Flux de Trésorerie XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

Actions

000425

CNE000000FH0

Véhicules et machines lourdes

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 13/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,52 ^CNY	+0,48 %		+3,95 %	-9,15 %

13/05	XCMG Construction Machinery reçoit une proposition d'actionnaire de la part de Xuzhou Construction Machinery	CI
13/05	XCMG Construction Machinery projette l'émission de titres adossés à des actifs	RE

c8df34e8cecf88f84b30c.NFmWzJmwznQ999KTAf99SVsoAIyAczWl_zQ7aU9vyrc.QmjcgczhnB1cmLDEVr4LBy9qeeTrH3SWzl10MSIehtZbLfmize-MM1S4mw

Données Financières Publiées: XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	79,36 Md	90,28 Md	88,28 Md	89,66 Md	99,14 Md
Autres recettes, total	4,96 Md	3,53 Md	4,57 Md	2 Md	1,68 Md
Total Chiffre d'affaires	84,33 Md	93,82 Md	92,85 Md	91,66 Md	101 Md
Coût des marchandises vendues, total	70,99 Md	75,31 Md	72,79 Md	71,58 Md	78,81 Md
Résultat Brut	13,34 Md	18,51 Md	20,06 Md	20,08 Md	22,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,15 Md	9,05 Md	9,34 Md	8,09 Md	8,88 Md
Provision pour créances douteuses	157 M	440 M	926 M	161 M	775 M
Dépenses de R&D	2,67 Md	4,08 Md	4 Md	3,74 Md	4,24 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-31,61 M	275 M	323 M	-163 M	129 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,95 Md	13,85 Md	14,59 Md	11,83 Md	14,02 Md
Résultat d'Exploitation	5,39 Md	4,66 Md	5,47 Md	8,25 Md	7,99 Md
Intérêts payés, total	-610 M	-1,53 Md	-1,65 Md	-1,37 Md	-1,14 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,5 Md	1,11 Md	635 M	440 M	708 M
Charges d'intérêt nettes	892 M	-426 M	-1,02 Md	-929 M	-434 M
Gains (pertes) de change	-223 M	904 M	358 M	-965 M	-213 M
Autres produits non opérationnels	-116 M	-200 M	105 M	-129 M	19,91 M
EBT, hors éléments non courants	5,94 Md	4,94 Md	4,92 Md	6,23 Md	7,36 Md
Dépréciation du goodwill	-	-1,68 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	202 M	-70,29 M	175 M	-58,67 M	-180 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-86,82 M	-6,33 M	4,99 M	-10,03 M	-25,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-53,37 M	-122 M	-77,98 M	2,78 M	-58,39 M
Règlements judiciaires	-680 k	-83,63 M	-	-	-
Autres éléments non courants	288 M	358 M	658 M	420 M	157 M
EBT, elements non courants inclus	6,29 Md	5,01 Md	5,68 Md	6,58 Md	7,26 Md
Charge d'impôt	640 M	718 M	442 M	599 M	572 M
Résultat des activités poursuivies	5,65 Md	4,29 Md	5,24 Md	5,98 Md	6,69 Md
Résultat net part du groupe	5,65 Md	4,29 Md	5,24 Md	5,98 Md	6,69 Md
Intérêts minoritaires	-32,62 M	12,43 M	90,37 M	-7,34 M	-114 M
Résultat net	5,61 Md	4,31 Md	5,33 Md	5,98 Md	6,57 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,61 Md	4,31 Md	5,33 Md	5,98 Md	6,57 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,61 Md	4,31 Md	5,33 Md	5,98 Md	6,57 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,71	0,36	0,45	0,51	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	0,71	0,36	0,45	0,51	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,96 Md	11,96 Md	11,84 Md	11,72 Md	11,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,71	0,36	0,45	0,51	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	0,71	0,36	0,45	0,51	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,96 Md	11,96 Md	11,84 Md	11,72 Md	11,53 Md
BPA de base normalisé	0,46	0,26	0,27	0,33	0,39
BPA dilué normalisé	0,46	0,26	0,27	0,33	0,39
Dividende par action	-	0,38	0,18	0,18	0,2
Ratio de distribution	24,85	87,18	61,13	56,98	48,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,65 Md	7,84 Md	8,89 Md	11,7 Md	11,41 Md
EBITA	5,46 Md	4,75 Md	5,61 Md	8,32 Md	8,09 Md
EBIT	5,39 Md	4,66 Md	5,47 Md	8,25 Md	7,99 Md
EBITDAR	6,69 Md	7,9 Md	8,95 Md	11,76 Md	11,55 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	84,33 Md	93,82 Md	92,85 Md	91,66 Md	101 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,19	14,32	7,78	9,1	7,89
Total des impôts courants	695 M	944 M	1,12 Md	1,26 Md	949 M
Total des impôts différés	-54,45 M	-226 M	-678 M	-665 M	-376 M
Résultat net normalisé	3,68 Md	3,1 Md	3,16 Md	3,89 Md	4,49 Md
Intérêts capitalisés	13,56 M	32,74 M	36,81 M	3,08 M	2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	11,27 M	16,32 M	26,42 M	19,53 M	36,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	99,05 M	153 M	186 M	183 M	260 M
