Cours AAF-Kempen Euro Corporate Bds DH F€

Fonds

LU1733877259

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
110,3 EUR +0,09 % Graphique intraday de AAF-Kempen Euro Corporate Bds DH F€ +0,09 % +2,54 %
Mois en cours+0,41 %
1 mois+0,52 %
Graphique AAF-Kempen Euro Corporate Bds DH F€
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par ABN AMRO Investment Solutions
Le compartiment vise une appréciation du capital à moyen terme.Le compartiment investit essentiellement en obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en euros et autres titres à taux fixe et variable sans contraintes liées à la notation. Le compartiment peut aussi avoir recours à diversinstruments, notamment, des obligations adossées sur des contrats à terme de taux, des contrats de change à terme (y compris des contrats à terme sans livraison), des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, des contrats à terme standardisés obligataires et des swaps de gré à gré tels que des swaps de taux d'intérêt et des swaps de défaillance (CDS), ainsi que des stratégies (par ex. des stratégies sur la courbe de rendement et d'arbitrage par le biaisd'investissement dans titres et instruments dérivés susmentionnés) afin de réaliser l'objectif du compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 0,96%
- GBX -.--% - - 0,96%
- USD -.--% - - 0,96%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AAF-Kempen Euro Corporate Bds DH F€ 416 350 EUR +2,54 %+5,12 %
AAF-Kempen Euro Corporate Bds DH A€ 416 350 EUR +2,42 %+4,06 %
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
2 179 EUR
Date de création
10/04/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.4%
Equipe de gestion
Date Cours Variation Volume
23/04/24 110,3 +0,09 % 0
22/04/24 110,2 +0,10 % 0
19/04/24 110,1 -0,01 % 0
18/04/24 110,1 +0,07 % 0
17/04/24 110 +0,07 % 0

Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00

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