Stratégie du fonds géré par SG 29 HAUSSMANN |
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L'objectif du FCP est, au travers d'une gestion discrétionnaire, la recherche d'une performance, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, en s'exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, obligations et autres titres de créances par le biais d'investissements en titres en direct ou via des OPCVM ou FIA. Les décisions d'investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l'entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.
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Performances du fonds : 29 Haussmann Equilibre |
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Performances Historiques Glissantes au 30-01-2023 |
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Début d'année |
1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
Max |
Fonds |
+3.84% |
+3.84% |
+2.99% |
-0.68% |
-4.67% |
+3.27% |
+77.19% |
Catégorie |
3.39%
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3.4%
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3.59%
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-2.24%
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-7.25%
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-0.61%
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-
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Exposition par type d'actif au 30-11-2022 |
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Long |
Court |
Nets |
Actions
| 48.93% |
0.1% |
48.83% | Obligations
| 36.84% |
0.19% |
36.65% | Liquidités
| 14.83% |
1.13% |
13.7% | Autres
| 0.79% |
0% |
0.79% | Convertibles
| 0.02% |
0% |
0.02% | Actions Privilégiées
| 0% |
0% |
0% | |
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Autres fonds de la catégorie: Allocation EUR Modérée - International |
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Notation Morningstar |
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PEA
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NON
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PEA PME
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NON
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Date de création
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14-01-2000 |
Devise
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EUR |
Structure Juridique
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FCP
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Catégorie AMF
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Non Classifié
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Catégorie Morningstar
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Allocation EUR Modérée - International
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Zone d'investissement |
Global |
Actifs nets de la part
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323 M EUR au 31-12-2022
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Fréquence des VL
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Quotidienne
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Dépositaire et conservateur |
Société Générale |
Commisaire aux comptes |
KPMG (France) |
Boîte de style Morningstar
Ecart-type 3 ans |
10.7%
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Ratio de Sharpe 3 ans |
0.1 |
Performance moyenne 3 ans |
3.27% |
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