Ratios Financiers Ziyuanyuan Holdings Group Limited

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8223

KYG9898B1041

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:20 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^HKD	0,00 %		-12,82 %	-19,05 %

08/05	Ziyuanyuan visé par une requête en liquidation judiciaire déposée par un créancier à Hong Kong	RE
07/05	HKEX : suspension de la cotation des actions de Ziyuanyuan Holdings	RE

d27c323c75138a.DV9iu9NGXoIWeUu-wXOYH5hJjxpzo_gN2kh27pvlD7s.eBkQ4aAqFuYkCxnViULdLcEaynA26ad1q3ESsciGPtpMPguMkRcqwFMRKA

Données Financières Publiées: ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	56,37 M	51,45 M	37,35 M	25,22 M	9,33 M
Intérêts payés, total	8,3 M	8 M	13,14 M	13,87 M	11,49 M
Revenus nets d'intérêts	48,07 M	43,45 M	24,21 M	11,35 M	-2,16 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	1,99 M	2,36 M	3 M	-	-
Autres recettes, total	2,22 M	68,24 M	287 M	473 M	545 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	52,28 M	114 M	315 M	485 M	542 M
Provision pour pertes sur prêts	3,5 M	4,8 M	9,18 M	5,96 M	43,74 M
Total Chiffre d'affaires	48,78 M	109 M	305 M	479 M	499 M
Salaires et autres avantages sociaux	14,64 M	34,66 M	42 M	38,72 M	24,9 M
Coût des services fournis, total	-	20,85 M	191 M	376 M	466 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,8 M	47,79 M	49,13 M	44,26 M	36,16 M
Total des dépenses de fonctionnement	34,44 M	103 M	282 M	459 M	527 M
Résultat d'Exploitation	14,35 M	5,96 M	23,21 M	19,5 M	-28,79 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-358 k	207 k	353 k	334 k	247 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-443 k	2,44 M
EBT, hors éléments non courants	13,99 M	6,17 M	23,56 M	19,39 M	-26,1 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-656 k	-1,19 M	-16,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-2,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	29 k	-600 k	-7,7 M
Autres éléments non courants	1,17 M	-	-	397 k	17 k
EBT, elements non courants inclus	15,16 M	6,17 M	22,94 M	18 M	-52,92 M
Charge d'impôt	2,27 M	-277 k	7,51 M	4,14 M	-742 k
Résultat des activités poursuivies	12,88 M	6,44 M	15,43 M	13,86 M	-52,18 M
Résultat net part du groupe	12,88 M	6,44 M	15,43 M	13,86 M	-52,18 M
Intérêts minoritaires	96 k	-955 k	387 k	699 k	-794 k
Résultat net	12,98 M	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,98 M	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,98 M	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	0,04	0,04	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,04	0,04	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	429 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	0,04	0,04	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,04	0,04	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	429 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,04	0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,04	0,03	-0,04
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	-	-
Ratio de distribution	83,85	151,84	53,6	61,64	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	14,98	-4,49	32,75	22,98	1,4
