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BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR B

Cours en clôture LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE  -  30/01/2023
200.52 EUR   -0.61%
SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Principales lignes du fonds au 30-11-2022
SociétéCoursVaria.Varia. 1 janv.Capi. (M$) Poids
CanadaFRANCO-NEVADA CORPORATI.. 195.17 Cours en clôture.0.58%5.74%28 0489.1%
AllemagneSAP SE 108.38 Cours en clôture.1.20%12.44%137 1164.1%
CanadaWHEATON PRECIOUS METALS.. 60.84 Cours en clôture.0.68%15.01%20 6343.8%
UNITED STATES TREASURY .. Cours en clôture.-3.7%
SuisseROCHE HOLDING AG 285.25 Cours en clôture.-1.02%-1.81%274 4523.2%
UNITED STATES TREASURY .. Cours en clôture.-3%
Etats-UnisROYAL GOLD, INC. 127.03 Cours en clôture.-0.64%12.70%8 3392.9%
SuisseNESTLÉ S.A. 111.48 Cours en clôture.0.27%4.05%335 5362.9%
Etats-UnisGILEAD SCIENCES, INC. 83.94 Cours en clôture.0.71%-2.22%105 2812.4%
UNITED STATES TREASURY .. Cours en clôture.-2.1%
Exposition sectorielle au 30-11-2022
Exposition par type d'actif au 30-11-2022
Long Court Nets
Actions 87.94% 28.97% 58.97%
Liquidités 33.35% 2.58% 30.77%
Obligations 10.26% 0% 10.26%
Exposition géographique au 30-11-2022




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Gestion
Société de gestion BLI - Banque de Luxembourg Investments S
Date de création 04-06-2005

Gérant Depuis
Guy Wagner 06-04-2005
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 04-06-2005
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
Zone d'investissement Global
Benchmark No benchmark 100%
Actifs nets de la part 930 M EUR au 31-12-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Banque de Luxembourg SA
Commisaire aux comptes Deloitte Audit S.à r.l.
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-12-2022
Ecart-type 3 ans 9.79%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.15
Performance moyenne 3 ans 5.23%