Cours NikkoAM-ICBCSG China Bond ETF - SGD

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SGXC30096447

Marché Fermé - Singapore S.E. 03:00:02 25/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,95 SGD -1,35 % Graphique intraday de NikkoAM-ICBCSG China Bond ETF - SGD +0,31 % +1,80 %
Mois en cours-0,11 %
3 mois+0,42 %
Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en reproduisant les rendements de l'indice ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond, ou, sur préavis écrit de trois (3) mois adressé par le gestionnaire au fiduciaire et aux détenteurs, de tout autre indice qui, de l'avis du gestionnaire, offre une exposition identique ou substantiellement similaire à celle de l'indice, avant frais et dépenses. L'Indice vise à suivre la performance des obligations du Trésor chinois et des obligations émises par les trois banques centrales chinoises. Les composants qualifiés de l'indice comprennent les obligations du Trésor chinois et les obligations des banques politiques chinoises émises publiquement sur le marché obligataire interbancaire chinois, avec une échéance supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans.
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Date Cours Variation Volume
25/04/24 0,95 -1,35 % 20
24/04/24 0,963 -0,52 % 94 100
22/04/24 0,968 +0,31 % 43 589
18/04/24 0,965 +0,52 % 127

Cours en différé Singapore S.E.

Dernière mise à jour Le 25 avril 2024 à 03:00

Plus de cotations

Description

Code ISIN SGXC30096447
Frais de gestion (TER) 0.30%
Catégories d'actif
Devise
Société de gestion
Sous-jacent ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Total Return Index - CNY

Caractéristiques

Juridiction
Structure du fonds
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
24/11/2020
Politique de dividendes
Note de crédit
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 28/03/2024 )

Encours (EUR) 28 M€
Encours 1 mois 28 M€
Encours 3 mois 28 M€
Encours 6 mois 36 M€
Encours 12 mois 34 M€
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