifs à court terme	528 M	772 M	-	-	-
Total du passif circulant	3,08 Md	3,46 Md	15,02 Md	15,33 Md	15,81 Md
Dette à long terme	15,16 Md	14,42 Md	48,63 Md	41,89 Md	36,76 Md
Contrats de location à long terme	776 M	764 M	3,18 Md	3,21 Md	3,09 Md
Recettes non acquises Non courantes	92 M	95 M	361 M	160 M	206 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	292 M	264 M	248 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,53 Md	1,22 Md	11,01 Md	8,74 Md	6,98 Md
Autres passifs non courants	1,06 Md	1,06 Md	6,84 Md	6,69 Md	6,53 Md
Total du passif	21,7 Md	21,03 Md	85,33 Md	76,28 Md	69,62 Md
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	27 M	27 M	27 M
Primes d'émissions d'actions	10,81 Md	11,09 Md	54,63 Md	55,11 Md	55,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,54 Md	9,58 Md	2,2 Md	-928 M	-12,24 Md
Actions détenues en propre	-8,24 Md	-8,24 Md	-8,24 Md	-8,24 Md	-8,24 Md
Résultat global et autres	-651 M	-830 M	-1,52 Md	-741 M	-1,07 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,46 Md	11,6 Md	47,1 Md	45,23 Md	34,04 Md
Intérêts minoritaires	1,92 Md	1,8 Md	1,57 Md	1,25 Md	901 M
Total des capitaux propres	12,38 Md	13,4 Md	48,67 Md	46,47 Md	34,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,09 Md	34,43 Md	134 Md	123 Md	105 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	487 M	506 M	2,43 Md	2,44 Md	2,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	654 M	659 M	2,43 Md	2,44 Md	2,45 Md
Actif net par action	16,01	17,61	19,38	18,54	13,87
Actif corporel net	-13,99 Md	-11,83 Md	-59,93 Md	-50,56 Md	-44,28 Md
Actif corporel net par action	-21,41	-17,97	-24,66	-20,73	-18,04
Total de la dette	16,4 Md	15,65 Md	52,6 Md	47,29 Md	43,01 Md
Dette nette	14,27 Md	11,53 Md	48,86 Md	43,49 Md	37,68 Md
Dette relative aux PBO non financés	297 M	300 M	229 M	213 M	212 M
Dette relative aux contrats de location	1 Md	880 M	3,5 Md	4,32 Md	3,53 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,92 Md	1,8 Md	1,57 Md	1,25 Md	901 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	507 M	543 M	1,06 Md	996 M	721 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	3,44 Md	3,83 Md	26,65 Md	21,23 Md	19,1 Md
Terres possédées	334 M	481 M	3,25 Md	4,01 Md	3,83 Md
Machines, total	1,48 Md	1,14 Md	1,68 Md	2,06 Md	2,61 Md
Employés à temps plein	9,8 k	11 k	37,5 k	35,3 k	35 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59 M	54 M	123 M	161 M	161 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,22 Md	1,01 Md	-7,37 Md	-3,13 Md	-11,31 Md
Dépréciation et amortissement - CF	259 M	282 M	993 M	1,08 Md	1,1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,1 Md	1,3 Md	6,2 Md	6,9 Md	5,94 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,36 Md	1,58 Md	7,19 Md	7,98 Md	7,04 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,91 Md	3,5 Md	14,11 Md	15,81 Md	13,55 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	-71 M	116 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-103 M	-19 M	-199 M	-	-227 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	172 M	5 M	2,86 Md	326 M	10,16 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	167 M	63 M	211 M	157 M	167 M
Rémunération à base d'actions (CF)	110 M	178 M	412 M	500 M	557 M
Autres activités d'exploitation, total	4 M	-205 M	-2,04 Md	-2,19 Md	-2,44 Md
Variation des créances	105 M	47 M	181 M	312 M	1,01 Md
Variation des dettes fournisseurs	-131 M	185 M	1,53 Md	-820 M	-529 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,07 Md	-3,47 Md	-12,69 Md	-11,48 Md	-12,61 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,74 Md	2,8 Md	4,3 Md	7,48 Md	5,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-402 M	-373 M	-987 M	-1,32 Md	-948 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-39 M	-2 M	3,61 Md	-50 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	69 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-431 M	312 M	138 M	-112 M	432 M
Autres activités d'investissement, total	100 M	7 M	761 M	219 M	167 M
Flux de trésorerie d'investissement	-703 M	-56 M	3,52 Md	-1,26 Md	-349 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,39 Md	5,21 Md	-
Dette à long terme émise, total	2,48 Md	-	-	1,5 Md	15,82 Md
Total de la dette émise	2,48 Md	-	2,39 Md	6,7 Md	15,82 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,4 Md	-5,21 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,69 Md	-574 M	-7,32 Md	-6,86 Md	-19,25 Md
