Cours 1618 Investment Bond Euro

Fonds

LU0041781229

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
206,7 EUR -0,28 % Graphique intraday de 1618 Investment Bond Euro -0,04 % +1,46 %
Mois en cours-0,13 %
1 mois+0,33 %
Graphique 1618 Investment Bond Euro
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA
L'objectif du Compartiment est d'offrir aux investisseurs un rendement similaire à celui d'un portefeuille investi de manière diversifiée dans des émissions obligataires en Euro. Ce Compartiment est géré activement, dans le respect d'une diversification prudente, en exploitant les opportunités d'investissement telles qu'elles se présentent. Le Compartiment s'exposera principalement, soit directement, soit indirectement à des obligations, toutes libellées en Euro, émises par un Etat et/ou des sociétés. Ces obligations bénéficieront d'un rating "investment grade" d'une agence de notation reconnue. Dans les cas où les émissions ne bénéficient pas de ratings, elles seront sélectionnées sur base du rating de l'émetteur lui-même. Le Compartiment pourra également avoir recours aux indices obligataires. Un investissement jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment dans des instruments visés à la clause 1.5 des "Pouvoirs et Restrictions d'Investissement" de ce Prospectus ne peut être exclu.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
121,1 EUR +0,01 %+0,01 %+2,64 %2,30%
143,8 EUR +0,07 %-0,04 %+3,31 %2,29%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
1618 Investment Bond Euro 14 M EUR +1,17 %-9,78 %
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
14 M EUR
Date de création
01/02/1993
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
0.5%
Gestion
0.7%
Date Cours Variation Volume
19/04/24 206,7 -0,28 % 0

Temps réel Fonds, Le 19 avril 2024 à 11:00

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