Dépense de marketing	3,93 Md	6,77 Md	6,7 Md	5,31 Md	5,76 Md
Dépenses générales et administratives	1,22 Md	2,28 Md	2,64 Md	2,78 Md	3,04 Md
Dépense en recherche et de développement	2,67 Md	4,08 Md	4 Md	3,74 Md	4,24 Md
Charges locatives nettes, total	40,78 M	57,89 M	61,86 M	65,34 M	143 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,03 M	15,01 M	16,2 M	15,5 M	29,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	30,75 M	42,88 M	45,66 M	49,84 M	114 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	69,42 M	33,45 M	33,8 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	6,27 M	8,94 M	5,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	22,32 M	33,41 M	25,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	8,66 M	13,19 M	8,45 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	48,27 M	70,21 M	52,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	85,52 M	126 M	93,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,08 Md	27,83 Md	23,37 Md	20,21 Md	22,14 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	533 M	493 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	164 M	6,65 Md	39,22 M	39,63 M	79,23 M
Total des liquidités et VMP	23,24 Md	34,48 Md	23,41 Md	20,78 Md	22,71 Md
Créances clients, total	41,78 Md	49,48 Md	47,15 Md	46,48 Md	47,25 Md
Autres créances	1,06 Md	1,91 Md	2,07 Md	2,97 Md	2,1 Md
Notes à recevoir	-	2,47 Md	1,08 Md	306 M	192 M
Total des créances	42,83 Md	53,86 Md	50,3 Md	49,76 Md	49,54 Md
Stocks	16,83 Md	35,1 Md	32,38 Md	32,54 Md	39,15 Md
Dépenses payées d'avance	78,9 M	139 M	50,64 M	108 M	305 M
Autres actifs à court terme, total	2,18 Md	5,54 Md	4,92 Md	4,9 Md	6,93 Md
Total de l'actif circulant	85,16 Md	129 Md	111 Md	108 Md	119 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,82 Md	36,66 Md	41,88 Md	44,7 Md	45,32 Md
Amortissements cumulés	-7,23 Md	-14,54 Md	-16,25 Md	-17,96 Md	-19 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,6 Md	22,12 Md	25,63 Md	26,74 Md	26,32 Md
Investissements à long terme	6,63 Md	6,92 Md	8,25 Md	7,07 Md	7,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,12 Md	6,44 Md	7,37 Md	8,62 Md	9,94 Md
Créances à long terme	3,49 Md	4,15 Md	4,38 Md	4,74 Md	3,49 Md
Prêts à long terme	-	1,97 Md	1,33 Md	989 M	1,06 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,27 Md	2,56 Md	2,71 Md	3,35 Md	3,63 Md
Charges différées à long terme	430 M	843 M	665 M	1,03 Md	889 M
Autres actifs à long terme, total	335 M	958 M	599 M	336 M	783 M
Total des actifs	110 Md	175 Md	162 Md	161 Md	172 Md
Passifs
Comptes à payer, total	42,85 Md	50,38 Md	41,84 Md	41,37 Md	50,16 Md
Charges à payer, total	1,95 Md	2,89 Md	2,56 Md	2,18 Md	1,84 Md
Emprunts à court terme	9,22 Md	23,68 Md	15,38 Md	14,43 Md	23,27 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,57 Md	9 Md	13,36 Md	10,58 Md	11,52 Md
Part à court terme des contrats de location	45,43 M	1,18 Md	2,25 Md	937 M	247 M
Impôts sur le revenu à payer	344 M	338 M	397 M	422 M	361 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,35 Md	4,97 Md	4,71 Md	4,92 Md	6,36 Md
Autres passifs à court terme	2,8 Md	4,12 Md	5,88 Md	4,96 Md	5,4 Md
Total du passif circulant	63,13 Md	96,55 Md	86,37 Md	79,8 Md	99,15 Md
Dette à long terme	9,14 Md	18,57 Md	15,2 Md	18,12 Md	8,52 Md
Contrats de location à long terme	21,21 M	3,26 Md	1,43 Md	887 M	844 M
Recettes non acquises Non courantes	294 M	509 M	519 M	553 M	517 M
Passif d'impôt différé Non courant	268 M	1,13 Md	595 M	648 M	563 M
Autres passifs non courants	11,48 M	417 M	395 M	506 M	547 M
Total du passif	72,86 Md	120 Md	105 Md	101 Md	110 Md
Actions ordinaires, total	7,83 Md	11,82 Md	11,82 Md	11,82 Md	11,75 Md
Primes d'émissions d'actions	5,1 Md	16,78 Md	16,4 Md	16,37 Md	15,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,37 Md	24,66 Md	28,22 Md	32,11 Md	36,77 Md
Actions détenues en propre	-	-	-364 M	-737 M	-3,29 Md
Résultat global et autres	135 M	-4,97 M	74,13 M	-245 M	-81,93 M
Total des fonds propres ordinaires	36,44 Md	53,25 Md	56,14 Md	59,31 Md	60,46 Md
Intérêts minoritaires	726 M	1,4 Md	1,34 Md	1,15 Md	1,47 Md
Total des capitaux propres	37,17 Md	54,65 Md	57,49 Md	60,46 Md	61,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	110 Md	175 Md	162 Md	161 Md	172 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,83 Md	11,82 Md	11,82 Md	11,48 Md	10,96 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,83 Md	11,82 Md	11,82 Md	11,48 Md	10,96 Md
