LU1329509621

AAF-NUMERIC EMG MKT EQS F€

Cours en clôture Fonds - 26/05/2023
163.77	EUR		+1.27%

Synthèse

Partenaires

Stratégie du fonds géré par ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, d'autres titres de participation tels que des actions coopératives ou des warrants sur titres de capital cessibles, émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique sur les Marchés émergents.

Performances du fonds : AAF-Numeric Emg Mkt Eqs F€

Performances Historiques Glissantes au 26-05-2023

	Début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Max
Fonds	+3.23%	+5.12%	-1.07%	+1.79%	-4.53%	+24.22%	+63.77%
Catégorie	2.75%	2.79%	0.06%	0.77%	-2.39%	17.5%	-

Plus

Exposition par type d'actif au 30-04-2023

	Long	Court	Nets
Actions	97.37%	0%	97.37%
Liquidités	6.65%	4.01%	2.64%

Plus

Parts du fonds

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille	Frais
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs A$	2.86%	20.96%		0M USD	2%
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs A€	2.86%	20.95%		5M EUR	2%
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs C$	3.20%	23.99%	NC	0M USD	0%
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs C€	3.20%	23.98%	NC	0M EUR	0%
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs F€	3.23%	24.22%		15M EUR	1.1%
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs D€	3.22%	24.07%	NC	0M EUR	0%
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs I$	3.25%	24.40%		13M USD	1%

Autres fonds de la catégorie: Actions Marchés Emergents

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille
AAF-FoM Emerging Market Eqs A€	4.45%	23.56%	NC	18 M EUR
AAF-FoM Emerging Market Eqs F€	4.84%	26.88%	NC	0 M EUR
AAF-M&G Emg Mkt Equities A€	3.78%	42.45%	NC	10 M EUR
AAF-M&G Emg Mkt Equities C€	5.90%	47.98%	NC	104 M EUR
AAF-M&G Emg Mkt Equities F€	4.12%	46.31%	NC	39 M EUR
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs A€	2.86%	20.95%	NC	5 M EUR
AAF-Numeric Emg Mkt Eqs F€	3.23%	24.22%	NC	15 M EUR
AAF-Sands Emg Mkt Eqs A€	4.70%	2.60%	NC	4 M EUR
AAF-Sands Emg Mkt Eqs F€	5.04%	5.02%	NC	15 M EUR
AAF-Sands Emg Mkt Eqs R€	5.01%	4.91%	NC	0 M EUR

Plus de fonds

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Gestion

Société de gestion	ABN AMRO Investment Solutions
Date de création	21-03-2016

Gérant	Depuis
Kevin Sorel	01-04-2015

Description

Notation Morningstar
PEA	NON
PEA PME	NON
Date de création	21-03-2016
Devise	EUR
Structure Juridique	SICAV
Catégorie Morningstar	Actions Marchés Emergents
Zone d'investissement	Marchés Emergents Glob
Benchmark	MSCI EM NR EUR 100%
Actifs nets de la part	15 M EUR au 30-04-2023
Fréquence des VL	Quotidienne
Dépositaire et conservateur	State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes	PricewaterhouseCoopers Société coopérati

Boîte de style Morningstar

Volatilité au 30-04-2023

Ecart-type 3 ans	13.8%
Ratio de Sharpe 3 ans	0.52
Performance moyenne 3 ans	24.22%