FR0014004TR0

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI BDF-D

Cours en clôture Fonds - 29/05/2023
100.95	EUR		+0.03%

Synthèse

Partenaires

Stratégie du fonds géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT

L'objectif de gestion du fonds est de vous offrir une performance supérieure à l'?STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds. Néanmoins, en période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du fonds peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance du fonds pourra être inférieure à celle de l'?STR capitalisé.

Performances du fonds : Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D

Performances Historiques Glissantes au 29-05-2023

	Début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Max
Fonds	+1.08%	+0.27%	+0.71%	+1.22%	+1.32%	-	+0.95%
Catégorie	1.01%	0.25%	0.69%	1.18%	1.07%	0.15%	-
Indice	1.05%	0.25%	0.71%	1.19%	1.28%	0.03%	-

Plus

Exposition par type d'actif au 31-03-2023

	Long	Court	Nets
Liquidités	89.59%	0.04%	89.55%
Obligations	10.39%	0.13%	10.26%
Convertibles	0.16%	0%	0.16%
Autres	0.03%	0.02%	0.01%
Actions	0.01%	0%	0.01%

Plus

Parts du fonds

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille	Frais
Amundi Euro Liquidity SRI P C	0.95%	-0.36%	NC	270M EUR	0.5%
Amundi Euro Liquidity SRI E C	0.99%	-0.06%	NC	8M EUR	0.5%
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	1.09%	0.41%	NC	38882M EUR	0.5%
Amundi Euro Liquidity SRI M C	1.06%	0.19%	NC	161M EUR	0.5%
Amundi Euro Liquidity SRI R C	1.06%	0.20%	NC	76M EUR	0.5%
Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D	1.08%	0.00%	NC	26M EUR	0.45%
Amundi Euro Liquidity SRI R1 C	1.07%	0.00%	NC	11M EUR	0.5%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	1.07%	0.32%		9180M EUR	0.5%

Autres fonds de la catégorie: Monétaires EUR

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille
ABN AMRO Candriam ESG Treasury C	1.06%	0.12%	NC	156 M EUR
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	1.06%	0.35%	NC	895 M EUR
Allianz Cash Facility Fund I3 D	1.12%	0.64%	NC	691 M EUR
Allianz Cash Facility Fund R1 D	0.98%	-0.06%	NC	2 M EUR
Allianz Euro Cash P EUR	1.01%	0.67%	NC	337 M EUR
Amundi 3 Mois ESR A	1.01%	0.09%	NC	759 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D	1.08%	0.00%	NC	26 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI E C	0.99%	-0.06%	NC	8 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	1.09%	0.41%	NC	38882 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	1.07%	0.32%	NC	9180 M EUR

Plus de fonds

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.

Gestion

Société de gestion	Amundi Asset Management
Date de création	08-12-2021

Gérant	Depuis
Benoit Palliez	05-09-2011

Description

PEA	NON
PEA PME	NON
Date de création	08-12-2021
Devise	EUR
Structure Juridique	FCP
Catégorie AMF	Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie Morningstar	Monétaires EUR
Zone d'investissement	Eurozone
Benchmark	?STR capitalisé Jour TR EUR 100%
Actifs nets de la part	26 M EUR au 30-04-2023
Fréquence des VL	Quotidienne
Dépositaire et conservateur	CACEIS Bank
Commisaire aux comptes	Deloitte & Associés

Boîte de style Morningstar

Volatilité au 30-04-2023

Ecart-type 1 an:	0.37%
Ratio de Sharpe 1 an	2.21
Performance moyenne 1 an	1.32