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ABERDEEN STANDARD LIQDTY (LUX) EURO J-3

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 02/08
0.99 EUR   --.--%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiquesPublications officielles 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en EUR tout en veillant à la sécurité et au maintien du capital. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire libellés en EUR ainsi que dans des titres à taux d´intérêt fixe ou variable assortis d´une courte durée résiduelle et émis par des débiteurs de premier ordre.
Performances du fonds : Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro J-3
Performances Historiques Glissantes au 02-08-2021
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Catégorie -0.38% -0.04% -0.14% -0.32% -0.63% -1.6% -
Indice -0.35% -0.05% -0.16% -0.3% -0.58% -1.45% -
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro K-2-0.33%-1.35%NC11M EUR0.02%
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro J-2-0.34%-1.41%4M EUR0.04%
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro J-3-0.62%-2.49%NC730M EUR0.05%
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro Z3-0.44%-1.38%NC2275M EUR0%
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro X-2-0.33%0.00%NC0M EUR0%
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro A-2-0.33%-1.41%174M EUR0.02%
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro I-2-0.34%-1.41%213M EUR0.04%
Autres fonds de la catégorie: Monétaires EUR Court Terme
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro A-2-0.33%-1.41%NC174 M EUR
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro I-2-0.34%-1.41%NC213 M EUR
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro J-2-0.34%-1.41%NC4 M EUR
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro J-3-0.62%-2.49%NC730 M EUR
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro K-2-0.33%-1.35%NC11 M EUR
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro Z3-0.44%-1.38%NC2275 M EUR
Allianz Monétaire C-0.34%-1.17%NC67 M EUR
Allianz Sécuricash SRI IC-0.32%-1.05%NC2378 M EUR
Allianz Sécuricash SRI RC-0.34%-1.13%NC29 M EUR
Allianz Sécuricash SRI UD-0.29%-0.88%NC0 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion Aberdeen Standard Investments Luxembourg
Date de création 17-12-2013

Gérant Depuis
Laura Docherty 08-10-2019
Description
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 17-12-2013
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
Zone d'investissement Eurozone
Benchmark Euro short-term rate 100%
Actifs nets de la part 730 M EUR au 30-06-2021
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes KPMG Luxembourg, Société coopérative
Volatilité au 30-06-2021
Ecart-type 3 ans 0.08%
Ratio de Sharpe 3 ans -5.75
Performance moyenne 3 ans -2.49%