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Finances ZE PAK SA

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ZEP

PLZEPAK00012

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Warsaw S.E.
Autres places de cotation
 17:55:54 25/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
19,54 PLN -0,20 % Graphique intraday de ZE PAK SA +1,24 % -9,54 %
04/04 ZE Pak signe un contrat de plus de 2,3 milliards de PLN avec la société grecque Mytilineos et Siemens Energy CI
18/03 L'unité mixte Polsat Plus et ZE PAK fournira 26 bus à hydrogène à Chelm CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 381,2 391,3 470,6 869,1 1 169 993,1 993,1 -
Valeur Entreprise 1 664,2 108,3 27,77 855,5 877,6 19,99 258,8 955
PER -0,83 x -0,88 x -2,11 x -2,74 x 5,75 x 3,16 x 4,58 x 9,37 x
Rendement 16 % - - - - - - -
Capitalisation / CA 0,17 x 0,14 x 0,21 x 0,35 x 0,28 x 0,33 x 0,4 x 0,63 x
Valeur Entreprise / CA 0,29 x 0,04 x 0,01 x 0,35 x 0,21 x 0,01 x 0,1 x 0,61 x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,38 x 0,28 x 0,19 x 3,52 x 2,24 x 0,05 x 0,87 x 6,01 x
Valeur Entreprise / FCF 2,24 x 0,24 x - -2,12 x -8,91 x -0,03 x -1,99 x -1,38 x
FCF Yield 44,6 % 412 % - -47,1 % -11,2 % -3 661 % -50,2 % -72,4 %
Price to Book 0,23 x - 0,49 x 1,66 x 1,62 x 0,69 x 0,58 x 0,53 x
Nbr de Titres (en Milliers) 50 824 50 824 50 824 50 824 50 824 50 824 50 824 -
Cours de référence 2 7,500 7,700 9,260 17,10 23,00 19,58 19,58 19,58
Date de publication 30/04/19 03/04/20 19/04/21 30/04/22 27/04/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 2 305 2 878 2 207 2 451 4 200 2 966 2 468 1 570
EBITDA 1 90 393 147,7 243,1 391,3 438,5 299 159
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -477 -424 -291,1 -512,6 351,3 412,6 281 148,1
Marge d'exploitation -20,69 % -14,73 % -13,19 % -20,91 % 8,36 % 13,92 % 11,39 % 9,43 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -515 -440 -303,1 -518,5 318,1 442,5 275,5 130,5
Résultat net 1 -460,2 -446 -222,4 -317 203,3 314 218 107
Marge nette -19,97 % -15,5 % -10,08 % -12,93 % 4,84 % 10,59 % 8,83 % 6,82 %
BNA 2 -9,050 -8,760 -4,380 -6,240 4,000 6,195 4,275 2,090
Free Cash Flow 1 296,5 445,9 - -403,2 -98,48 -732 -130 -691
Marge FCF 12,86 % 15,49 % - -16,45 % -2,34 % -24,68 % -5,27 % -44,01 %
FCF Conversion (EBITDA) 329,4 % 113,45 % - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 1,200 - - - - - - -
Date de publication 30/04/19 03/04/20 19/04/21 30/04/22 27/04/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Chiffre d'affaires 1 618,4 - 996,3 960,1 1 137 1 107 1 152 305,6 819,9 901 438
EBITDA 102,1 142,7 129 69,73 - -34,16 378 264 416,6 - 160
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 68,32 - 118,2 57,86 - -41,6 -391,3 248,2 413,3 207 156
Marge d'exploitation 11,05 % - 11,87 % 6,03 % - -3,76 % -33,98 % 81,2 % 50,41 % 22,97 % 35,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - - - - -
Résultat net 86,22 -423,2 103,7 49,1 - -78,36 -375,8 198,7 376,2 - 145
Marge nette 13,94 % - 10,41 % 5,11 % - -7,08 % -32,63 % 65,02 % 45,89 % - 33,11 %
BNA - - - - - - - - - - -
Dividende / Action - - - - - - - - - - -
Date de publication 26/11/21 30/04/22 26/05/22 30/09/22 29/11/22 27/04/23 30/05/23 28/09/23 29/11/23 - -
1PLN en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 1 283 - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 - 283 443 13,5 291 973 734 38,1
Leverage (Dette/EBITDA) 3,144 x - - - - - - -
Free Cash Flow 1 296 446 - -403 -98,5 -732 -130 -691
ROE (RN / Capitaux Propres) -23,6 % -31,2 % - -43 % 32,6 % 27,9 % 16,4 % 2,8 %
ROA (RN / Total Actif) -11 % - - - - - - -
Total Actifs 1 4 165 - - - - - - -
Actif net par Action 2 33,10 - 18,70 10,30 14,20 28,50 33,50 37,00
Cash Flow Par Action - - - - - - - -
Capex 1 70,3 2,18 63,5 410 602 306 487 679
Capex / CA 3,05 % 0,08 % 2,88 % 16,72 % 14,33 % 10,32 % 19,73 % 43,22 %
Date de publication 30/04/19 03/04/20 19/04/21 30/04/22 27/04/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ZE PAK SA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
2
Dernier Cours de Cloture
19,58 PLN
Objectif de cours Moyen
28,55 PLN
Ecart / Objectif Moyen
+45,81 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants d'électricité

Varia. 1 janv. Capi.
ZE PAK SA Action ZE PAK SA
-9,54 % 246 M
NTPC LTD Action NTPC Ltd
+15,44 % 40,92 Md
ADANI POWER LIMITED Action Adani Power Limited
+12,80 % 27,61 Md
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD Action SDIC Power Holdings Co., Ltd
+18,51 % 16,18 Md
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED Action China Resources Power Holdings Company Limited
+26,73 % 12,09 Md
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED Action Huadian Power International Corporation Limited
+25,94 % 8,94 Md
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD. Action Datang International Power Generation Co., Ltd.
+24,39 % 6,34 Md
TALEN ENERGY CORPORATION Action Talen Energy Corporation
+52,11 % 5,68 Md
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD. Action Hubei Energy Group Co., Ltd.
+32,86 % 5,04 Md
NLC INDIA LIMITED Action NLC India Limited
-7,91 % 3,87 Md
Producteurs indépendants d'électricité
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ZEP
  4. Finances ZE PAK SA