Finances Will Semiconductor Co., Ltd.

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603501

CNE100002XM8

Semi-conducteurs

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 00:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,88 ^CNY	+1,16 %		-5,27 %	-12,02 %

24/01	Will Semiconductor Co. (SHSE:603501) annonce un rachat d'actions pour une valeur de 1 200 millions de CNY.	CI
23/01	Will Semiconductor Co. autorise un plan de rachat.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	13 396	123 849	200 502	271 880	91 299	114 137	114 137	-
Valeur Entreprise ¹	13 396	125 717	201 269	273 652	99 921	120 843	118 705	117 709
PER	89,1 x	196 x	72,4 x	60,5 x	91,8 x	123 x	36,7 x	24,9 x
Rendement	-	0,05 %	0,14 %	0,17 %	0,11 %	0,09 %	0,37 %	0,44 %
Capitalisation / CA	3,38 x	9,09 x	10,1 x	11,3 x	4,55 x	5,28 x	4,27 x	3,6 x
Valeur Entreprise / CA	3,38 x	9,22 x	10,2 x	11,4 x	4,98 x	5,59 x	4,44 x	3,71 x
Valeur Entreprise / EBITDA	83,2 x	92,2 x	54,1 x	46,6 x	44,1 x	50,3 x	25,8 x	18,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	90,8 x	255 x	-23,5 x	27,7 x	58,5 x	56,1 x
FCF Yield	-	-	1,1 %	0,39 %	-4,25 %	3,61 %	1,71 %	1,78 %
Price to Book	8,19 x	15,6 x	17,8 x	17 x	5,14 x	5,95 x	5,21 x	4,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	615 349	1 165 945	1 171 260	1 181 060	1 184 311	1 215 776	1 215 776	-
Cours de référence ²	21,77	106,2	171,2	230,2	77,09	92,80	92,80	92,80
Date de publication	27/03/19	09/04/20	08/03/21	18/04/22	07/04/23	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	3 964	13 632	19 824	24 104	20 078	21 635	26 716	31 745
EBITDA ¹	161,1	1 363	3 722	5 879	2 267	2 403	4 608	6 293
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	120,8	785,1	2 956	5 000	1 298	1 403	3 668	5 266
Marge d'exploitation	3,05 %	5,76 %	14,91 %	20,74 %	6,47 %	6,49 %	13,73 %	16,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	122,8	784,5	2 991	5 002	1 301	1 087	3 500	5 158
Résultat net ¹	138,8	465,6	2 706	4 476	990,1	883,8	2 955	4 305
Marge nette	3,5 %	3,42 %	13,65 %	18,57 %	4,93 %	4,09 %	11,06 %	13,56 %
BNA ²	0,2444	0,5407	2,363	3,807	0,8400	0,7542	2,529	3,721
Free Cash Flow ¹	-	-	2 217	1 073	-4 245	4 362	2 029	2 099
Marge FCF	-	-	11,19 %	4,45 %	-21,14 %	20,16 %	7,59 %	6,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	59,58 %	18,25 %	-	181,53 %	44,02 %	33,36 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	81,94 %	23,97 %	-	493,55 %	68,65 %	48,76 %
Dividende / Action ²	-	0,0518	0,2333	0,3852	0,0840	0,0802	0,3389	0,4069
Date de publication	27/03/19	09/04/20	08/03/21	18/04/22	07/04/23	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2020 S2	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	8 043	11 781	6 236	5 866	5 789	5 538	5 533	4 311	4 695	9 006	4 335	4 523	6 223	6 690	6 042	6 590	7 501	7 866
EBITDA ¹	-	-	1 328	1 581	1 213	1 385	871,9	777	-	-	-	-	-	866,6	984,2	1 116	1 366	1 537
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	1 908	1 264	1 278	1 088	932,5	880,4	-121,5	-1 061	-1 183	259,5	-71,49	284,5	572,7	716,4	877,4	1 174	1 272
Marge d'exploitation	-	16,19 %	20,27 %	21,79 %	18,79 %	16,84 %	15,91 %	-2,82 %	-22,6 %	-13,13 %	5,99 %	-1,58 %	4,57 %	8,56 %	11,86 %	13,31 %	15,66 %	16,17 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	1 916	1 358	1 376	1 092	933,3	1 547	-116,8	-1 063	-1 179	260,9	-72	289	504,1	622,8	811,2	1 086	1 187
Résultat net ¹	990,1	1 716	1 203	1 275	957,7	896,2	1 373	-120	-1 159	-1 279	198,9	-45,74	215,3	460,1	545	671	907,8	997,8
Marge nette	12,31 %	14,57 %	19,29 %	21,73 %	16,54 %	16,18 %	24,81 %	-2,78 %	-24,68 %	-14,2 %	4,59 %	-1,01 %	3,46 %	6,88 %	9,02 %	10,18 %	12,1 %	12,68 %
BNA ²	-	1,481	1,022	1,081	0,8222	0,7556	1,170	-0,1000	-0,9800	-1,080	0,1700	-0,0400	0,1800	0,3958	0,4616	0,5846	0,7762	0,8026
Dividende / Action ²	-	-	0,1778	-	0,3900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1053	-	-	-	0,7208
Date de publication	20/08/20	08/03/21	26/08/21	29/10/21	18/04/22	26/04/22	11/08/22	28/10/22	07/04/23	07/04/23	18/04/23	14/08/23	27/10/23	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	1 868	766	1 772	8 623	6 706	4 568	3 572
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,371 x	0,206 x	0,3014 x	3,804 x	2,791 x	0,9912 x	0,5677 x
Free Cash Flow ¹	-	-	2 217	1 073	-4 245	4 362	2 029	2 099
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,1 %	10,2 %	29,1 %	33,1 %	5,8 %	4,8 %	14,5 %	18,1 %
ROA (RN / Total Actif)	-	2,82 %	13,5 %	16,4 %	-	2,71 %	7,77 %	10,3 %
Total Actifs ¹	-	16 535	20 062	27 364	-	32 600	38 050	41 821
Actif net par Action ²	2,660	6,800	9,600	13,50	15,00	15,60	17,80	20,80
Cash Flow Par Action ²	0,0100	0,6900	2,860	1,850	-1,680	3,030	3,130	3,550
Capex ¹	85,2	727	1 127	1 120	2 252	1 514	1 606	1 735
Capex / CA	2,15 %	5,33 %	5,69 %	4,64 %	11,22 %	7 %	6,01 %	5,46 %
Date de publication	27/03/19	09/04/20	08/03/21	18/04/22	07/04/23	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Will Semiconductor Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

92,8 CNY

Objectif de cours Moyen

126,2 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+35,98 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
WILL SEMICONDUCTOR CO., LTD.	-13,04 %	15,57 Md
NVIDIA CORPORATION	+61,14 %	1 961 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+32,04 %	622 Md
BROADCOM INC.	+13,75 %	582 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+1,98 %	245 Md
QUALCOMM, INC.	+12,52 %	183 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+3,01 %	159 Md
INTEL CORPORATION	-30,78 %	147 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+27,20 %	124 Md
ARM HOLDINGS PLC	+29,60 %	103 Md

Semi-conducteurs - Autres