Impôts intérieurs courants	3,4 M	324 k	8,81 M	6,51 M	2,92 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,4 M	324 k	8,81 M	6,51 M	2,92 M
Impôts intérieurs différés	-1,13 M	-601 k	-1,3 M	-2,37 M	-3,66 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,13 M	-601 k	-1,3 M	-2,37 M	-3,66 M
Résultat net normalisé	8,84 M	2,9 M	15,11 M	12,82 M	-17,11 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,81 M	33,49 M	13,71 M	108 M	12,96 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	847 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	35,32 M	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	300 M	267 M	177 M	107 M	89,64 M
Autres créances	5,29 M	7,53 M	135 M	201 M	300 M
Immobilisations corporelles brutes	27,21 M	31,86 M	37,54 M	32,7 M	64,51 M
Amortissements cumulés	-2,35 M	-7,56 M	-11,55 M	-15,59 M	-20,73 M
Immobilisations corporelles nettes	24,86 M	24,3 M	25,98 M	17,11 M	43,78 M
Goodwill	2,32 M	15,75 M	15,1 M	13,91 M	3,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,91 M	14,39 M	19,57 M	20,21 M	6,91 M
Autres actifs à court terme, total	2,46 M	123 M	146 M	82,18 M	105 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	5,07 M	5,44 M	7,74 M	9,52 M	11,09 M
Autres actifs à long terme, total	8,22 M	6,12 M	60,09 M	55,87 M	29,85 M
Total des actifs	440 M	533 M	602 M	615 M	604 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	60,11 M	22,41 M
Charges à payer, total	3,51 M	4,15 M	11,27 M	16,39 M	22,06 M
Emprunts à court terme	99,73 M	-	10 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	117 M	138 M	101 M	108 M
Part à court terme des contrats de location	3,49 M	6,2 M	6,76 M	6,12 M	5,74 M
Dette à long terme	-	73,71 M	80,98 M	31,75 M	74,51 M
Contrats de location à long terme	7,73 M	6,94 M	10,67 M	4,74 M	21,95 M
Impôts sur le revenu à payer	6,02 M	1,9 M	6,66 M	15,97 M	18,27 M
Recettes non acquises, courantes	2,41 M	8,91 M	11,13 M	11,79 M	8,13 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	11,97 M	6,1 M	12,09 M	48,5 M	18,71 M
Recettes non acquises Non courantes	31 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,15 M	3,04 M	4,04 M	3,45 M	1,36 M
Autres passifs non courants	257 k	-	-	-	-
Total du passif	136 M	228 M	291 M	300 M	301 M
Actions ordinaires, total	33,84 M	33,84 M	33,84 M	33,84 M	36,56 M
Primes d'émissions d'actions	73,55 M	65,22 M	56,74 M	47,77 M	85,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	61,96 M	67,44 M	83,26 M	97,82 M	44,85 M
Résultat global et autres	133 M	133 M	133 M	133 M	133 M
Total des fonds propres ordinaires	302 M	300 M	307 M	312 M	299 M
Intérêts minoritaires	944 k	4,8 M	3,96 M	2,84 M	2,61 M
Total des capitaux propres	303 M	304 M	311 M	315 M	302 M
Total du passif et des capitaux propres	440 M	533 M	602 M	615 M	604 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	400 M	400 M	400 M	430 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	430 M
Actif net par action	0,76	0,75	0,77	0,78	0,7
Actif corporel net	293 M	269 M	272 M	278 M	289 M
Actif corporel net par action	0,73	0,67	0,68	0,7	0,67
Total de la dette	111 M	204 M	246 M	144 M	210 M
Dette nette	26,14 M	136 M	233 M	35,4 M	198 M
Employés à temps plein	102	241	281	184	125

