LU0585535577

ALLIANZ EURO CASH P EUR

Cours en clôture FINESTI S.A. - 26/05/2023
913.24	EUR		+0.01%

Synthèse

Partenaires

Stratégie du fonds géré par ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

N/A

Performances du fonds : Allianz Euro Cash P EUR

Performances Historiques Glissantes au 26-05-2023

	Début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Max
Fonds	+1.01%	+0.23%	+0.66%	+1.17%	+1.31%	+0.67%	+1.24%
Catégorie	1.01%	0.25%	0.69%	1.18%	1.07%	0.15%	-
Indice	1.05%	0.25%	0.71%	1.19%	1.28%	0.03%	-

Plus

Exposition par type d'actif au 31-03-2022

	Long	Court	Nets
Obligations	68.73%	20.44%	48.29%
Liquidités	43.59%	2.17%	41.42%
Convertibles	5.6%	0%	5.6%
Autres	4.69%	0%	4.69%

Plus

Parts du fonds

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille	Frais
Allianz Euro Cash P EUR	1.01%	0.67%	NC	337M EUR	0%
Allianz Euro Cash AT EUR	0.00%	0.00%	NC	0M EUR	0%
Allianz Euro Cash A EUR	1.01%	0.66%	NC	0M EUR	0%

Autres fonds de la catégorie: Monétaires EUR

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille
ABN AMRO Candriam ESG Treasury C	1.06%	0.12%	NC	156 M EUR
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	1.06%	0.35%	NC	895 M EUR
Allianz Cash Facility Fund I3 D	1.12%	0.64%	NC	691 M EUR
Allianz Cash Facility Fund R1 D	0.98%	-0.06%	NC	2 M EUR
Allianz Euro Cash P EUR	1.01%	0.67%	NC	337 M EUR
Amundi 3 Mois ESR A	1.01%	0.09%	NC	759 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D	1.08%	0.00%	NC	26 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI E C	0.99%	-0.06%	NC	8 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	1.09%	0.41%	NC	38882 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	1.07%	0.32%	NC	9180 M EUR

Plus de fonds

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Gestion

Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH
Date de création	15-03-2011

Gérant	Depuis
Ali Ozenici	01-03-2021
Guillaume Zilliox	01-06-2020
Vincent Tarantino	01-03-2021

Description

PEA	NON
PEA PME	NON
Date de création	15-03-2011
Devise	EUR
Structure Juridique	FCP
Catégorie Morningstar	Monétaires EUR
Zone d'investissement	Eurozone
Benchmark	Euro Short Term Rate 100%
Actifs nets de la part	294 M EUR au 30-04-2022
Fréquence des VL	Quotidienne
Dépositaire et conservateur	State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes	PricewaterhouseCoopers Société coopérati

Volatilité au 31-05-2021

Ecart-type 3 ans	0.64%
Ratio de Sharpe 3 ans	0.22
Performance moyenne 3 ans	0.67%