Cours en clôture Fonds  -  18/08/2022
26.86 USD   -0.93%
Principales lignes du fonds au 30-06-2022
SociétéCoursVaria.Varia. 1 janv.Capi. (M$) Poids
JaponSONY GROUP CORPORATION 12000 Cours en clôture.2.13%-18.83%107 5775.5%
JaponNIPPON TELEGRAPH AND TE.. 3761 Cours en clôture.0.62%18.67%97 9895.1%
MondeALLIANZ JAPAN SMALLER C.. Cours en clôture.-4.6%
JaponTOYOTA MOTOR CORPORATIO.. 2150 Cours en clôture.0.30%1.80%217 1754.3%
JaponMITSUI FUDOSAN CO., LTD.. 2871 Cours en clôture.0.45%25.43%20 1143.4%
JaponMITSUBISHI UFJ FINANCIA.. 728 Cours en clôture.0.07%16.42%67 3642.8%
JaponHITACHI, LTD. 7036 Cours en clôture.1.56%11.20%49 2882.7%
JaponNINTENDO CO., LTD. 59910 Cours en clôture.-1.29%13.12%52 3022.4%
JaponSUMITOMO MITSUI FINANCI.. 4189 Cours en clôture.0.65%5.55%42 2422.3%
JaponOLYMPUS CORPORATION 3070 Cours en clôture.1.82%13.80%28 4122.3%
Exposition par type d'actif au 30-06-2022
Long Court Nets
Actions 97.11% 0% 97.11%
Liquidités 5.85% 2.96% 2.89%
Exposition géographique au 30-06-2022

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Société de gestion Allianz Global Investors GmbH
Date de création 03-10-2008

Gérant Depuis
Kazuyuki Terao 03-10-2008
Koji Nakatsuka 03-10-2008
Yasuyoshi HIRAYAMA 01-07-2022
Notation Morningstar
Date de création 03-10-2008
Devise USD
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Actions Japon Grandes Cap.
Zone d'investissement Japon
Benchmark TOPIX TR JPY 100%
Actifs nets de la part 3 M USD au 31-07-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Société coopérati
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-07-2022
Ecart-type 3 ans 14.18%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.61
Performance moyenne 3 ans 28.3%