Cours BGF US Basic Value A2

Fonds

LU0072461881

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
129,1 USD +0,95 % Graphique intraday de BGF US Basic Value A2 0,00 % +6,52 %
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
57,96 USD +0,61 %+0,19 %+55,89 %3,21%
63,24 USD +0,78 %+3,11 %+39,85 %2,85%
87,15 USD +0,26 %+4,48 %+9,61 %2,48%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BGF US Basic Value F.I2 EUR 497 M EUR +9,29 %+33,53 %
BGF US Basic Value F.D2 EUR 497 M EUR +9,22 %+32,50 %
BGF US Basic Value Fund A4 EUR 497 M EUR +9,02 %+29,54 %
BGF US Basic Value Fund E2 EUR 497 M EUR +8,89 %+27,61 %
BGF US Basic Value D4 GBP 612 M GBP +7,64 %+32,86 %
BGF US Basic Value A4 GBP 598 M GBP +7,43 %+29,89 %
BGF US Basic Value X2 USD 774 M USD +6,97 %+25,28 %
BGF US Basic Value I2 774 M USD +6,77 %+22,49 %
BGF US Basic Value D4 774 M USD +6,71 %+21,54 %
BGF US Basic Value D2 774 M USD +6,70 %+21,54 %
BGF US Basic Value A4 761 M USD +6,52 %+18,83 %
BGF US Basic Value A2 796 M USD +6,52 %+18,83 %
BGF US Basic Value A10 USD 769 M USD +6,50 %-
BGF US Basic Value E2 761 M USD +6,38 %+17,07 %
BGF US Basic Value D EUR Hedged 715 M EUR +6,33 %+13,03 %
Société de gestion
Logo BlackRock (Luxembourg) SA
Notation
Profil
Actif total
au 31/12/2022
395 M USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RUSSELL 1000 VALUE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.2632%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
29/03/17
15/11/19
15/11/19
29/03/17
15/11/19
Date Cours Variation Volume
28/03/24 129,1 +0,95 % 0
27/03/24 127,8 +0,47 % 0
26/03/24 127,2 +0,13 % 0
25/03/24 127,1 0,00 % 0
22/03/24 127,1 -0,35 % 0

Temps réel Fonds, Le 28 mars 2024 à 10:00

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