Actif net par action	4,65	4,51	4,75	5,17	5,52
Actif corporel net	33,32 Md	46,81 Md	48,77 Md	50,69 Md	50,52 Md
Actif corporel net par action	4,25	3,96	4,13	4,42	4,61
Total de la dette	21,99 Md	55,68 Md	47,61 Md	44,95 Md	44,4 Md
Dette nette	-1,25 Md	21,2 Md	24,2 Md	24,17 Md	21,69 Md
Dette relative aux contrats de location	326 M	463 M	495 M	523 M	1,15 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	726 M	1,4 Md	1,34 Md	1,15 Md	1,47 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,2 Md	2,37 Md	4,51 Md	3,9 Md	4,09 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,31 Md	6,71 Md	7,13 Md	7,04 Md	7,62 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,06 Md	5,09 Md	4,61 Md	4,08 Md	4,82 Md
Stocks de produits finis, total	11,97 Md	23,85 Md	21,31 Md	22,02 Md	27,31 Md
Bâtiments, total	8,25 Md	13,35 Md	16,75 Md	18,04 Md	18,38 Md
Machines, total	6,97 Md	20,09 Md	21,88 Md	24,29 Md	24,6 Md
Employés à temps plein	15,48 k	27,46 k	28,1 k	27,79 k	30,48 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,91 Md	5,2 Md	5,76 Md	5,38 Md	6,25 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,61 Md	4,31 Md	5,33 Md	5,98 Md	6,57 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 Md	3,16 Md	3,36 Md	3,37 Md	3,47 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	78,9 M	91,3 M	140 M	73,67 M	96,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,27 Md	3,25 Md	3,5 Md	3,45 Md	3,57 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	131 M	321 M	464 M	658 M	885 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	86,82 M	6,33 M	-4,99 M	10,03 M	25,23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-874 M	-638 M	-675 M	-427 M	-374 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	53,38 M	123 M	77,98 M	-2,78 M	58,39 M
Provision pour pertes sur créances	-	43,96 M	-16,82 M	-4,78 M	-5,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	185 M	381 M	969 M	131 M	747 M
Autres activités d'exploitation, total	888 M	1,92 Md	1,88 Md	2,15 Md	2,07 Md
Variation des créances	-4,97 Md	2,52 Md	3,3 Md	128 M	2,19 Md
Variation des stocks	3,98 Md	-7,75 Md	2,6 Md	-2,6 Md	-8,05 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,07 Md	-2,2 Md	-12,85 Md	-3,05 Md	6,83 Md
Variation des impôts différés	-54,45 M	-226 M	-678 M	-665 M	-376 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-317 M	-482 M	-329 M	-40,84 M	4,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,07 Md	1,58 Md	3,57 Md	5,72 Md	14,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,27 Md	-7,99 Md	-5,97 Md	-2,94 Md	-4,14 Md
Vente d'immobilisations corporelles	198 M	101 M	64,04 M	294 M	346 M
Acquisitions en espèces	-	-59,8 M	-	-31,45 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	2,23 M	3,37 M	-	1,82 M	46,94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,19 Md	-1,64 Md	5,27 Md	198 M	-189 M
Autres activités d'investissement, total	-3,86 Md	3,93 Md	2,04 Md	558 M	371 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,12 Md	-5,65 Md	1,41 Md	-1,92 Md	-3,56 Md
Dette à long terme émise, total	34,07 Md	37,96 Md	39,04 Md	38,19 Md	51,39 Md
Total de la dette émise	34,07 Md	37,96 Md	39,04 Md	38,19 Md	51,39 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,27 Md	-31,38 Md	-43,14 Md	-40,54 Md	-53,03 Md
Total de la dette remboursée	-30,27 Md	-31,38 Md	-43,14 Md	-40,54 Md	-53,03 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	441 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2 Md	-	-852 M	-389 M	-3,06 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,4 Md	-3,75 Md	-3,26 Md	-3,41 Md	-3,18 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,4 Md	-3,75 Md	-3,26 Md	-3,41 Md	-3,18 Md
Autres activités de financement, total	1,11 Md	256 M	-9,75 M	-509 M	-752 M
Flux de trésorerie de financement	1,51 Md	3,09 Md	-7,78 Md	-6,66 Md	-8,63 Md
Ajustements des taux de change	-15,48 M	270 M	-177 M	-102 M	-131 M
