Flux de Trésorerie Zapata Computing Holdings Inc.

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Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 23/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^USD	+9 900,00 %		+2 400,00 %	-92,59 %

2024	Zapata Computing Holdings Inc. annonce la démission de membres du conseil d'administration et de comités	CI
2024	Mise à jour sectorielle : Les valeurs technologiques gagnent en fin d'après-midi	MT

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Données Financières Publiées: ZAPATA COMPUTING HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	832 k	5,17 M	5,68 M
Total Chiffre d'affaires	832 k	5,17 M	5,68 M
Coût des marchandises vendues, total	1,01 M	3,54 M	4,58 M
Résultat Brut	-174 k	1,63 M	1,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,19 M	16,81 M	13,29 M
Dépenses de R&D	6,57 M	8,21 M	5,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,76 M	25,02 M	19,21 M
Résultat d'Exploitation	-16,94 M	-23,39 M	-18,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	50 k	47 k
Charges d'intérêt nettes	15 k	50 k	47 k
Autres produits non opérationnels	-50 k	-57 k	-4,79 M
EBT, hors éléments non courants	-16,97 M	-23,4 M	-22,85 M
Autres éléments non courants	-	-	-6,86 M
EBT, elements non courants inclus	-16,97 M	-23,4 M	-29,71 M
Charge d'impôt	34 k	53 k	20 k
Résultat des activités poursuivies	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M
Résultat net part du groupe	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M
Résultat net	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,5	-4,68	-5,82
BPA de base - Activités poursuivies	-4,5	-4,68	-5,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,78 M	5,01 M	5,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,5	-4,68	-5,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,5	-4,68	-5,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,78 M	5,01 M	5,1 M
BPA de base normalisé	-2,81	-2,92	-2,8
BPA dilué normalisé	-2,81	-2,92	-2,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,82 M	-23,21 M	-17,94 M
EBITA	-16,94 M	-23,39 M	-18,11 M
EBIT	-16,94 M	-23,39 M	-18,11 M
EBITDAR	-16,51 M	-22,81 M	-17,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,2	-0,23	-0,07
Impôts étrangers courants	34 k	53 k	20 k
Total des impôts courants	34 k	53 k	20 k
Résultat net normalisé	-10,61 M	-14,62 M	-14,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,4 M	2,8 M
Dépense de marketing	3,19 M	7,29 M	5,88 M
Dépenses générales et administratives	7 M	9,53 M	7,41 M
Dépense en recherche et de développement	6,57 M	8,21 M	5,92 M
Charges locatives nettes, total	302 k	399 k	397 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	17 k	35 k	50 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	120 k	241 k	147 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	46 k	196 k	124 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	299 k	468 k	455 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	482 k	940 k	776 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,03 M	10,07 M	3,33 M
Total des liquidités et VMP	31,03 M	10,07 M	3,33 M
Créances clients, total	971 k	1,43 M	1,94 M
Total des créances	971 k	1,43 M	1,94 M
Dépenses payées d'avance	559 k	488 k	285 k
Autres actifs à court terme, total	84 k	281 k	38 k
Total de l'actif circulant	32,65 M	12,27 M	5,59 M
Immobilisations corporelles brutes	529 k	1,36 M	1,02 M
Amortissements cumulés	-291 k	-467 k	-628 k
Immobilisations corporelles nettes	238 k	897 k	394 k
Charges différées à long terme	-	142 k	1,94 M
Autres actifs à long terme, total	137 k	137 k	137 k
Total des actifs	33,02 M	13,44 M	8,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	397 k	1,42 M	6,45 M
Charges à payer, total	1,86 M	2,66 M	1,64 M
Part à court terme des contrats de location	-	353 k	252 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	821 k	500 k	744 k
Autres passifs à court terme	62 k	486 k	305 k
Total du passif circulant	3,14 M	5,42 M	9,39 M
Dette à long terme	-	-	8,9 M
Contrats de location à long terme	-	252 k	-
Autres passifs non courants	-	142 k	-
Total du passif	3,14 M	5,81 M	18,29 M
Actions privilégiées Convertibles	64,72 M	64,72 M	64,72 M
Total des capitaux propres privilégiés	64,72 M	64,72 M	64,72 M
Primes d'émissions d'actions	1,51 M	2,73 M	14,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,34 M	-59,79 M	-89,53 M
Résultat global et autres	-9 k	-25 k	-49 k
Total des fonds propres ordinaires	-34,84 M	-57,08 M	-74,94 M
Total des capitaux propres	29,88 M	7,63 M	-10,23 M
Total du passif et des capitaux propres	33,02 M	13,44 M	8,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,78 M	5,1 M	29,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,78 M	5,1 M	5,12 M
Actif net par action	-9,23	-11,2	-14,64
Actif corporel net	-34,84 M	-57,08 M	-74,94 M
Actif corporel net par action	-9,23	-11,2	-14,64
Total de la dette	0	605 k	9,15 M
Dette nette	-31,03 M	-9,47 M	5,82 M
Dette relative aux contrats de location	2,42 M	3,19 M	3,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	503 k	755 k	758 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	124 k	176 k	164 k
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	176 k	164 k
Rémunération à base d'actions (CF)	482 k	940 k	776 k
Autres activités d'exploitation, total	-	271 k	11,98 M
Variation des créances	-850 k	-456 k	-510 k
Variation des dettes fournisseurs	84 k	1,02 M	3,51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	392 k	-321 k	244 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	476 k	827 k	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,3 M	-20,99 M	-14,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-121 k	-253 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-121 k	-253 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	8,34 M
Total de la dette émise	-	-	8,34 M
Émission d'actions ordinaires	715 k	280 k	37 k
Autres activités de financement, total	-	-	-336 k
Flux de trésorerie de financement	715 k	280 k	8,04 M
Ajustements des taux de change	-9 k	1 k	-21 k
Variation nette de la trésorerie	-15,72 M	-20,96 M	-6,74 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	60 k	31 k	33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,42 M	-6,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,42 M	-6,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,34 M	-4,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	8,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-62,92	-105,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-76,7	-315,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-125,02	2,29 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,02	45,04
Analyse des marges
Marge brute %	-20,91	31,57	19,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,23 k	325,45	233,93
Marge d’EBITDA %	-2,02 k	-449,32	-315,75
Marge EBITA %	-2,04 k	-452,73	-318,63
Marge d'EBIT %	-2,04 k	-452,73	-318,63
Marge des activités poursuivies %	-2,04 k	-453,89	-523,21
Marge nette %	-2,04 k	-453,89	-523,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,04 k	-453,89	-523,21
Marge nette normalisée %	-1,28 k	-283,04	-251,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-240,33	-112,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-240,33	-112,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,53
Rotation des actifs corporels	-	9,1	8,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,31	3,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,38	2,26	0,6
Quick Ratio	10,18	2,12	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,18	-3,87	-1,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	84,71	108,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	93,86	313,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,93	-89,5
Dette totale / Capital total	-	7,34	-852,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,3	-87,03
Dette à long terme / Capital total	-	3,06	-828,68
Dette totale / Total de l'actif	9,52	43,23	226,76
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,52
Dette nette / EBITDA	1,85	0,42	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,83	0,41	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	520,91	10,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,04 k	-32,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,04	-22,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,07	-22,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,07	-22,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,86	26,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,86	26,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	37,83	-2,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,86	24,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	46,96	35,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	276,89	-56,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-59,28	-40
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63,85	31,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	63,85	31,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,75	-29,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	109,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-48,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-48,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	161,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	151,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	32,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	41,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-50,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,83