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Cours en clôture Fonds  -  26/01/2023
123.44 EUR   +0.28%
Stratégie du fonds géré par ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with the SDG-Aligned Strategy Type A.
Performances du fonds : Allianz Global Water AT3 EUR
Performances Historiques Glissantes au 26-01-2023
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +2.34% +2.79% +3.04% +1.44% -2.41% - +23.44%
Catégorie 4.91% 4.86% 4.35% -0.1% -2.87% 13.58% -
Exposition par type d'actif au 30-11-2022
Long Court Nets
Actions 96.79% 0% 96.79%
Liquidités 3.67% 0.46% 3.21%
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Allianz Global Water I USD3.72%18.41%0M USD1.38%
Allianz Global Water R USD3.69%17.95%1M USD1.48%
Allianz Global Water W H2 EUR5.11%9.49%NC1M EUR1.03%
Allianz Global Water W EUR3.20%19.02%1M EUR1.03%
Allianz Global Water AT EUR3.07%14.41%31M EUR2.35%
Allianz Global Water AT H2EUR5.01%5.45%NC10M EUR2.35%
Allianz Global Water IT EUR3.15%17.95%7M EUR1.38%
Allianz Global Water RT EUR3.18%16.65%5M EUR1.48%
Allianz Global Water WT EUR3.15%18.29%51M EUR1.03%
Allianz Global Water AT USD3.68%14.73%5M USD2.35%
Autres fonds de la catégorie: Actions Secteur Eau
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
Allianz Global Water A EUR2.41%0.00%NC624 M EUR
Allianz Global Water AT EUR3.07%14.41%NC31 M EUR
Allianz Global Water AT3 EUR2.34%0.00%NC4 M EUR
Allianz Global Water IT EUR3.15%17.95%NC7 M EUR
Allianz Global Water IT4 EUR3.16%18.59%NC7 M EUR
Allianz Global Water P EUR3.14%0.00%NC0 M EUR
Allianz Global Water PT2 EUR3.17%0.00%NC2 M EUR
Allianz Global Water RT EUR3.18%16.65%NC5 M EUR
Allianz Global Water RT10 EUR2.53%0.00%NC19 M EUR
Allianz Global Water RT11 EUR2.53%0.00%NC0 M EUR
Plus de fonds

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Société de gestion Allianz Global Investors GmbH
Date de création 01-10-2020

Gérant Depuis
Andreas Fruschki 29-08-2018
Date de création 01-10-2020
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie Morningstar Actions Secteur Eau
Zone d'investissement Global
Benchmark MSCI ACWI NR EUR 100%
Actifs nets de la part 4 M EUR au 31-12-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Société coopérati
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-12-2022
Ecart-type 1 an: 24.75%
Ratio de Sharpe 1 an -0.54
Performance moyenne 1 an -2.41