Variation nette de la trésorerie	1,44 Md	-713 M	-2,97 Md	-2,96 Md	1,82 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	78,89 M	80,94 M	157 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,2 Md	5,56 Md	989 M	1,05 Md	1,04 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,67 Md	-17,27 Md	154 M	4 Md	7,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,05 Md	-16,31 Md	1,19 Md	4,86 Md	7,83 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,56 Md	14,8 Md	320 M	1,59 Md	-2,42 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,8 Md	6,59 Md	-4,1 Md	-2,35 Md	-1,64 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,34	1,7	2,03	3,19	2,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,01	2,86	3,18	4,9	4,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,83	7,99	9,34	10,15	10,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,01	8,22	9,74	10,35	10,96
Analyse des marges
Marge brute %	15,82	19,73	21,61	21,91	21,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,11	9,65	10,06	8,83	8,8
Marge d’EBITDA %	7,89	8,36	9,57	12,76	11,31
Marge EBITA %	6,48	5,06	6,04	9,08	8,02
Marge d'EBIT %	6,39	4,97	5,89	9	7,93
Marge des activités poursuivies %	6,7	4,58	5,64	6,53	6,63
Marge nette %	6,66	4,59	5,74	6,52	6,52
Net Avail. Pour la marge commune %	6,66	4,59	5,74	6,52	6,52
Marge nette normalisée %	4,36	3,3	3,41	4,24	4,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,35	-18,4	0,17	4,37	7,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,81	-17,38	1,28	5,3	7,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,55	0,55	0,57	0,6
Rotation des actifs corporels	9,1	4,52	3,89	3,5	3,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,01	1,73	1,83	1,92	2,08
Rotation des stocks (stock moyen)	4,75	2,42	2,16	2,21	2,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,34	1,29	1,35	1,2
Quick Ratio	1,05	0,89	0,84	0,88	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,02	0,04	0,07	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	181,4	210,8	199,76	191,1	175,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,84	151,09	169,19	165,98	166,81
Délais de paiement des fournisseurs	184,25	235,38	240,22	212,24	198,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	73,99	126,5	128,72	144,84	144,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,16	101,87	82,82	74,35	71,69
Dette totale / Capital total	37,17	50,46	45,3	42,64	41,76
Dette à long terme / Capitaux propres	24,65	39,93	28,93	31,43	15,12
Dette à long terme / Capital total	15,49	19,78	15,82	18,03	8,81
Dette totale / Total de l'actif	66,22	68,78	64,51	62,44	64,01
EBIT / Charges d'intérêt	8,83	3,04	3,31	6,02	7
EBITDA / Charges d'intérêt	10,91	5,16	5,43	8,54	10,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,55	-0,05	1,82	6,4	6,51
Dette totale / EBITDA	3,3	7,04	5,3	3,84	3,84
Dette nette / EBITDA	-0,19	2,68	2,7	2,07	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,5	-729,9	15,82	5,13	5,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,37	-277,89	8,04	2,76	2,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,01	-19,67	-1,03	-1,28	8,37
Résultat brut, Croissance 1 an	8,7	-25,02	8,7	8	7,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,1	-30,73	8,86	24,19	-10,35
EBITA, 1 an Croissance en %	18,44	-45,27	12,13	37,45	-14,13
EBIT, 1 an Croissance %	20,6	-44,22	18,62	50,75	-8,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,77	-48,03	21,72	14,27	9,93
Résultat net, Croissance 1 an	50,57	-47,53	23,51	12,2	8,96
Résultat net normalisé sur 1 an	36,51	-41,87	2,22	22,01	8,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,54	-47,83	25	13,33	11,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,58	-9,71	-4,72	-1,41	-2,13
Stocks, Croissance 1 an	28,84	28,82	-7,75	0,51	19,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,42	13,81	15,89	4,33	-1,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,86	4,79	-7,52	-0,63	5,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,81	1,03	4,18	3,93	-0,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,16	3,34	5,42	5,64	1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	189,43	-86,14	125,59	60,18	148,42
CAPEX, Croissance 1 an	59,42	14,96	-25,28	-50,75	40,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,23 k	571,02	-100,89	641,9	103,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,23 k	866,46	-107,27	208,92	79,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-52,63	0	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,37	12,62	-10,84	-1,16	4,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,11	22,81	-9,85	4,31	8,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,4	18,01	-11,42	19,72	10,04
