Cours BL-Global Flexible EUR B

Fonds

LU0211340665

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 27/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
198 EUR +0,88 % Graphique intraday de BL-Global Flexible EUR B +0,47 % +1,38 %
Graphique BL-Global Flexible EUR B
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en Euro.Le compartiment est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire, en actions, obligations (y compris, mais sans y être limités, des obligations indexées sur l'inflation), en instruments du marché monétaire ou en liquidités. Le pourcentage du portefeuille du compartiment investi dans les différents instruments est variable en fonction de la valorisation des différentes classes d'actifs et des circonstances de marché.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
229,7 CHF +1,30 %+2,07 %-10,61 %4,91%
63,8 CAD +1,61 %+3,84 %-2,49 %4,68%
161,4 CAD +1,41 %+2,28 %-18,43 %3,67%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BL-Global Flexible EUR BI 1 333 M EUR +1,56 %+2,14 %
BL-Global Flexible EUR BM 1 333 M EUR +1,46 %+1,17 %
BL-Global Flexible EUR AM 1 333 M EUR +1,45 %+1,12 %
BL-Global Flexible EUR B 1 420 M EUR +1,38 %+0,01 %
BL-Global Flexible EUR A 1 420 M EUR +1,36 %-0,05 %
BL-Global Flexible EUR AR 1 333 M EUR +1,33 %-0,70 %
BL-Global Flexible EUR BR 1 333 M EUR +1,33 %-0,73 %
BL-Global Flexible EUR BM CHF Hedged 1 374 M CHF +0,85 %-2,85 %
BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged 1 374 M CHF +0,75 %-3,70 %
BL-Global Flexible EUR BR CHF Hedged 1 270 M CHF +0,49 %-4,58 %
Notation
Profil
Actif total
au 30/11/2023
745 M EUR
Date de création
04/06/2005
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.25%
Equipe de gestion
NomDepuis
06/04/05
Date Cours Variation Volume
27/03/24 198 +0,88 % 0
26/03/24 196,3 -0,06 % 0
25/03/24 196,4 -0,70 % 0
22/03/24 197,8 -0,06 % 0
21/03/24 197,9 +0,41 % 0

Temps réel Fonds, Le 27 mars 2024 à 10:00

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