Cours Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C - EUR

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LU0290358497

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 19:36:50 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
149,36 ^EUR	+0,02 %		+0,03 %	+0,89 %

Mois en cours	+0,08 %
1 mois	+0,17 %

Graphique: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C - EUR

Unité de temps

Style

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance de l'indice Deutsche Bank EONIA Total Return. L'indice reflète la performance d'un dépôt rapportant des intérêts au taux de l'Euro Over Night Index Average (EONIA), les intérêts étant réinvestis dans le dépôt, quotidiennement.

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Cotations 5 jours

Date	Cours	Variation	Volume
12/06/26	149,36 €	+0,02 %	255
11/06/26	149,33 €	+0,01 %	800
10/06/26	149,32 €	-0,00 %	54
09/06/26	149,33 €	+0,01 %	805
08/06/26	149,32 €	+0,01 %	2 621

Autres places de cotation

Cours en différé Deutsche Boerse AG

Dernière mise à jour Le 12 juin 2026 à 19:36

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Description

Code ISIN	LU0290358497
Frais de gestion (TER)	0.10%
Catégories d'actif	Fixed Income
Devise	EUR
Société de gestion	Xtrackers by DWS
Sous-jacent	Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR
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Caractéristiques

Politique de dividendes	Capitalisation
Juridiction	Luxembourg
Structure du fonds	SICAV
Modèle de réplication	Unfunded Swap
Date de création	25/05/2007
PEA	NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (EUR)	19,03 Md
Encours 1 mois	18,63 Md
Encours 3 mois	17,89 Md
Encours 6 mois	17,09 Md
Encours 12 mois	14,47 Md