Total de la dette remboursée	-2,69 Md	-574 M	-9,71 Md	-12,07 Md	-19,25 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-969 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-366 M	-279 M	-425 M	-466 M	-323 M
Flux de trésorerie de financement	-1,55 Md	-853 M	-7,74 Md	-5,84 Md	-3,75 Md
Ajustements des taux de change	83 M	-106 M	-61 M	8 M	-180 M
Variation nette de la trésorerie	570 M	1,78 Md	25 M	389 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	673 M	664 M	1,54 Md	2,24 Md	2 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	641 M	643 M	1,03 Md	1,44 Md	1,11 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,06 Md	6,99 Md	22,63 Md	20,04 Md	20,51 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,49 Md	7,42 Md	23,43 Md	21,39 Md	21,76 Md
Variation du fonds de roulement net	224 M	-1,24 Md	-4,12 Md	1,24 Md	-1,17 Md
Dette nette émise (remboursée)	-214 M	-574 M	-7,32 Md	-5,37 Md	-3,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,13	3,78	-1,67	-0,28	0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,09	4,48	-2,16	-0,37	0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,13	9,29	-23,51	-6,47	-28,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,72	8,27	-25,28	-6,77	-28,54
Analyse des marges
Marge brute %	64,28	62,14	39,7	41,16	42,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,45	32,16	25,1	23,23	23,07
Marge d’EBITDA %	38,82	29,98	14,6	17,93	19,51
Marge EBITA %	36,4	27,67	11,67	15,3	16,71
Marge d'EBIT %	26,09	17	-6,67	-1,39	1,61
Marge des activités poursuivies %	12,7	9,82	-21,58	-7,45	-29,2
Marge nette %	11,42	8,25	-21,8	-7,57	-28,77
Net Avail. Pour la marge commune %	10,22	7,48	-21,94	-7,57	-28,77
Marge nette normalisée %	10,12	6,16	-7,22	-4,36	-1,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,41	57,37	66,91	48,49	52,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,46	60,84	69,3	51,76	55,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,36	0,4	0,32	0,35
Rotation des actifs corporels	7,46	8,04	7,48	5,41	5,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,04	4,67	7,01	6,34	6,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	2,1	0,93	0,93	0,89
Quick Ratio	1,51	1,9	0,56	0,54	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,89	0,81	0,29	0,49	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,55	78,23	52,1	57,57	55,44
Délais de paiement des fournisseurs	41,29	31,99	16,7	20,37	18,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	132,42	116,81	108,09	101,76	123,09
Dette totale / Capital total	56,97	53,88	51,94	50,44	55,18
Dette à long terme / Capitaux propres	128,68	113,38	106,46	97,06	114,04
Dette à long terme / Capital total	55,36	52,3	51,16	48,1	51,12
Dette totale / Total de l'actif	63,67	61,09	63,68	62,14	66,59
EBIT / Charges d'intérêt	4,03	3,06	-1,74	-0,27	0,32
EBITDA / Charges d'intérêt	6,18	5,56	4,16	3,68	4,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,59	5,01	3,39	3,07	3,57
Dette totale / EBITDA	3,84	4,16	9,78	5,95	5,3
Dette nette / EBITDA	3,34	3,06	9,09	5,47	4,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,24	4,61	11,98	7,13	6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,69	3,4	11,13	6,56	5,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,24	14,24	177,39	22,19	-4,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,21	10,45	77,22	26,66	-1,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,95	-11,78	35,1	49,89	3,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,79	-13,16	16,96	60,1	4,64
EBIT, 1 an Croissance %	-14,44	-25,54	-208,78	-74,4	-210,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,77	-11,66	-709,61	-57,8	272,91
Résultat net, Croissance 1 an	-41,08	-17,47	-832,7	-57,59	261,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,58	-30,51	-425,97	-26,17	-56,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,71	-2,87	-348,5	-66,45	260,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,65	-3,59	87,9	-1,39	-14,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,05	-2,15	402,73	2,51	-6,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,04	1	289,23	-8,39	-14,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,51	-15,07	406,43	-15,63	-12,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,79	10,85	306,03	-3,97	-24,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,42	2,15	53,82	73,72	-28,11
