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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 192,4 EUR | +0,10 % |
|
-1,10 % | +2,91 % |
| Mois en cours | -3,00 % | ||
| 1 mois | -2,27 % |
Graphique BL-Equities Dividend AR EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 811 GBX | +1,09 % | +0,42 % | -12,22 % | 5,33% | ||
| 95,24 CHF | +2,15 % | +2,36 % | -16,68 % | 4,65% | ||
| 82 CHF | 0,00 % | +0,42 % | -1,94 % | 4,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Dividend BI USD Hedged | 831 M USD | +3,29 % | +24,69 % | ||
| BL-Equities Dividend BM USD Hedged | 805 M USD | +3,22 % | +22,77 % | ||
| BL-Equities Dividend B USD Hedged | 800 M USD | +3,09 % | +21,29 % | ||
| BL-Equities Dividend AI EUR | 568 M EUR | +2,98 % | +18,15 % | ||
| BL-Equities Dividend BI EUR | 733 M EUR | +2,97 % | +18,15 % | ||
| BL-Equities Dividend AR EUR | 733 M EUR | +2,91 % | +14,89 % | ||
| BL-Equities Dividend BM EUR | 768 M EUR | +2,85 % | +17,01 % | ||
| BL-Equities Dividend AM EUR | 768 M EUR | +2,80 % | +16,90 % | ||
| BL-Equities Dividend A EUR | 733 M EUR | +2,76 % | +15,71 % | ||
| BL-Equities Dividend B EUR | 779 M EUR | +2,75 % | +15,66 % | ||
| BL-Equities Dividend BR EUR | 733 M EUR | +2,68 % | +14,88 % | ||
| BL-Equities Dividend BM CHF Hedged | 546 M CHF | +2,33 % | +14,61 % | ||
| BL-Equities Dividend B CHF Hedged | 696 M CHF | +2,03 % | +11,46 % | ||
| BL-Equities Dividend BR CHF Hedged | 546 M CHF | +1,82 % | +10,28 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/11/2023
au 30/11/2023
1 M
EUR
Date de création
17/10/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL HIGH DIV YLD NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/17 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/04/24 | 192,4 | +0,10 % | 0 |
| 17/04/24 | 192,2 | +0,13 % | 0 |
| 16/04/24 | 192 | -0,50 % | 0 |
| 15/04/24 | 193 | -0,34 % | 0 |
| 12/04/24 | 193,6 | -0,40 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 18 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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