Cours Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF - USD

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US46138E5298

Marché Fermé - Nyse 21:10:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
23,04 USD +0,30 % Graphique intraday de Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF - USD +0,11 % -0,37 %
Graphique dynamique

Objectif d'investissement

Le Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (Fonds) est basé sur l'indice ICE BofAML New York Long-Term Core Plus Municipal Securities (Indice). Le Fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans des titres municipaux qui composent l'Indice et qui sont également exonérés de l'impôt minimum alternatif fédéral. L'indice est composé de titres de créance libellés en dollars US, de qualité "investment grade", exonérés d'impôt, émis publiquement par New York ou tout territoire américain, ou leurs subdivisions politiques, sur le marché intérieur américain, et dont la durée restante jusqu'à l'échéance finale est d'au moins 15 ans. L'indice est ajusté mensuellement et ses composantes sont pondérées en fonction de la capitalisation sur la base de leur encours actuel. Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés et reconstitués chaque mois.
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Date Cours Variation Volume
28/03/24 23,04 +0,30 % 9 324
27/03/24 22,97 +0,02 % 4 059
26/03/24 22,96 -0,07 % 11 527
25/03/24 22,98 -0,41 % 8 484
22/03/24 23,07 +0,31 % 15 893

Cours en différé Nyse

Dernière mise à jour Le 28 mars 2024 à 21:10

Plus de cotations

Description

Code ISIN US46138E5298
Frais de gestion (TER) 0.28%
Catégories d'actif
Devise
Société de gestion
Sous-jacent ICE BofA New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Structure du fonds
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
11/10/2007
Politique de dividendes
Note de crédit
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 29/02/2024 )

Encours (EUR) 86 M€
Encours 1 mois 85 M€
Encours 3 mois 83 M€
Encours 6 mois 81 M€
Encours 12 mois 83 M€
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