Finances Weichai Power Co., Ltd. Shenzhen S.E.

Actions

000338

CNE1000000D4

Pièces auto, camion, moto

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 00:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,79 ^CNY	+1,48 %		-3,79 %	+30,33 %

29/03	WEICHAI POWER CO., LTD. : Jefferies & Co. réitère son opinion positive sur le titre	ZM
26/03	Le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Weichai Power en 2023 dépassent les prévisions	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	123 654	119 998	145 537	86 046	114 554	148 858	-	-
Valeur Entreprise ¹	111 519	95 517	102 316	59 867	65 391	77 690	59 434	39 095
PER	12,8 x	11,3 x	11,3 x	16,2 x	11,4 x	10,9 x	9,86 x	8,91 x
Rendement	1,95 %	1,15 %	2,98 %	-	4,38 %	4,04 %	4,48 %	4,96 %
Capitalisation / CA	0,71 x	0,61 x	0,72 x	0,49 x	0,54 x	0,66 x	0,58 x	0,54 x
Valeur Entreprise / CA	0,64 x	0,48 x	0,5 x	0,34 x	0,31 x	0,35 x	0,23 x	0,14 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,02 x	4,48 x	4,19 x	3,53 x	2,64 x	2,78 x	1,92 x	1,16 x
Valeur Entreprise / FCF	6,03 x	5,55 x	11,4 x	-6,72 x	3,18 x	4,64 x	2,46 x	1,21 x
FCF Yield	16,6 %	18 %	8,77 %	-14,9 %	31,4 %	21,5 %	40,6 %	82,5 %
Price to Book	2,58 x	2,03 x	2,03 x	-	1,29 x	1,53 x	1,4 x	1,28 x
Nbr de Titres (en Milliers)	7 933 874	7 933 874	8 726 557	8 639 291	8 639 291	8 639 291	-	-
Cours de référence ²	14,69	13,10	12,43	9,256	11,85	15,30	15,30	15,30
Date de publication	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	174 361	197 491	203 548	175 158	213 958	234 561	255 603	275 800
EBITDA ¹	22 227	21 319	24 426	16 982	24 814	27 924	30 896	33 748
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14 156	12 461	13 889	5 834	12 905	16 293	18 896	21 350
Marge d'exploitation	8,12 %	6,31 %	6,82 %	3,33 %	6,03 %	6,95 %	7,39 %	7,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	14 352	12 682	14 055	6 085	13 151	17 077	19 819	22 722
Résultat net ¹	9 105	9 207	9 254	4 905	9 014	11 682	13 557	15 280
Marge nette	5,22 %	4,66 %	4,55 %	2,8 %	4,21 %	4,98 %	5,3 %	5,54 %
BNA ²	1,150	1,160	1,100	0,5700	1,040	1,399	1,552	1,718
Free Cash Flow ¹	18 483	17 217	8 975	-8 912	20 561	16 736	24 124	32 248
Marge FCF	10,6 %	8,72 %	4,41 %	-5,09 %	9,61 %	7,14 %	9,44 %	11,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	83,16 %	80,76 %	36,74 %	-	82,86 %	59,94 %	78,08 %	95,56 %
FCF Conversion (Résultat net)	203 %	187 %	96,98 %	-	228,1 %	143,27 %	177,95 %	211,05 %
Dividende / Action ²	0,2860	0,1500	0,3700	-	0,5190	0,6176	0,6851	0,7591
Date de publication	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	94 495	102 997	126 388	40 041	37 119	77 160	-	45 636	86 740	43 783	44 634	53 434	52 701	54 248	53 575	58 775	58 661	53 130	60 464	64 200
EBITDA ¹	-	-	-	-	3 892	2 839	-	-	3 062	-	2 260	-	-	-	-	-	7 583	7 196	5 813	5 666	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	2 400	1 604	4 004	-	1 802	3 364	443,6	2 026	2 574	3 016	3 807	3 509	4 606	4 219	2 836	2 689	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	5,99 %	4,32 %	5,19 %	-	3,95 %	3,88 %	1,01 %	4,54 %	4,82 %	5,72 %	7,02 %	6,55 %	7,84 %	7,19 %	5,34 %	4,45 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	2 453	1 629	-	-	1 839	-	532,7	2 135	2 651	3 097	3 891	3 513	4 975	4 689	3 312	3 225	-
Résultat net ¹	3 817	4 680	-	-	1 469	1 354	2 823	-	1 335	2 387	925,2	1 593	1 856	2 043	2 602	2 513	3 031	3 301	2 183	2 291	-
Marge nette	-	4,95 %	-	-	3,67 %	3,65 %	3,66 %	-	2,93 %	2,75 %	2,11 %	3,57 %	3,47 %	3,88 %	4,8 %	4,69 %	5,16 %	5,63 %	4,11 %	3,79 %	-
BNA ²	-	0,5900	0,5700	0,8000	0,1700	0,1300	0,3000	0,1200	-	-	0,1100	0,1900	0,2100	0,2400	0,3000	0,2900	0,3284	0,3341	0,3101	0,3063	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,1850	-	-	0,1000	-	-	-	-	0,2260	-	0,2930	-	-	-	0,6438	-
Date de publication	26/03/20	27/08/20	30/03/21	30/08/21	29/10/21	30/03/22	30/03/22	29/04/22	30/08/22	30/08/22	30/10/22	30/03/23	28/04/23	30/08/23	30/10/23	25/03/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	12 136	24 481	43 222	26 178	49 163	71 167	89 424	109 763
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18 483	17 217	8 975	-8 912	20 561	16 736	24 124	32 248
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,3 %	19,2 %	15,1 %	6,66 %	11,7 %	13,5 %	14,3 %	14,7 %
ROA (RN / Total Actif)	4,12 %	3,63 %	3,38 %	1,67 %	2,87 %	3,5 %	3,79 %	4,15 %
Total Actifs ¹	221 048	253 780	274 053	293 661	313 953	333 871	357 307	367 893
Actif net par Action ²	5,700	6,450	6,130	-	9,180	10,00	10,90	11,90
Cash Flow Par Action ²	3,010	2,890	1,750	-	3,180	3,050	3,110	3,240
Capex ¹	5 351	5 711	5 683	6 563	6 910	9 244	9 658	9 904
Capex / CA	3,07 %	2,89 %	2,79 %	3,75 %	3,23 %	3,94 %	3,78 %	3,59 %
Date de publication	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Weichai Power Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

15,3 CNY

Objectif de cours Moyen

17,47 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+14,18 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces auto, camion, moto - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
DENSO CORPORATION	+32,11 %	53,08 Md
APTIV PLC	-20,42 %	19,16 Md
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+2,74 %	15,75 Md
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+21,10 %	15,65 Md
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-13,88 %	14,28 Md
CONTINENTAL AG	-17,78 %	13,47 Md
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+33,17 %	12,04 Md
AISIN CORPORATION	+24,43 %	10,54 Md
BOSCH LIMITED	+30,09 %	10,37 Md

Pièces auto, camion, moto - Autres