CAPEX, Croissance 1 an	39,1	-7,21	164,61	33,33	-27,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,2	38,26	223,49	-11,45	2,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,88	35,09	215,93	-8,75	1,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,56	4,59	78,02	84,11	7,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,61	1,24	39,91	49,82	11,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,12	-11,15	9,17	42,38	24,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,65	-12,28	0,78	36,93	28,36
EBIT, 2 ans CAGR %	0,89	-20,54	-10	-47,29	-46,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,06	-26,45	132,06	60,38	25,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,25	-30,27	145,9	76,28	23,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,41	-28,9	50,82	55,14	-43,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,19	-25,4	45,21	-8,69	9,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,6	-3,62	34,6	36,12	-8,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,89	3,96	121,79	127,01	-2,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,33	1,02	98,27	88,83	-11,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,57	-11,57	107,39	106,7	-14,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,7	8,29	112,15	97,46	-14,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,12	-9,27	25,35	63,47	11,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	65,37	13,61	56,69	87,83	-2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,71	12,48	111,48	69,25	-4,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,35	11,38	106,59	69,8	-3,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,79	4,93	44,78	57,03	47,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,31	4,48	22,01	35,35	30,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,41	-4,01	2,17	21,38	28,03
EBITA, 3 ans CAGR %	17,24	-5,01	-3,45	17,64	24,88
EBIT, 3 ans CAGR %	7,68	-8,82	-11,77	-40,86	-32,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,98	20,68	48,84	31,47	112,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,51	19,2	52,73	36,88	124,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,92	-11,64	17,98	18,86	1,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,85	23,46	15,58	-10,9	44,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,34	-2,26	20,4	21,34	16,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,29	31,21	75,8	71,48	68,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,76	1,89	58,37	53,28	44,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,91	-12,23	58,22	53,67	55,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,42	11,42	68,23	62,89	43,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,91	2,79	8,19	39,76	24,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,87	36,39	50,59	48,48	36,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,44	11,93	59,95	58,21	43,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,21	10,81	57,67	57,34	43,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,79	13,41	37,53	31,39	28,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,78	12,9	25,87	20,68	17,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,15	8,38	14,04	12,38	10,63
EBITA, 5 ans CAGR %	11,01	7,91	10,36	9,95	8,43
EBIT, 5 ans CAGR %	5,68	-0,47	0,22	-26,77	-28,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,27	-0,35	87,72	35,22	39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,35	-3,37	85,34	39,39	40,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,91	-7,4	21,84	10,6	-12,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,16	-2,96	45,24	11,87	13,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,4	10,35	20,12	11,58	8,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,9	31,19	71,32	63,38	39,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,53	17,05	42,81	30,41	25,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,35	12,49	55,78	23,64	23,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,93	17,55	59,17	40,08	28,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,18	15,18	21,45	23,75	9,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,3	33,49	48,87	55,02	26,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,93	17,35	48,59	32,06	29,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,16	17,13	47,04	31,44	29,48