XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C - EUR Ajouter à une liste
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 217,8 EUR | -0,23 % |
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-0,80 % | -2,04 % |
| Mois en cours | -1,82 % | ||
| 1 mois | -1,71 % |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 217,8 | -0,23 % | 1 |
| 24/04/24 | 218,3 | -0,45 % | 728 |
| 23/04/24 | 219,3 | -0,38 % | 1 984 |
| 22/04/24 | 220,1 | +0,17 % | 1 112 |
| 19/04/24 | 219,7 | -0,01 % | 1 137 |
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Dernière mise à jour Le 25 avril 2024 à 09:04
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Description
| Code ISIN | LU0908508731 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.20% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
14/08/2013
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 27/03/2024 )
| Encours (EUR) | 335 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 321 M€ |
| Encours 3 mois | 321 M€ |
| Encours 6 mois | 244 M€ |
| Encours 12 mois | 260 M€ |
