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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 130,7 EUR | -0,07 % |
|
-0,27 % | -1,48 % |
| Mois en cours | -0,42 % | ||
| 1 mois | -0,35 % |
Graphique BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd N Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Le compartiment investit principalement en obligations ou en euro-obligations indexées sur l'inflation des pays adhérant à l'euro ou à taux variables et libellées en EUR. La partie restante des actifs peut être investie en obligations ou euro-obligations autres que celles prévues dans la politique principale, en obligations convertibles (maximum 25%), en actions et autres titres et droits de participation (maximum 10%), en instruments du marché monétaire (maximum 33%) ou en liquidités (maximum 33%).
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 19,94% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 19,94% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 19,94% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd X Cap | 185 M EUR | -1,14 % | - | ||
| BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap | 185 M EUR | -1,21 % | -0,76 % | ||
| BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd Privl Cap | 185 M EUR | -1,26 % | -1,25 % | ||
| BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd Privl Dis | 185 M EUR | -1,27 % | -1,27 % | ||
| BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap | 185 M EUR | -1,39 % | -2,49 % | ||
| BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Dis | 185 M EUR | -1,39 % | -2,50 % | ||
| BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd N Cap | 185 M EUR | -1,54 % | -3,95 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
8 M
EUR
Date de création
20/04/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Indexées sur l'Inflation
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN TRSY INF-LNKD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Indexées sur l Inflation
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/04/24 | 130,7 | -0,07 % | 0 |
| 22/04/24 | 130,8 | +0,35 % | 0 |
| 19/04/24 | 130,3 | -0,16 % | 0 |
| 18/04/24 | 130,5 | -0,36 % | 0 |
| 17/04/24 | 131 | +0,02 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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