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	12,98 M	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,64 M	17,32 M	13,44 M	11,86 M	12,94 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,64 M	17,32 M	13,44 M	11,86 M	12,94 M
Amortissement des charges différées, total	85 k	1,02 M	1,12 M	2,43 M	2,89 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-25 k	-	-	2,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,99 M	-2,36 M	-3 M	-	-
Total des dépréciations d'actifs	1 k	-	791 k	1,8 M	24,65 M
Provision pour pertes sur créances	3,5 M	4,8 M	8,08 M	4,62 M	43,79 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-884 k	-11,1 M	7,12 M	3,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	60,11 M	-37,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	34,84 M	872 k	-85,03 M	52,87 M	-193 M
Autres activités opérationnelles	3,72 M	3,95 M	17,23 M	17,88 M	10,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	58,78 M	30,17 M	-42,64 M	173 M	-183 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,67 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,53 M	-440 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,06 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-8,7 M	-1,19 M	-26,5 M	-	7,27 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	1,3 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-5,1 M	-	-6,3 M	-94 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-24,97 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,99 M	-32,96 M	37,47 M	847 k	-
Autres activités d'investissement, total	347 k	-15,71 M	6,03 M	-2,63 M	6,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,12 M	-50,34 M	-15,89 M	-3,41 M	14,21 M
Dette à court terme émise, total	101 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	229 M	171 M	62,5 M	163 M
Total de la dette émise	101 M	229 M	171 M	62,5 M	163 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-57,53 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,38 M	-149 M	-143 M	-166 M	-121 M
Total de la dette remboursée	-60,91 M	-149 M	-143 M	-166 M	-121 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	40 M
Dividendes ordinaires payés	-10,88 M	-8,33 M	-8,48 M	-8,98 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,88 M	-8,33 M	-8,48 M	-8,98 M	-
Autres activités de financement, total	-5,42 M	-12,75 M	-18,76 M	-11,48 M	-11,49 M
Flux de trésorerie de financement	23,87 M	58,94 M	1,03 M	-124 M	71,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	334 k	249 k
Variation nette de la trésorerie	62,52 M	38,78 M	-57,51 M	46,04 M	-97,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,42 M	7,62 M	13,09 M	13,85 M	11,49 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,98 M	4,51 M	4,04 M	-94 k	388 k
Dette nette émise / remboursée	40,17 M	80,03 M	28,26 M	-104 M	42,7 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,98	1,33	2,72	2,28	-8,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,27	2,12	5,02	4,43	-16,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,31	1,82	5,22	4,7	-17,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	85,04	39,23	21,63	6,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30	35,85	15,55	8,31	5,13
Marge des activités poursuivies %	26,41	5,9	5,05	2,9	-10,46
Marge nette %	26,61	5,02	5,18	3,04	-10,62
Net Avail. Pour la marge commune %	26,61	5,02	5,18	3,04	-10,62
Marge nette normalisée %	18,12	2,65	4,95	2,68	-3,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,22	0,54	0,79	0,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,09	3,22	2,42	1,92	2,5
Quick Ratio	3,07	2,37	1,67	1,6	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,21	-0,22	0,67	-0,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,58	67,15	79,23	45,56	69,67
Dette totale / Capital total	26,78	40,17	44,21	31,3	41,06
Dette à long terme / Capitaux propres	2,55	26,5	29,49	11,57	31,93
Dette à long terme / Capital total	1,87	15,85	16,45	7,95	18,82
Dette totale / Total de l'actif	31	42,88	48,39	48,75	49,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,09	123,97	179,55	56,72	4,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,09	90,46	28,96	-13,55	-68,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,64	-50	139,42	-10,13	-476,34
Résultat net, Croissance 1 an	-23,07	-57,72	188,14	-7,9	-463,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,54	-67,21	421,41	-15,2	-233,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,07	-57,72	188,13	-7,9	-439,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,7	-0,94	2,45	1,82	-4,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,06	21,19	13,05	2,14	-1,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,38	-8,1	1,05	2,25	3,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-507,39	-48,67	-241,34	-502,94	-205,88
CAPEX, Croissance 1 an	19,99	-82,25	5,4	-5,55	-71,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-21,5	-3,25	8,58	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,01	42,69	150,22	109,29	27,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,01	31,58	56,72	5,56	-47,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,8	-38,21	9,42	46,69	83,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,47	-42,97	10,37	62,9	83,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,51	-58,13	30,77	110,28	6,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,34	-42,97	10,37	62,9	76,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,29	-0,12	0,74	2,13	-1,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,39	11,75	17,05	7,46	0,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,7	-5,28	-3,64	1,65	2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,88	44,61	-14,82	139,63	106,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,17 k	-53,86	-56,75	-0,23	-47,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-12,85	2,49	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,97	33,44	78,54	114,07	65,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,97	26,43	30,7	28,51	-29,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,44	-27,55	-2,94	2,47	100,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,72	-31,33	-2,14	3,91	112,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,91	-41,32	-2,95	13,19	80,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,46	-34,43	-2,14	3,91	107,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,86	1,86	0,73	1,1	-0,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,7	9,72	12,18	11,85	4,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,7	-1,68	-3,22	-1,71	2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,39	0,62	43,51	43,38	82,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	269,36	205,39	-39,23	-43,89	-34,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-6,23	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,29	40,71	51,95	59,76	56,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,29	36,23	26,02	17,63	-9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,1	4,31	10,03	-3,93	25,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	92,74	1,02	10,58	-2,98	25,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,1	-9,25	8,69	-2,23	0,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,61	-5,42	4,31	-5,64	23,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,69	22,8	7,84	1,97	-0,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,25	13,31	11,35	8,81	7,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,95	20,22	5,29	-0,36	-0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,72	-23,9	20,76	42,38	66,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	201,13	13,43	56,62	95,22	-42,86