EBITA, 2 ans CAGR %	24,61	1,49	-19,6	28,96	15,57
EBIT, 2 ans CAGR %	26,12	2,16	-19,06	33,72	20,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,46	7,08	-20,4	17,94	13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,53	7,47	-19,44	17,72	11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,14	7,23	-22,96	12,04	18,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,77	-10,61	-19,24	19,02	12,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,96	15,48	-7,25	-3,08	0,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,64	63,93	9,01	-3,71	9,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,15	57,33	14,84	9,96	1,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,31	38,11	-1,54	-4,14	3,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,03	22,49	2,6	4,05	1,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,79	25,72	4,38	5,53	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,38	-24,67	-44,09	90,09	99,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,93	97,23	-7,32	-39,34	-16,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	332,29	1,45 k	-75,55	-51,89	263,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	213,32	630,65	-16,12	-45,46	123,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	94,94	-	-31,18	5,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,83	16,6	7,87	-7,76	2,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,69	21,79	17,8	-6,65	6,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,39	20,88	16,41	1,09	11,8
EBITA, 3 ans CAGR %	43	10,53	6,75	-1,4	17,35
EBIT, 3 ans CAGR %	45,26	11,24	7,02	-0,42	20,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,05	5,62	11,81	-10,2	15,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,01	5,96	12,62	-10,04	15,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,02	7,32	5,49	-10,01	13,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,28	-5,9	-0,04	-9,58	16,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,77	15,43	8,31	-5,34	-1,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,18	49,56	35,34	6,1	3,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,64	38,31	42,09	11,23	5,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,56	31,33	20,84	-1,24	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,06	14,98	16,06	3,04	2,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,54	17,07	18,56	4,8	4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,62	-32,45	8,58	-20,59	107,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,31	50,27	42,71	-24,93	-19,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	142,88	344,58	29,03	15,88	-25,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,75	240,56	57,23	42,27	-21,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	85,02	21,64	-	-19,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,93	26,35	15,89	9,15	6,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,78	28,05	22,67	14,41	12,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	60,42	30,82	25,95	21,38	15,15
EBITA, 5 ans CAGR %	142,03	30,12	24,6	18,79	11,88
EBIT, 5 ans CAGR %	109,1	31,54	25,51	19,5	12,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,97	33,08	20,56	10,42	12,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	93,2	33,37	21,09	10,54	12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	123,17	34,09	17,72	9,16	10,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,03	20,79	11,51	3,38	4,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,35	22,22	16,43	7,64	4,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,43	30,23	26	25,41	24,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,62	24,03	26,5	26,18	24,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,13	28,6	21,47	15,8	13,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,32	16,26	11,79	10,48	10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,24	17,26	13,25	12,31	12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,17	-12,88	1,54	2,18	38,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,19	65	27,25	4,54	15,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,18	49,93	-9,7	82,74	150,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,55	45,31	20,25	63,74	91,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	56,87	24,57	24,57	14,87